アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,46925469	-1,188 -1188 -4.4566155231271	276.5627656136115	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,39348393	-2,030 -2030 -4.0259405430062	4,728.18472818653275	紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,23927239	-211 -211 -0.76867030965392	426.6042660765379	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,58554585	-493 -493 -0.89509423000109	9,073.81907381821415	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,48117481	+142 142 0.81896303131669	511.5351153087683	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,67712677	+61 61 0.48351299936588	145.5114551040612	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,66049660	+243 243 0.49173361393852	47.614761917135	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7423742	-140 -140 -3.6063884595569	190.4319043144491	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,84314843	+132 132 0.89728774386513	44.384438174690	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,25910259	+2 2 0.019498878814468	123.1012310761202	-
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9454945	+3 3 0.060704168352894	35.923592196229	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5419541	-4 -4 -0.041906757464641	99.329932069848	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,5746574	+110 110 1.7017326732673	544.2354423715202	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8341834	+44 44 2.4581005586592	3,404.36340436109661	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,48530485	+721 721 2.4223894637817	115.3311533929949	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6379637	0 0 0	365.7436574862455	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6109610	-1 -1 -0.010404744563521	74.577457867400	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6059605	0 0 0	45.034503476193	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51410514	-14 -14 -0.13297872340426	2,041.37204137078510	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,56831568	-79 -79 -0.249628716782	156.5315653989622	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,12111121	-28 -28 -0.2511436003229	560.1556015730481	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,22115221	-64 -64 -0.41871115472686	64.256425590780	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,32311323	+21 21 0.18580782162449	58.105810602529	-

販売会社名	：紀陽銀行
WEB サイト	：http://www.kiyobank.co.jp/

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