アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,06140061	-122 -122 -0.30361097976756	4,917.77491777973051	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,77249772	-156 -156 -0.31244992789617	4,952.17495217128137	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,66712667	-39 -39 -0.30694160239257	2,980.28298028062453	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,70516705	-213 -213 -1.2590140678567	11.391139064821	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,59726597	-46 -46 -0.1726532297414	413.6241362551521	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,35612356	+100 100 0.81592689295039	144.9014490649963	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,29923299	-104 -104 -0.44438747169166	2,953.28295328954788	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,29149291	-125 -125 -0.25295450866116	13,646.741364674354635	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,29527295	-188 -188 -0.684059236619	392.2039220851030	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,18238182	+14 14 0.036679941312094	610.1961019201579	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,33811338	-125 -125 -1.090464974265	9.44944422702	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,75311753	-81 -81 -0.68446848064898	179.2017920034589	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,91722917	-254 -254 -1.0961978334988	6.91691765299	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,42148421	-339 -339 -0.69524200164069	74.967496966407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,66315663	+14 14 0.08946258546872	172.4717247045658	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6574657	-6 -6 -0.12867252841518	78.617861341812	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2806280	+18 18 0.28744809964867	548.8954889719997	-
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9114911	+24 24 0.49109883364027	35.373537686386	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5418541	+45 45 0.52966101694915	743.5374353871510	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9056905	-52 -52 -0.74744861290786	561.0856108830623	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2807280	-31 -31 -0.42401860210641	13.801380773347	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6169616	-4 -4 -0.041580041580042	362.8936289143575	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4769476	-3 -3 -0.03164890811267	58.245824212288	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2329232	-6 -6 -0.064949123186837	104.6310463413448	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,65420654	+63 63 0.30595891408868	1,406.22140622348043	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46810468	-13 -13 -0.1240339662246	1,976.00197600288089	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5309530	-13 -13 -0.1362255056062	843.8684386857483	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,06611066	+14 14 0.12667390517553	555.2455524445525	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,61414614	-41 -41 -0.27976799727056	9.47947374214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,08115081	+11 11 0.072992700729927	63.146314443354	-

販売会社名	：富山銀行
WEB サイト	：http://www.toyamabank.co.jp

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