アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,77523775	-132 -132 -0.55213954072029	2,226.10222610884550	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,70029700	-163 -163 -0.54582593845227	2,954.01295401608109	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6217621	-42 -42 -0.54808821610335	1,933.48193348057471	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,46115461	-120 -120 -0.77016879532764	13.691369611347	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,75526755	-481 -481 -1.7660449405199	490.2249022876510	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,55711557	+18 18 0.15599272033972	135.7713577935500	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,88916889	-17 -17 -0.10055601561576	1,288.60128860470430	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,81535815	-56 -56 -0.15611496752251	8,235.06823506178082	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,74022740	-40 -40 -0.17559262510975	313.3531335405527	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,48925489	-126 -126 -0.49189927776693	387.1338713620506	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,91610916	+57 57 0.52491021272677	10.521052214538	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,82110821	+59 59 0.54822523694481	173.5717357306323	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,13820138	+105 105 0.52413517695802	7.42742158225	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,96236962	+202 202 0.54951033732318	62.786278120841	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,82813828	+6 6 0.043409058023441	150.9715097594963	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0309030	+2 2 0.022153300841825	20.532053739465	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8704870	-1 -1 -0.020529665366455	100.3510035573389	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6375637	+1 1 0.017743080198722	563.5056350827543	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,3154315	-3 -3 -0.069476609541454	35.813581657651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5807580	+7 7 0.092433645847088	744.0874408852935	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2007200	+27 27 0.37641154328733	623.0162301277711	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8236823	-2 -2 -0.029304029304029	18.061806443255	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6569656	+5 5 0.051808102787276	407.3440734627128	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5619561	+6 6 0.062794348508634	69.466946293931	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3909390	+6 6 0.063938618925831	119.7211972440538	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,67116671	+24 24 0.14417012074248	924.5692456102710	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11510115	+1 1 0.0098872849515523	2,733.71273371517757	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5069506	+1 1 0.010520778537612	1,117.08111708766787	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,52510525	+33 33 0.31452535264964	555.0155501036673	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,30013300	+39 39 0.29409546791343	11.431143519611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,70313703	+1 1 0.0072982046416582	68.726872457185	-

販売会社名	：富山銀行
WEB サイト	：http://www.toyamabank.co.jp

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