アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,36822368	+122 122 0.54841319787827	31.483148800280	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,64011640	-6 -6 -0.051519835136528	249.2524925602618	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03210032	0 0 0	14.011401493944	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02810028	0 0 0	13.141314912764	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	13.051305135742	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	12.021202622855	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	10.251025381369	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01410014	0 0 0	15.751575106120	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01010010	0 0 0	19.801980783632	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	13.031303374260	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04610046	+1 1 0.0099552015928323	11.511151626049	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	10.801080545384	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03910039	0 0 0	15.251525275986	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03610036	+1 1 0.0099651220727454	21.162116024815	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4936493	+18 18 0.27799227799228	236.6923669066351	-
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8504850	+13 13 0.26876162910895	34.643464915768	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,84030840	+146 146 0.47566299602528	191.3919139082073	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,85410854	+52 52 0.48139233475282	543.0754307570006	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,59514595	+41 41 0.28170949567129	9.42942906892	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,46110461	+29 29 0.27799079754601	9.06906212048	-

販売会社名	：あおぞら銀行
WEB サイト	：http://www.aozorabank.co.jp/
連絡先	：0120-250-399

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