アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,20527205	+84 84 0.30972309280631	1,559.93155993184651	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,56948569	+54 54 0.11130578171699	8,498.88849888497898	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,6992699	-1 -1 -0.037037037037037	143.2814328386937	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,20938209	+168 168 0.44162876895981	8,985.82898582715803	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,58423584	+43 43 0.18266003993033	328.8532885246441	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,95523955	-93 -93 -0.38672654690619	96.999699376690	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,40514405	-9 -9 -0.062439295129735	157.4815748975648	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,05712057	0 0 0	324.6532465722555	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8704870	+8 8 0.16454134101193	96.779677746634	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8305830	+26 26 0.44796691936595	574.7557475393325	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6175617	+9 9 0.160485021398	228.2722827790558	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,24413244	+20 20 0.15124016938899	1.25125363167	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7527752	+98 98 1.2803762738437	662.6966269519348	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6795679	-8 -8 -0.14067170740285	509.6550965458065	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,50517505	+33 33 0.18887362637363	998.5599855829910	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,24910249	+7 7 0.068346026166764	2,645.57264557155995	-

販売会社名	：ソニー銀行
WEB サイト	：https://sonybank.jp/

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