基準日：2025/06/20
| 基準価額（1口当たり） | 25,673 円 |
|---|---|
| 前日比 | -202 円 （-0.78%） |
| 純資産総額 | 2,717.66 億円 |
| 直近分配金（1口当たり） | 275 円（2025/01/08） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/05/20 | +1.25％ |
| 3か月前から | 2025/03/19 | +0.46％ |
| 6か月前から | 2024/12/20 | +3.93％ |
| 1年前から | 2024/06/20 | +3.15％ |
| 3年前から | 2022/06/20 | +64.97％ |
| 5年前から | 2020/06/19 | +96.80％ |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2015/09/04 | +139.51％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/06/20まで |
3,256円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/01/08 | 275円 |
| 2024/07/08 | 265円 |
| 2024/01/08 | 214円 |
| 2023/07/08 | 234円 |
| 2023/01/08 | 212円 |
| 2022/07/08 | 223円 |
| 2022/01/08 | 171円 |
| 2021/07/08 | 165円 |
| 2021/01/08 | 146円 |
| 2020/07/08 | 153円 |
| 2020/01/08 | 146円 |
| 2019/07/08 | 160円 |
| 2019/01/08 | 141円 |
| 2018/07/08 | 147円 |
| 2018/01/08 | 118円 |
| 2017/07/08 | 146円 |
| 2017/01/08 | 102円 |
| 2016/07/08 | 117円 |
| 2016/01/08 | 121円 |
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