アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,89920899	-120 -120 -0.57091203197107	197.5519755244230	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,09322093	-186 -186 -0.83486691503209	2,123.79212379448603	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,40216402	+62 62 0.37943696450428	303.8530385165804	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,40315403	-63 -63 -0.40734514418725	26.982698384891	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,62327623	-231 -231 -0.82932433402743	3,353.96335396119885	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,37111371	-103 -103 -0.89768171518215	134.4313443912474	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,09939099	-352 -352 -0.89224607741249	35.723572904995	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4112411	-11 -11 -0.4541701073493	130.6913069889324	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,92533925	-636 -636 -1.8402245305402	7,583.82758382631764	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,82621826	-292 -292 -1.3201916990686	299.7429974969744	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,03121031	-9 -9 -0.04277566539924	314.1231412255703	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,05012050	+9 9 0.074744622539656	317.2131721065482	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	15.621562895972	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	0 0 0	14.441444019524	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	14.321432168224	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	13.921392529289	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	11.551155049567	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	0 0 0	16.721672995509	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	-1 -1 -0.0099830288509534	20.992099013637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01610016	0 0 0	14.111411833774	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01510015	0 0 0	12.691269416563	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	0 0 0	12.281228942439	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01210012	0 0 0	16.541654700799	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01010010	0 0 0	24.232423336509	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,8788878	-35 -35 -0.39268484236508	20.542054729543	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,10510105	0 0 0	110.2411024312023	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9206920	+5 5 0.072306579898771	598.7159871586189	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,06117061	+12 12 0.070385359845152	66.776677535050	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2463246	+2 2 0.061652281134402	420.8142081590203	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,04316043	-147 -147 -0.90796788140828	870.1087010713600	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9089908	-56 -56 -0.56202328382176	2,759.50275950120764	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,9719971	-92 -92 -0.91424028619696	37.643764567594	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：栃木銀行
WEB サイト	：http://www.tochigibank.co.jp/
連絡先	：0120-29-6043

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