|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
12,63612636 |
+64 64
0.50906776964683
|
2,973.55297355724500 |
 
 
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,30412304 |
+86 86
0.7038795220167
|
144.5614456542932 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,31348313 |
+341 341
0.71083131826899
|
46.374637786246 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,8413841 |
+19 19
0.49712192569335
|
195.0319503886292 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,37111371 |
-16 -16
-0.14051110915957
|
9.47947477339 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,79811798 |
+15 15
0.12730204531953
|
179.8317983853732 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
23,01423014 |
-34 -34
-0.14751822283929
|
6.96696049002 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
48,67248672 |
+61 61
0.12548600111086
|
75.377537396618 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
17,07517075 |
-1 -1
-0.0058561724057156
|
1,604.31160431111797 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,74211742 |
-22 -22
-0.18701122067324
|
255.2525525232397 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,6276627 |
+17 17
0.2571860816944
|
242.4624246224555 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
15,74615746 |
+39 39
0.2482969376711
|
1.26126531181 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9456945 |
-17 -17
-0.24418270611893
|
564.2556425807270 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
18,94518945 |
-46 -46
-0.24221999894687
|
57.755775833177 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5959595 |
+10 10
0.10432968179447
|
119.3111931582976 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5969596 |
+10 10
0.10431879824744
|
73.777377983183 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5679567 |
+11 11
0.11511092507325
|
59.245924714961 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4879487 |
+11 11
0.11608273533136
|
58.145814778570 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2449244 |
+14 14
0.15167930660888
|
104.7710477720784 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1719171 |
+15 15
0.16382699868938
|
189.5918959049622 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1559155 |
+16 16
0.17507385928439
|
49.074907867697 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47710477 |
+5 5
0.047746371275783
|
1,973.95197395092537 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
31,38031380 |
-21 -21
-0.066876851055699
|
155.2015520275856 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,05411054 |
-8 -8
-0.072319652865666
|
554.4055440053424 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,58714587 |
-47 -47
-0.32116987836545
|
9.45945603867 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,45610456 |
-34 -34
-0.32411820781697
|
9.07907260455 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,38710387 |
+29 29
0.27997682950377
|
60.046004351194 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
