|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,23628236 |
-38 -38
-0.13439909457452
|
3,140.28314028746202 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
21,57521575 |
-70 -70
-0.32340032340032
|
615.3561535948725 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
39,12639126 |
-44 -44
-0.11233086545826
|
7,072.83707283137461 |
|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
23,28623286 |
+103 103
0.44429107535694
|
340.7534075747174 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
19,67419674 |
+64 64
0.32636409994901
|
21.042104324642 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,57131571 |
+169 169
0.53818228138335
|
136.9213692279013 |
|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
23,72123721 |
-14 -14
-0.058984621866442
|
103.3010330433296 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,86611866 |
-22 -22
-0.18506056527591
|
286.5628656711972 |
|
|
5
5
|
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ
円パワー毎月 |
8,1678167 |
-10 -10
-0.1222942399413
|
8.02802898311 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7751775 |
-2 -2
-0.11254924029263
|
4,389.15438915817273 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
23,45323453 |
-26 -26
-0.11073725456791
|
144.5614456058595 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6919691 |
-2 -2
-0.020633446817291
|
479.6247962320756 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6859685 |
-2 -2
-0.020646226902034
|
151.3215132672747 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6989698 |
-2 -2
-0.020618556701031
|
105.3810538057915 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5359535 |
-4 -4
-0.041933116678897
|
119.2811928157613 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5199519 |
-4 -4
-0.042003570303476
|
270.0327003645064 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4709470 |
-4 -4
-0.042220814861727
|
105.0410504476176 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,46710467 |
-4 -4
-0.038200744914526
|
3,890.40389040779986 |
|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6589658 |
-15 -15
-0.15507081567249
|
1,449.05144905026494 |
|