アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,24229242	-132 -132 -0.44937700006809	319.8031980576107	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,27834278	-254 -254 -0.73554963512105	3,835.13383513634640	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,24712247	-76 -76 -0.61673293840786	99.539953613503	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,81726817	-162 -162 -0.60046702991215	167.1716717926069	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,61010610	+44 44 0.41643005867878	30.003000722846	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,12238122	-73 -73 -0.19112449273465	336.3833638949240	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,47944479	+152 152 0.34290612944706	11,654.221165422674928	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,79824798	+4 4 0.016132935387594	353.4035340984936	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,28031280	+370 370 1.1970236169524	557.4855748087142	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,04611046	-32 -32 -0.28886080519949	52.815281845803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,7658765	-22 -22 -0.25036986457266	233.0623306310678	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76511765	-3 -3 -0.02549286199864	286.1328613263800	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,9229922	+1 1 0.01007962906965	27.982798698221	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,36814368	+32 32 0.22321428571429	738.0173801550229	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1028102	-9 -9 -0.1109604241154	169.8716987891873	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7474747	-1 -1 -0.02106149957877	83.658365637704	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3376337	+21 21 0.3324889170361	584.7558475272654	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,03913039	+53 53 0.40813183428307	43.624362910429	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,16716167	-18 -18 -0.1112140871177	203.2120321516772	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6513651	-5 -5 -0.13676148796499	521.0452104737827	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,8347834	-13 -13 -0.16566840830891	118.4511845346603	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,99419994	-33 -33 -0.16477755030709	34.673467783779	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,35021350	+149 149 0.70279703787557	439.5543955340017	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,55511555	+46 46 0.39968720132071	5.76576629460	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,86619866	+56 56 0.28268551236749	1,264.63126463979990	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,44410444	-6 -6 -0.057416267942584	2,181.01218101394111	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,67229672	+276 276 0.93890325214315	146.6214662263918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,94310943	+101 101 0.93156244235381	556.8355683246309	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,89513895	+79 79 0.57180081065431	9.84984955912	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,11210112	+57 57 0.56688214818498	9.56956727677	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,49314493	+14 14 0.096691760480696	28.942894256731	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,57112571	+38 38 0.30319955317961	162.9716297504477	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,83820838	+38 38 0.18269230769231	58.915891663066	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,23110231	-18 -18 -0.17562689042833	59.155915760994	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,43513435	+46 46 0.34356561356337	16.621662315393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6197619	-2 -2 -0.02624327516074	7.19719522541	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：千葉興業銀行
WEB サイト	：http://www.chibakogyo-bank.co.jp/index.html
連絡先	：0120-89-7850

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