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1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
13,19813198 |
+193 193
1.4840445982314
|
3,069.36306936691760 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,65312653 |
-520 -520
-3.9474683063843
|
144.1114411942011 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
49,56449564 |
+32 32
0.064604699991924
|
47.644764035653 |
|
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,9593959 |
+47 47
1.2014314928425
|
201.4920149101325 |
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3
3
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Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,26711267 |
-5 -5
-0.044357700496806
|
9.40940935072 |
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3
3
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Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,85711857 |
-16 -16
-0.13475953844858
|
179.2217922126476 |
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3
3
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Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
22,74722747 |
-7 -7
-0.030763821745627
|
7.00700169742 |
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3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
48,79348793 |
-64 -64
-0.13099453507174
|
75.327532783667 |
|
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3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
17,48317483 |
-194 -194
-1.0974712903773
|
1,690.37169037032853 |
|
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4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,74711747 |
+37 37
0.31596925704526
|
264.0026400505814 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,5876587 |
+38 38
0.58024125820736
|
242.8424284942486 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
15,62715627 |
+90 90
0.57926240586986
|
1.26126574340 |
|
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7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1147114 |
-28 -28
-0.39204704564548
|
581.5358153451464 |
|
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|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
19,26519265 |
+57 57
0.29675135360267
|
60.756075722579 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6139613 |
+1 1
0.010403662089055
|
120.4112041514304 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6169616 |
+1 1
0.010400416016641
|
74.797479905101 |
|
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|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5899589 |
+2 2
0.02086158339418
|
60.176017530885 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5109510 |
+1 1
0.010516352928804
|
58.685868463052 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2799279 |
+4 4
0.043126684636119
|
106.7010670946573 |
|
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2109210 |
+6 6
0.065189048239896
|
192.6919269100072 |
|
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1969196 |
+6 6
0.065288356909684
|
49.824982772716 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,53810538 |
+12 12
0.1140034201026
|
2,050.83205083697468 |
|
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
31,59531595 |
-5 -5
-0.015822784810127
|
156.8015680823139 |
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8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,13011130 |
-2 -2
-0.01796622349982
|
560.8856088779178 |
|
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|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,48414484 |
+12 12
0.082918739635158
|
9.51951504985 |
|
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,38010380 |
+8 8
0.077130736598535
|
9.16916560130 |
|
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8
8
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Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,54710547 |
+66 66
0.62971090544795
|
61.216121701062 |
|
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