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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
10,85210852 |
-81 -81
-0.74087624622702
|
2,562.84256284642033 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,46613466 |
-16 -16
-0.11867675419077
|
152.8215282159897 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
50,27650276 |
-59 -59
-0.11721466176617
|
48.764876931563 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,3373337 |
-10 -10
-0.29877502240813
|
172.7817278317487 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,72210722 |
-41 -41
-0.38093468363839
|
8.97897005548 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,18911189 |
-1 -1
-0.0089365504915103
|
167.8216782902982 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,72520725 |
-78 -78
-0.37494592126136
|
7.07707428079 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
43,49843498 |
-6 -6
-0.013791835233542
|
67.996799840202 |
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3
3
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
17,29517295 |
+348 348
2.0534607895203
|
1,785.70178570459862 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,76511765 |
-3 -3
-0.02549286199864
|
286.1328613263800 |
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,4656465 |
-30 -30
-0.46189376443418
|
243.4124341946522 |
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
15,30315303 |
-72 -72
-0.46829268292683
|
1.24124778745 |
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7
7
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5167516 |
-8 -8
-0.1063264221159
|
621.8362183293560 |
|
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7
7
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
19,79219792 |
-23 -23
-0.11607368155438
|
67.386738180580 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5829582 |
-1 -1
-0.010435145570281
|
123.3212332635386 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5859585 |
-1 -1
-0.010431879824744
|
76.967696946241 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5619561 |
-1 -1
-0.010458063166702
|
61.986198607158 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4839483 |
+3 3
0.031645569620253
|
60.476047408170 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2639263 |
-3 -3
-0.03237642995899
|
108.7110871429363 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1999199 |
-1 -1
-0.010869565217391
|
197.8719787700946 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1889188 |
-3 -3
-0.032640626700033
|
50.135013770941 |
|
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|
8
8
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投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,44410444 |
-6 -6
-0.057416267942584
|
2,181.01218101394111 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,67229672 |
+276 276
0.93890325214315
|
146.6214662263918 |
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8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,94310943 |
+101 101
0.93156244235381
|
556.8355683246309 |
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8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,89513895 |
+79 79
0.57180081065431
|
9.84984955912 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,11210112 |
+57 57
0.56688214818498
|
9.56956727677 |
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8
8
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,53710537 |
-12 -12
-0.11375485828041
|
61.726172268868 |
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