アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,97121971	+236 236 1.0858063031976	31.073107298233	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,71911719	-1 -1 -0.0085324232081911	260.2126021005623	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	14.121412235097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	13.251325474965	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01910019	0 0 0	13.161316267764	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	12.121212262701	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	10.341034607443	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	15.931593101440	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	19.991999217840	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	12.741274390157	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	11.651165510727	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	10.921092759630	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	15.391539506229	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	21.452145510511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4196419	+33 33 0.51675540244284	235.7823578169858	-
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8094809	+40 40 0.83875026210946	34.743474493905	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,55130551	+550 550 1.8332722242592	151.3015130609081	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,76210762	+194 194 1.8357305071915	541.8354183028179	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,38914389	+109 109 0.76330532212885	9.41941391906	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,31310313	+78 78 0.76209086468002	8.98898036732	-

販売会社名	：あおぞら銀行
WEB サイト	：http://www.aozorabank.co.jp/
連絡先	：0120-250-399

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