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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
11,79511795 |
-236 -236
-1.9615992020613
|
2,729.81272981151805 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,96312963 |
+58 58
0.44943820224719
|
148.3514835320445 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,61848618 |
+330 330
0.68339960238569
|
47.304730737863 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,7103710 |
-37 -37
-0.98745663197224
|
190.0119001622811 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,33111331 |
+143 143
1.2781551662496
|
9.28928624171 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,76211762 |
+197 197
1.7034154777345
|
174.9417494825762 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
21,92221922 |
+277 277
1.2797412797413
|
7.33733667302 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
45,78745787 |
+768 768
1.7059463781959
|
71.517151630278 |
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3
3
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
16,71216712 |
+230 230
1.3954617158112
|
1,699.21169921357094 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,80811808 |
+4 4
0.033886818027787
|
279.2327923196689 |
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6
6
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Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,5716571 |
+1 1
0.015220700152207
|
245.5024550969396 |
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6
6
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Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
15,56515565 |
+1 1
0.0064250835260858
|
1.27127784815 |
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7
7
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1417141 |
-28 -28
-0.39057051192635
|
587.0458704804672 |
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7
7
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
19,06319063 |
+59 59
0.3104609555883
|
62.726272336482 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5949594 |
+3 3
0.031279324366594
|
122.5912259482863 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5989598 |
+3 3
0.031266284523189
|
76.057605677004 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5749574 |
+4 4
0.041797283176594
|
61.256125409430 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4979497 |
+4 4
0.042136310965975
|
59.865986219323 |
|
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|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2779277 |
+5 5
0.053925798101812
|
108.1510815537669 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2139213 |
+5 5
0.054300608166811
|
196.5719657759430 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2009200 |
+5 5
0.054377379010332
|
50.185018488122 |
|
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8
8
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投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,54110541 |
+23 23
0.21867275147366
|
2,155.96215596804796 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
30,59730597 |
+126 126
0.41350792556857
|
150.8515085861282 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,28411284 |
+46 46
0.4093255027585
|
570.9057090001443 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,40214402 |
-1 -1
-0.0069429979865306
|
9.93993014037 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,47810478 |
0 0
0
|
9.68968604404 |
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8
8
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,53410534 |
+14 14
0.13307984790875
|
61.496149024895 |
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