アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,83126831	+429 429 1.6248769032649	263.8926389007770	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,12631126	+493 493 1.6093755100708	174.1017410315323	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,09820098	+232 232 1.1678244236384	330.2533025839575	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,01328013	+422 422 1.5294842521112	3,570.29357029420790	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,38825388	+418 418 1.6740088105727	472.8047280481419	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,38411384	+13 13 0.11432591680591	135.5913559053292	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,03939039	+46 46 0.1179698920319	35.893589898724	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3602360	+34 34 1.4617368873603	128.0412804272754	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,27810278	+45 45 0.43975373790677	10.001000279006	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,27510275	+191 191 1.8940896469655	164.5216452952232	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,91418914	+82 82 0.43542905692438	7.29729940120	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,98234982	+657 657 1.9140568099053	60.196019851704	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,05612056	-4 -4 -0.033167495854063	318.7931879292531	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	0 0 0	15.631563871613	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00610006	0 0 0	14.441444655626	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	14.321432863567	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00210002	0 0 0	13.931393146000	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	11.161116665885	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01610016	0 0 0	16.751675055291	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	0 0 0	21.012101931851	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01510015	0 0 0	14.131413702116	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.711271314949	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	0 0 0	12.321232041979	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01110011	0 0 0	16.561656656619	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.242424503117	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9858985	+8 8 0.089116631391333	20.892089567111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,24110241	-3 -3 -0.029285435376806	72.137213543175	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,20910209	-3 -3 -0.029377203290247	123.6512365207846	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,17110171	-3 -3 -0.029486927462158	115.7111571934834	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,17310173	-4 -4 -0.039304313648423	142.1314213774889	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6067606	-29 -29 -0.37982973149967	128.6512865277588	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,24312243	+94 94 0.77372623261174	128.9112891157090	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,2407240	+41 41 0.5695235449368	119.6611966560049	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,60317603	+102 102 0.58282383863779	29.662966375350	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4165416	+30 30 0.55699962866691	495.3749537444074	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5991599	+13 13 0.81967213114754	3,466.74346674393595	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,42123421	+196 196 0.84391819160388	122.7312273497627	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6459645	-4 -4 -0.041455073064566	412.1741217781516	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6279627	-4 -4 -0.041532551136954	136.3113631129431	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6339633	-4 -4 -0.041506692954239	90.939093103168	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6379637	-4 -4 -0.041489472046468	52.675267690139	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9539953	+18 18 0.18117765475591	2,795.53279553967977	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,57623576	+345 345 1.4850845852525	137.5113751596499	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,18110181	+149 149 1.4852472089314	542.1654216020080	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,51412514	+4 4 0.031974420463629	10.891089952804	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,1079107	+2 2 0.021965952773202	9.90990896108	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,09913099	+61 61 0.46786316919773	28.252825437347	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,01411014	+83 83 0.75930838898545	152.2115221256777	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,33416334	+171 171 1.0579719111551	48.174817288669	-

販売会社名	：京都銀行
WEB サイト	：http://www.kyotobank.co.jp/
連絡先	：0120-075-209

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

京都銀行