アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,96531965	+304 304 0.96017182022046	2,330.85233085002808	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,52950529	+700 700 1.4048044311545	8,686.81868681939655	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1013101	+16 16 0.51863857374392	161.6016160613311	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,38244382	+423 423 0.96226028799563	11,184.341118434168668	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,08225082	+153 153 0.61374303020578	354.4935449867684	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,51725517	+158 158 0.62305295950156	96.069606795809	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,65715657	+156 156 1.00638668473	171.7617176378735	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,87111871	-5 -5 -0.042101717750084	305.0530505433887	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8504850	+9 9 0.18591200165255	89.418941230879	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3616361	+26 26 0.4104183109708	597.0759707654250	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2806280	+59 59 0.9484005786851	241.7624176850772	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,84314843	+140 140 0.9521866285792	1.26126782032	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8807880	+11 11 0.13978904562206	652.7065270935292	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0036003	+17 17 0.28399599064484	518.5451854819764	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,56619566	+74 74 0.379642930433	1,200.42120042074821	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55810558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64232664054170	-

販売会社名	：ソニー銀行
WEB サイト	：https://sonybank.jp/

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