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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
10,93310933 |
+196 196
1.8254633510292
|
2,587.37258737242004 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,48213482 |
+126 126
0.94339622641509
|
153.0415304114376 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
50,33550335 |
+472 472
0.94659366664661
|
48.764876463907 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,3473347 |
+20 20
0.60114217012323
|
173.3117331991988 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,76310763 |
+61 61
0.56998691833302
|
9.00900398605 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,19011190 |
+89 89
0.80172957391226
|
167.8016780479762 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,80320803 |
+116 116
0.56073862812394
|
7.10710081480 |
|
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
43,50443504 |
+348 348
0.80637686532579
|
68.026802243173 |
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3
3
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
16,94716947 |
-154 -154
-0.90053213262382
|
1,749.60174960032421 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,76811768 |
+2 2
0.016998130205677
|
286.5228652722170 |
|
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,4956495 |
+35 35
0.54179566563467
|
244.5824458500293 |
|
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6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
15,37515375 |
+82 82
0.53619302949062
|
1.25125364818 |
|
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7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5247524 |
+6 6
0.079808459696728
|
622.6762267144856 |
|
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7
7
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
19,81519815 |
+16 16
0.080812162230416
|
67.596759002543 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5839583 |
-9 -9
-0.093828190158465
|
123.3712337191612 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5869586 |
-10 -10
-0.10421008753647
|
76.977697197495 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5629562 |
-10 -10
-0.10447137484329
|
61.996199455682 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4809480 |
-11 -11
-0.11589927299547
|
60.456045847681 |
|
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|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2669266 |
-15 -15
-0.16162051503071
|
108.7510875436279 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2009200 |
-16 -16
-0.17361111111111
|
198.0219802950395 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1919191 |
-18 -18
-0.19546096210229
|
50.155015558710 |
|
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|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,45010450 |
-5 -5
-0.047824007651841
|
2,183.51218351931600 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,39629396 |
+24 24
0.0817104725589
|
145.2814528721038 |
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8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,84210842 |
+9 9
0.083079479368596
|
551.7955179251375 |
|
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8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,81613816 |
-22 -22
-0.15898251192369
|
9.79979619064 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,05510055 |
-15 -15
-0.14895729890765
|
9.51951307029 |
|
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8
8
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,54910549 |
-2 -2
-0.018955549237039
|
61.776177944167 |
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