アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,47635476	-630 -630 -1.744862349748	3,952.05395205503606	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,79130791	-336 -336 -1.079448710123	769.1076910314855	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,28820288	-234 -234 -1.1402397427151	29.182918344872	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,17544175	-781 -781 -1.7372542041107	3,972.28397228238334	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3983398	-49 -49 -1.4215259646069	175.6717567358417	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,62245622	+218 218 0.4801339089067	11,998.761199876939842	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,37132371	+486 486 1.5242276932727	578.3357833957199	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8078807	-5 -5 -0.056740807989106	234.8123481380255	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77211772	+1 1 0.0084954549316116	285.3528535093777	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13510135	+1 1 0.0098677718571147	215.9621596099808	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,39714397	+28 28 0.19486394321108	744.7974479111242	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7644764	-2 -2 -0.041963911036509	83.728372997604	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3456345	+21 21 0.33206831119545	584.5758457669376	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5958595	-9 -9 -0.10460251046025	6.14614193618	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,98214982	+40 40 0.26770178021684	15.681568872865	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,28216282	-126 -126 -0.7679180887372	205.0620506460305	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4743474	-25 -25 -0.71448985424407	432.9143291991964	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,9147914	-50 -50 -0.62782521346057	119.5711957705729	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,83221832	+258 258 1.1958839343654	450.1045010658180	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,13720137	+36 36 0.17909556738471	1,286.98128698321808	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49910499	-10 -10 -0.095156532495956	2,184.45218445902216	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,99414994	-6 -6 -0.04	64.626462471031	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,05011050	+43 43 0.39066048877987	56.425642442912	-

販売会社名	：スルガ銀行
WEB サイト	：http://www.surugabank.co.jp/
連絡先	：0120-86-1449

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