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1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
7,2917291 |
-9 -9
-0.12328767123288
|
1,923.99192399086964 |
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,42711427 |
+63 63
0.55438225976769
|
142.3914239110835 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
36,32536325 |
+201 201
0.55641678662385
|
31.603160228907 |
|
|
2
2
|
MHAM株式オープン
株 式 |
2,3892389 |
+9 9
0.3781512605042
|
133.6213362593811 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,81510815 |
+16 16
0.14816186683952
|
11.831183331970 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
12,31312313 |
+45 45
0.36680795565699
|
139.4113941349665 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
18,97218972 |
+29 29
0.15309085150187
|
7.76776725067 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
35,74235742 |
+132 132
0.37068239258635
|
59.905990092183 |
|
|
3
3
|
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,78818788 |
+154 154
0.82644628099174
|
1,936.86193686418242 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,86611866 |
-22 -22
-0.18506056527591
|
286.5628656711972 |
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,3129312 |
-9 -9
-0.09655616350177
|
25.432543539047 |
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1 |
11,31911319 |
-11 -11
-0.097087378640777
|
1.03103456197 |
|
|
6
6
|
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5,7565756 |
+7 7
0.1217603061402
|
273.8327383393293 |
|
|
6
6
|
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1 |
13,38013380 |
+17 17
0.12721694230337
|
1.30130832221 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,7107710 |
+51 51
0.66588327457893
|
768.0976809729716 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1 |
17,33217332 |
+114 114
0.66209780462307
|
62.656265097472 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6859685 |
-2 -2
-0.020646226902034
|
151.3215132672747 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6989698 |
-2 -2
-0.020618556701031
|
105.3810538057915 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6769676 |
-3 -3
-0.030994937493543
|
82.298229777590 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5929592 |
-4 -4
-0.041684035014589
|
79.427942670188 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4099409 |
-5 -5
-0.053112385808371
|
134.3513435665173 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3699369 |
-5 -5
-0.053339022829102
|
250.5725057583535 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3969396 |
-4 -4
-0.042553191489362
|
61.036103127343 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,46710467 |
-4 -4
-0.038200744914526
|
3,890.40389040779986 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,78323783 |
+222 222
0.94223504944612
|
146.7714677848721 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,49611496 |
+108 108
0.94836670179136
|
615.5661556375443 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,43212432 |
+90 90
0.72921730675741
|
15.341534221350 |
|
|
8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,0369036 |
+65 65
0.72455690558466
|
11.121112233174 |
|
|
8
8
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
10,81210812 |
+4 4
0.03700962250185
|
70.687068055927 |
|