アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,01438014	-375 -375 -0.97684232462424	4,259.95425995323445	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,30126301	-308 -308 -1.1575031004547	298.6529865966004	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,31047310	-466 -466 -0.97538513060951	4,160.23416023372445	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,03112031	-119 -119 -0.97942386831276	2,790.12279012850457	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,20634206	+170 170 0.49947114819603	3,032.37303237476102	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,97226972	+140 140 0.52176505664878	434.7043470611460	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,87149871	+304 304 0.6133112756471	8,463.80846380788428	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,25210252	+21 21 0.20525852800313	628.9262892066614	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7473747	-28 -28 -0.74172185430464	192.0719207239970	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,46522465	+144 144 0.64513238654182	2,571.12257112323697	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,05839058	-32 -32 -0.0818623688923	345.4734547248699	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,04447044	+281 281 0.60090242285568	12,465.211246521106517	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,17534175	+189 189 0.55611133996351	616.4161641187649	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,56511565	+47 47 0.40805695433235	172.1517215938137	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	45,01945019	+186 186 0.41487297303326	70.327032923067	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80411804	+14 14 0.11874469889737	279.3427934296466	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2636263	+7 7 0.1118925831202	574.2457424355568	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,81126811	+32 32 0.1194966204862	870.0787007836000	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,23520235	-12 -12 -0.059268039709587	1,304.97130497949530	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,42110421	-5 -5 -0.047957030500671	38.613861849519	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,73418734	-11 -11 -0.058682315284076	5.56556444628	-

販売会社名	：愛媛銀行
WEB サイト	：http://www.himegin.co.jp
連絡先	：089-933-1111

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