アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	42,99242992	-1,397 -1397 -3.1471761021875	435.0643506013923	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,99449994	-1,588 -1588 -3.078593307743	717.6471764301241	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,46925469	-1,188 -1188 -4.4566155231271	276.5627656136115	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,39348393	-2,030 -2030 -4.0259405430062	4,728.18472818653275	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,23927239	-211 -211 -0.76867030965392	426.6042660765379	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,87027870	-818 -818 -2.8513664249861	171.9417194623422	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,67712677	+61 61 0.48351299936588	145.5114551040612	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,66049660	+243 243 0.49173361393852	47.614761917135	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7423742	-140 -140 -3.6063884595569	190.4319043144491	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,26211262	-8 -8 -0.070984915705413	9.40940464778	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,87711877	+12 12 0.10113780025284	179.4717947501577	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,73522735	-17 -17 -0.07471870604782	6.98698777130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,87648876	+51 51 0.10445468509985	75.487548199698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,75811758	+6 6 0.051055139550715	263.7326373102277	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	0 0 0	14.181418123613	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.301330455518	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.221322604259	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	0 0 0	12.171217220636	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	10.381038801156	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	16.051605770116	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04210042	0 0 0	19.221922663010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03910039	0 0 0	12.821282192319	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03610036	0 0 0	11.721172965377	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03310033	0 0 0	10.981098527735	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03010030	0 0 0	15.441544630719	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02710027	0 0 0	21.602160154620	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,46210462	+1 1 0.0095593155530064	63.126312666121	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,40610406	+1 1 0.0096107640557424	110.2111021172601	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,29110291	+1 1 0.0097181729834791	96.589658961741	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,25910259	+2 2 0.019498878814468	123.1012310761202	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3657365	-8 -8 -0.10850400108504	140.4714047831480	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,85213852	-2 -2 -0.014436263894904	140.6914069147160	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,5197519	+52 52 0.69639748225526	110.0211002720312	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,46219462	+135 135 0.69850468256843	32.383238902793	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,5746574	+110 110 1.7017326732673	544.2354423715202	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8341834	+44 44 2.4581005586592	3,404.36340436109661	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,48530485	+721 721 2.4223894637817	115.3311533929949	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6379637	0 0 0	365.7436574862455	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6089608	-1 -1 -0.010406910188365	120.2912029891749	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6109610	-1 -1 -0.010404744563521	74.577457867400	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6059605	0 0 0	45.034503476193	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51410514	-14 -14 -0.13297872340426	2,041.37204137078510	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,56831568	-79 -79 -0.249628716782	156.5315653989622	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,12111121	-28 -28 -0.2511436003229	560.1556015730481	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,43914439	-63 -63 -0.43442283822921	9.48948240035	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,34810348	-45 -45 -0.43298373905513	9.04904006586	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,77714777	-34 -34 -0.2295591114712	29.632963136998	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	13,00413004	-1 -1 -0.0076893502499039	167.7716777461420	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,92821928	-291 -291 -1.3096899050362	64.606460208704	-

販売会社名	：京都銀行
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