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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)愛称:ハッピーインカム

商品分類:追加型投信/海外/株式
日経新聞掲載名:ハピイン
決算日:毎月21日

基準日:2024/12/06

基準価額 9,986
前日比 +54 円 (+0.54%)
純資産総額 252.64 億円
直近分配金 45 円(2024/11/21)
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チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2024/11/06 +0.61%
3か月前から 2024/09/06 +8.98%
6か月前から 2024/06/06 +5.16%
1年前から 2023/12/06 +22.91%
3年前から 2021/12/06 +64.12%
5年前から 2019/12/06 +88.04%
10年前から 2014/12/05 +98.50%
設定来 2010/02/01 +331.04%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2024/12/06まで
15,125円
決算日 分配金(税引前)
2024/11/21 45円
2024/10/21 45円
2024/09/24 45円
2024/08/21 45円
2024/07/22 45円
2024/06/21 45円
2024/05/21 45円
2024/04/22 45円
2024/03/21 45円
2024/02/21 45円
2024/01/22 45円
2023/12/21 45円
2023/11/21 45円
2023/10/23 45円
2023/09/21 45円
2023/08/21 45円
2023/07/21 45円
2023/06/21 45円
2023/05/22 45円
2023/04/21 45円
2023/03/22 45円
2023/02/21 45円
2023/01/23 45円
2022/12/21 45円
2022/11/21 45円
2022/10/21 45円
2022/09/21 45円
2022/08/22 45円
2022/07/21 45円
2022/06/21 45円
2022/05/23 45円
2022/04/21 45円
2022/03/22 45円
2022/02/21 45円
2022/01/21 45円
2021/12/21 45円
2021/11/22 45円
2021/10/21 45円
2021/09/21 45円
2021/08/23 45円
2021/07/21 85円
2021/06/21 85円
2021/05/21 85円
2021/04/21 85円
2021/03/22 85円
2021/02/22 85円
2021/01/21 85円
2020/12/21 85円
2020/11/24 85円
2020/10/21 85円
2020/09/23 85円
2020/08/21 85円
2020/07/21 85円
2020/06/22 85円
2020/05/21 85円
2020/04/21 130円
2020/03/23 130円
2020/02/21 130円
2020/01/21 130円
2019/12/23 130円
2019/11/21 130円
2019/10/21 130円
2019/09/24 130円
2019/08/21 130円
2019/07/22 130円
2019/06/21 130円
2019/05/21 130円
2019/04/22 130円
2019/03/22 130円
2019/02/21 130円
2019/01/21 130円
2018/12/21 130円
2018/11/21 130円
2018/10/22 130円
2018/09/21 130円
2018/08/21 130円
2018/07/23 130円
2018/06/21 130円
2018/05/21 130円
2018/04/23 130円
2018/03/22 130円
2018/02/21 130円
2018/01/22 130円
2017/12/21 130円
2017/11/21 130円
2017/10/23 130円
2017/09/21 130円
2017/08/21 130円
2017/07/21 130円
2017/06/21 130円
2017/05/22 130円
2017/04/21 130円
2017/03/21 130円
2017/02/21 130円
2017/01/23 130円
2016/12/21 130円
2016/11/21 130円
2016/10/21 130円
2016/09/21 130円
2016/08/22 130円
2016/07/21 130円
2016/06/21 130円
2016/05/23 130円
2016/04/21 130円
2016/03/22 130円
2016/02/22 130円
2016/01/21 130円
2015/12/21 130円
2015/11/24 130円
2015/10/21 130円
2015/09/24 130円
2015/08/21 130円
2015/07/21 130円
2015/06/22 130円
2015/05/21 130円
2015/04/21 130円
2015/03/23 130円
2015/02/23 130円
2015/01/21 130円
2014/12/22 130円
2014/11/21 130円
2014/10/21 130円
2014/09/22 130円
2014/08/21 130円
2014/07/22 130円
2014/06/23 130円
2014/05/21 130円
2014/04/21 100円
2014/03/24 100円
2014/02/21 100円
2014/01/21 100円
2013/12/24 100円
2013/11/21 100円
2013/10/21 100円
2013/09/24 100円
2013/08/21 100円
2013/07/22 100円
2013/06/21 100円
2013/05/21 50円
2013/04/22 50円
2013/03/21 50円
2013/02/21 50円
2013/01/21 50円
2012/12/21 50円
2012/11/21 50円
2012/10/22 50円
2012/09/21 50円
2012/08/21 50円
2012/07/23 50円
2012/06/21 50円
2012/05/21 50円
2012/04/23 50円
2012/03/21 50円
2012/02/21 50円
2012/01/23 50円
2011/12/21 50円
2011/11/21 50円
2011/10/21 50円
2011/09/21 50円
2011/08/22 50円
2011/07/21 50円
2011/06/21 50円
2011/05/23 30円
2011/04/21 30円
2011/03/22 30円
2011/02/21 30円
2011/01/21 30円
2010/12/21 30円
2010/11/22 30円
2010/10/21 30円
2010/09/21 30円
2010/08/23 30円
2010/07/21 30円
2010/06/21 30円
2010/05/21 30円
2010/04/21 0円
2010/03/23 0円

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