|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,4287428 |
-58 -58
-0.77477958856532
|
1,922.80192280118331 |
 
 
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,26611266 |
+83 83
0.74219797907538
|
138.3213832887761 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
38,08938089 |
+281 281
0.74322894625476
|
32.683268099352 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,4642464 |
-15 -15
-0.60508269463493
|
135.0613506417637 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,31611316 |
-50 -50
-0.4399084990322
|
11.341134185262 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
12,05112051 |
-78 -78
-0.64308681672026
|
165.8816588526934 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,68720687 |
-91 -91
-0.43796323033978
|
7.97797126293 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
38,54638546 |
-247 -247
-0.63671280901194
|
63.966396976540 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
19,69319693 |
+47 47
0.23923444976077
|
2,623.96262396031452 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,94211942 |
+1 1
0.0083745079976551
|
307.6930769269651 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,1549154 |
+9 9
0.098414434117004
|
22.632263244527 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,5425542 |
+10 10
0.18076644974693
|
242.0924209754194 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
12,95912959 |
+24 24
0.18554310011596
|
1.22122333493 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,7846784 |
-34 -34
-0.49867996479906
|
627.6762767262070 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
16,01016010 |
-81 -81
-0.5033869865142
|
57.015701190801 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6769676 |
-1 -1
-0.010333781130516
|
143.1114311241467 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6869686 |
-1 -1
-0.010323113451017
|
98.639863084685 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6759675 |
0 0
0
|
76.927692460149 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5989598 |
-1 -1
-0.010417751849151
|
74.157415434825 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4389438 |
0 0
0
|
128.4212842633817 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,4029402 |
0 0
0
|
236.8423684368510 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,4269426 |
-1 -1
-0.01060782857749
|
58.725872795438 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,50010500 |
-13 -13
-0.1236564253781
|
3,326.95332695828375 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,53524535 |
+17 17
0.069336813769475
|
148.6914869698534 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,09411094 |
+8 8
0.072163088580191
|
601.2360123830061 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,90412904 |
+33 33
0.25639033486132
|
12.551255783361 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,3809380 |
+24 24
0.25651988029072
|
10.711071260269 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,15110151 |
-27 -27
-0.26527805069758
|
64.296429673355 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
