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1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
12,67212672 |
+345 345
2.7987344852762
|
2,937.71293771505132 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,93212932 |
-75 -75
-0.57661259321904
|
147.6714767926993 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,50148501 |
-283 -283
-0.58010823220728
|
46.734673677960 |
|
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,7773777 |
+70 70
1.8883193957378
|
193.0619306515502 |
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,49511495 |
+182 182
1.6087686732078
|
9.43943404818 |
|
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
12,08112081 |
+160 160
1.3421692811006
|
179.5017950721551 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
22,27722277 |
+351 351
1.6008391863541
|
7.14714643293 |
|
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
47,09347093 |
+623 623
1.3406498816441
|
72.927292708915 |
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3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
16,67316673 |
-153 -153
-0.90930702484251
|
1,656.83165683499613 |
|
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,79611796 |
+3 3
0.025438819638769
|
273.4927349797801 |
|
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6
6
|
Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,5496549 |
+28 28
0.42938199662628
|
243.2224322537862 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
15,52615526 |
+67 67
0.43340448929426
|
1.25125720737 |
|
|
|
7
7
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9936993 |
+63 63
0.90909090909091
|
576.2957629839949 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
18,66918669 |
+168 168
0.90805902383655
|
59.505950510308 |
|
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|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6109610 |
+2 2
0.020815986677769
|
121.7312173926677 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6139613 |
+2 2
0.020809489127042
|
75.507550333965 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5899589 |
+2 2
0.02086158339418
|
60.746074346462 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5119511 |
+3 3
0.03155237694573
|
59.325932430562 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2889288 |
+4 4
0.0430848772081
|
107.4310743452167 |
|
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|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2229222 |
+5 5
0.054247585982424
|
194.8719487087422 |
|
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2099209 |
+4 4
0.0434546442151
|
49.954995535533 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,54310543 |
+55 55
0.52440884820748
|
2,104.32210432079297 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
30,64930649 |
-185 -185
-0.59998702730752
|
151.1315113494795 |
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8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,31211312 |
-62 -62
-0.54510286618604
|
569.8956989662015 |
|
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8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,25314253 |
-51 -51
-0.35654362416107
|
9.63963372322 |
|
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,37410374 |
-35 -35
-0.33624747814391
|
9.21921180421 |
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8
8
|
Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,34210342 |
+77 77
0.7501217730151
|
60.316031663383 |
|
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