アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,90723907	-301 -301 -1.2433906146728	2,236.51223651748639	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,61335613	-288 -288 -0.80220606668338	54.925492006595	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,87135871	-90 -90 -0.25027112705431	8,245.78824578111306	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,78022780	+81 81 0.3568439138288	313.6831368697259	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,04922049	-221 -221 -0.99236641221374	334.7833478476886	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,85910859	+81 81 0.75153089627018	10.461046492248	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,76210762	+3 3 0.027883632307835	172.8017280361843	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,03320033	+147 147 0.73921351704717	7.38738083834	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,76036760	+8 8 0.021767522855899	62.436243615721	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,43612436	-106 -106 -0.84516026152129	20.242024474290	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5765576	-12 -12 -0.21474588403722	29.742974506471	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8041804	+13 13 0.72585147962032	112.2511225742848	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5008500	-22 -22 -0.25815536259094	95.579557279643	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5737573	-6 -6 -0.079166116901966	743.8174381654134	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4798479	+17 17 0.20089813282912	6.42642393462	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,88012880	-68 -68 -0.52517763361137	14.191419282966	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4497449	-2 -2 -0.026842034626225	123.0412304022219	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5691569	-1 -1 -0.063694267515924	3,352.33335233090994	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,64716647	-61 -61 -0.36509456547762	922.5492254137097	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,70213702	-32 -32 -0.23299839813601	68.926892008407	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,33613336	-26 -26 -0.19458164945367	28.322832951172	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,22411224	-31 -31 -0.2754331408263	153.9615396006641	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,95816958	-88 -88 -0.51625014666197	49.964996202675	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：肥後銀行
WEB サイト	：http://www.higobank.co.jp/

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