アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,21717217	+18 18 0.10465724751439	26.222622953211	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,13112131	-5 -5 -0.041199736321688	323.1032310330247	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	0 0 0	15.351535358544	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.171417242503	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00910009	0 0 0	14.071407123514	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.741374502841	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.291129743043	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00410004	0 0 0	17.011701794644	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00010000	0 0 0	22.042204555653	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02110021	0 0 0	13.831383927656	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02010020	0 0 0	12.441244493874	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	12.071207467651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01710017	0 0 0	16.351635534936	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01510015	0 0 0	23.762376965366	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6685668	+11 11 0.19444935478169	232.3723237789190	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4154415	+26 26 0.59239006607428	36.443644429561	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,71625716	+251 251 0.98566660121736	145.3114531049984	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,89210892	+105 105 0.97339390006489	569.3656936031931	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,39613396	+48 48 0.35960443512137	11.301130681787	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7499749	+34 34 0.34997426659804	10.411041668953	-

販売会社名	：あおぞら銀行
WEB サイト	：http://www.aozorabank.co.jp/
連絡先	：0120-250-399

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