アセットマネジメントOne

基準価額	6,028 円
前日比	-25 円（-0.41%）
純資産総額	1,166.90 億円
直近分配金	75 円（2024/11/25）

チャート・分配金

期間

年月日～ 年月日: 表示

基準価額
分配金再投資基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

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騰落率

	日付	騰落率
1か月前から	2024/11/01	-2.44％
3か月前から	2024/09/04	-1.35％
6か月前から	2024/06/04	-4.27％
1年前から	2023/12/04	+10.59％
3年前から	2021/12/03	+66.40％
5年前から	2019/12/04	+73.29％
10年前から	2014/12/04	+103.49％
設定来	2012/12/17	+257.67％

分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2024/12/04まで	15,165円

決算日	分配金（税引前）
2024/11/25	75円
2024/10/25	75円
2024/09/25	75円
2024/08/26	75円
2024/07/25	75円
2024/06/25	75円
2024/05/27	75円
2024/04/25	75円
2024/03/25	75円
2024/02/26	75円
2024/01/25	75円
2023/12/25	78円
2023/11/27	78円
2023/10/25	78円
2023/09/25	78円
2023/08/25	78円
2023/07/25	78円
2023/06/26	78円
2023/05/25	78円
2023/04/25	78円
2023/03/27	78円
2023/02/27	78円
2023/01/25	78円
2022/12/26	65円
2022/11/25	65円
2022/10/25	65円
2022/09/26	65円
2022/08/25	65円
2022/07/25	65円
2022/06/27	65円

2022/05/25	65円
2022/04/25	65円
2022/03/25	65円
2022/02/25	65円
2022/01/25	65円
2021/12/27	64円
2021/11/25	64円
2021/10/25	64円
2021/09/27	64円
2021/08/25	64円
2021/07/26	64円
2021/06/25	64円
2021/05/25	64円
2021/04/26	64円
2021/03/25	64円
2021/02/25	64円
2021/01/25	64円
2020/12/25	87円
2020/11/25	87円
2020/10/26	87円
2020/09/25	87円
2020/08/25	87円
2020/07/27	87円
2020/06/25	87円
2020/05/25	87円
2020/04/27	87円
2020/03/25	87円
2020/02/25	87円
2020/01/27	87円
2019/12/25	94円

2019/11/25	94円
2019/10/25	94円
2019/09/25	94円
2019/08/26	94円
2019/07/25	94円
2019/06/25	94円
2019/05/27	94円
2019/04/25	94円
2019/03/25	94円
2019/02/25	94円
2019/01/25	94円
2018/12/25	115円
2018/11/26	115円
2018/10/25	115円
2018/09/25	115円
2018/08/27	115円
2018/07/25	115円
2018/06/25	115円
2018/05/25	115円
2018/04/25	115円
2018/03/26	115円
2018/02/26	115円
2018/01/25	115円
2017/12/25	113円
2017/11/27	113円
2017/10/25	113円
2017/09/25	113円
2017/08/25	113円
2017/07/25	113円
2017/06/26	113円

2017/05/25	113円
2017/04/25	113円
2017/03/27	113円
2017/02/27	113円
2017/01/25	113円
2016/12/26	138円
2016/11/25	138円
2016/10/25	138円
2016/09/26	138円
2016/08/25	138円
2016/07/25	138円
2016/06/27	138円
2016/05/25	138円
2016/04/25	138円
2016/03/25	138円
2016/02/25	138円
2016/01/25	138円
2015/12/25	163円
2015/11/25	163円
2015/10/26	163円
2015/09/25	163円
2015/08/25	163円
2015/07/27	163円
2015/06/25	163円
2015/05/25	163円
2015/04/27	163円
2015/03/25	163円
2015/02/25	163円
2015/01/26	163円
2014/12/25	158円

2014/11/25	158円
2014/10/27	158円
2014/09/25	158円
2014/08/25	158円
2014/07/25	158円
2014/06/25	158円
2014/05/26	158円
2014/04/25	158円
2014/03/25	158円
2014/02/25	158円
2014/01/27	158円
2013/12/25	120円
2013/11/25	120円
2013/10/25	120円
2013/09/25	120円
2013/08/26	120円
2013/07/25	120円
2013/06/25	120円
2013/05/27	120円
2013/04/25	120円
2013/03/25	120円
2013/02/25	120円
2013/01/25	120円

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