基準日:2025/05/01
基準価額 | 11,074 円 |
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前日比 | +40 円 (+0.36%) |
純資産総額 | 7.63 億円 |
直近分配金 | 105 円(2024/09/27) |
日付 | 騰落率 | |
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1か月前から | 2025/04/01 | -4.11% |
3か月前から | 2025/01/31 | -5.95% |
6か月前から | 2024/11/01 | -3.48% |
1年前から | 2024/05/01 | -3.36% |
3年前から | - | - |
5年前から | - | - |
10年前から | - | - |
設定来 | 2022/09/30 | +12.91% |
累積分配金(税引前) 設定日~2025/05/01まで |
210円 |
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決算日 | 分配金(税引前) |
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2024/09/27 | 105円 |
2023/09/27 | 105円 |
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