アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	19,67219672	+223 223 1.1465885135483	183.0818308865554	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	20,74320743	+212 212 1.0325848716575	1,992.94199294305239	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	8,9348934	+161 161 1.8351761085148	86.838683300198	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,1389138	-1 -1 -0.010942116205274	23.322332587830	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	27,41427414	-383 -383 -1.3778465302011	223.1922319293060	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,47330473	+27 27 0.088681600210208	6,682.66668266511670	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,84219842	+21 21 0.10594823671863	269.9226992498627	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	18,92618926	+131 131 0.69699388135142	276.4627646512899	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	9,6419641	+2 2 0.020749040356883	44.644464600348	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,3699369	-2 -2 -0.021342439440828	246.8424684584196	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,83711837	+42 42 0.35608308605341	313.9831398572928	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	10,02110021	+9 9 0.089892129444666	31.113111131294	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,29712297	-5 -5 -0.040643797756462	562.5456254215225	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1698169	-3 -3 -0.036710719530103	167.9416794593183	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7354735	+14 14 0.2965473416649	99.599959325324	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,3835383	+15 15 0.27943368107303	544.9154491553444	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	10,74710747	+1 1 0.0093057882002606	38.753875433370	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,86213862	+6 6 0.043302540415704	141.8014180808982	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3403340	+1 1 0.02994908655286	509.1850918527465	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,1857185	+7 7 0.097520200612984	118.9311893212095	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,38717387	+18 18 0.10363290920606	29.192919534768	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,42816428	+238 238 1.4700432365658	320.3732037296021	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,45110451	+143 143 1.3872720217307	5.75575861347	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,45415454	+65 65 0.42237962180778	819.1481914488029	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,7819781	+11 11 0.11258955987718	2,773.36277336005783	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,09222092	+27 27 0.12236573759347	129.0412904944113	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,5399539	+12 12 0.12595780413561	508.2550825735241	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,02712027	+18 18 0.14988758431177	10.461046578102	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,7528752	+13 13 0.14875843918068	9.59959740120	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	12,87812878	+31 31 0.24130147116058	27.782778567563	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,68010680	+27 27 0.25344973246973	148.1014810286737	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	15,59615596	+93 93 0.59988389343998	45.824582746130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,9019901	+9 9 0.090982612211888	61.136113240929	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,20212202	+7 7 0.05740057400574	19.111911025701	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8667866	+7 7 0.089069856215804	9.47947221517	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：千葉興業銀行
WEB サイト	：http://www.chibakogyo-bank.co.jp/index.html
連絡先	：0120-89-7850

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