アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,07024070	-39 -39 -0.16176531585715	283.7628376157211	さいたま支店を除く全営業店にてお取扱い
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,16611166	+50 50 0.44980208708168	2,630.76263076208332	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,26849268	+942 942 1.9492612672268	8,398.10839810551506	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,00316003	+184 184 1.163158227448	477.6247762716029	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3883388	+7 7 0.20703933747412	175.3117531014250	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,25711257	+36 36 0.32082702076464	168.6116861487941	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,94116941	-34 -34 -0.20029455081001	1,747.85174785938294	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76311763	+2 2 0.017005356687357	285.7728577831111	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,88010880	-22 -22 -0.20179783525959	327.3132731720845	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,79610796	-22 -22 -0.20336476243298	154.6315463177070	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5196519	+47 47 0.72620519159456	245.3324533434955	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5347534	-65 -65 -0.85537570732991	623.1662316186928	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,97419974	-38 -38 -0.18988606835898	67.966796795933	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1607160	+42 42 0.59005338578252	14.721472669078	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49510495	+33 33 0.31542726056203	2,187.84218784282126	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,98910989	+112 112 1.0296956881493	559.0355903283947	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,58610586	+18 18 0.17032551097653	61.976197724729	-

販売会社名	：大東銀行
WEB サイト	：http://www.daitobank.co.jp
連絡先	：024-925-1111
備考	：（代表）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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