アセットマネジメントOne

基準価額	3,831 円
前日比	-2 円（-0.05%）
純資産総額	171.47 億円
直近分配金	52 円（2025/04/28）

チャート・分配金

期間

年月日～ 年月日: 表示

基準価額
分配金再投資基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

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騰落率

	日付	騰落率
1か月前から	2025/04/01	-3.73％
3か月前から	2025/01/31	-9.38％
6か月前から	2024/11/01	-7.04％
1年前から	2024/05/01	-3.25％
3年前から	2022/04/28	+27.00％
5年前から	2020/05/01	+78.19％
10年前から	2015/05/01	+69.40％
設定来	2013/02/08	+142.57％

分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2025/05/01まで	11,880円

決算日	分配金（税引前）
2025/04/28	52円
2025/03/27	52円
2025/02/27	52円
2025/01/27	50円
2024/12/27	50円
2024/11/27	50円
2024/10/28	50円
2024/09/27	50円
2024/08/27	50円
2024/07/29	50円
2024/06/27	50円
2024/05/27	50円
2024/04/30	50円
2024/03/27	50円
2024/02/27	50円
2024/01/29	48円
2023/12/27	48円
2023/11/27	48円
2023/10/27	48円
2023/09/27	48円
2023/08/28	48円
2023/07/27	48円
2023/06/27	48円
2023/05/29	48円
2023/04/27	48円
2023/03/27	48円
2023/02/27	48円
2023/01/27	59円
2022/12/27	59円
2022/11/28	59円

2022/10/27	59円
2022/09/27	59円
2022/08/29	59円
2022/07/27	59円
2022/06/27	59円
2022/05/27	59円
2022/04/27	59円
2022/03/28	59円
2022/02/28	59円
2022/01/27	58円
2021/12/27	58円
2021/11/29	58円
2021/10/27	58円
2021/09/27	58円
2021/08/27	58円
2021/07/27	58円
2021/06/28	58円
2021/05/27	58円
2021/04/27	58円
2021/03/29	58円
2021/03/01	58円
2021/01/27	60円
2020/12/28	60円
2020/11/27	60円
2020/10/27	60円
2020/09/28	60円
2020/08/27	60円
2020/07/27	60円
2020/06/29	60円
2020/05/27	60円

2020/04/27	60円
2020/03/27	60円
2020/02/27	60円
2020/01/27	59円
2019/12/27	59円
2019/11/27	59円
2019/10/28	59円
2019/09/27	59円
2019/08/27	59円
2019/07/29	59円
2019/06/27	59円
2019/05/27	59円
2019/05/07	59円
2019/03/27	59円
2019/02/27	59円
2019/01/28	79円
2018/12/27	79円
2018/11/27	79円
2018/10/29	79円
2018/09/27	79円
2018/08/27	79円
2018/07/27	79円
2018/06/27	79円
2018/05/28	79円
2018/04/27	79円
2018/03/27	79円
2018/02/27	79円
2018/01/29	85円
2017/12/27	85円
2017/11/27	85円

2017/10/27	85円
2017/09/27	85円
2017/08/28	85円
2017/07/27	85円
2017/06/27	85円
2017/05/29	85円
2017/04/27	85円
2017/03/27	85円
2017/02/27	85円
2017/01/27	105円
2016/12/27	105円
2016/11/28	105円
2016/10/27	105円
2016/09/27	105円
2016/08/29	105円
2016/07/27	105円
2016/06/27	105円
2016/05/27	105円
2016/04/27	105円
2016/03/28	105円
2016/02/29	105円
2016/01/27	126円
2015/12/28	126円
2015/11/27	126円
2015/10/27	126円
2015/09/28	126円
2015/08/27	126円
2015/07/27	126円
2015/06/29	126円
2015/05/27	126円

2015/04/27	126円
2015/03/27	126円
2015/02/27	126円
2015/01/27	128円
2014/12/29	128円
2014/11/27	128円
2014/10/27	128円
2014/09/29	128円
2014/08/27	128円
2014/07/28	128円
2014/06/27	128円
2014/05/27	128円
2014/04/28	128円
2014/03/27	128円
2014/02/27	128円
2014/01/27	120円
2013/12/27	120円
2013/11/27	120円
2013/10/28	120円
2013/09/27	120円
2013/08/27	120円
2013/07/29	120円
2013/06/27	120円
2013/05/27	120円
2013/04/30	120円
2013/03/27	120円
2013/02/27	120円

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