アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,14732147	+389 389 1.2248882171421	371.8837188019542	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,72541725	+612 612 1.4885802544207	4,953.54495354074155	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,29614296	+240 240 1.7074558907228	110.2911029878045	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,11929119	+402 402 1.3998676742	179.7017970666393	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,48811488	+76 76 0.66596565019278	31.423142704755	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,49842498	-36 -36 -0.084638171815489	381.8338183826788	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,26349263	+160 160 0.32584567134391	13,406.071340607205704	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,96526965	+82 82 0.30502548078711	384.8938489550263	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,24134241	+67 67 0.19605548077486	639.4963949349828	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,73310733	-21 -21 -0.19527617630649	52.045204007114	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,7198719	+2 2 0.022943673282092	227.8722787655722	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74711747	+37 37 0.31596925704526	264.0026400505814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	10,00110001	+3 3 0.03000600120024	25.162516261124	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,49414494	+24 24 0.1658604008293	767.8576785805309	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0608060	+6 6 0.074497144276136	161.6016160919274	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6794679	+2 2 0.042762454564892	79.657965512453	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4046404	-4 -4 -0.062421972534332	573.3457334862347	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,23713237	+14 14 0.10587612493383	43.804380984959	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,75415754	+47 47 0.29922964283441	198.9919899935814	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4743474	-9 -9 -0.25839793281654	482.3248232870810	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,5417541	+18 18 0.23926625016616	110.3811038055725	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,51919519	+47 47 0.24137222678718	32.473247893319	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,18323183	-49 -49 -0.21091597796143	484.9748497725164	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,30712307	-28 -28 -0.22699635184435	5.97597591123	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,83320833	+53 53 0.25505293551492	1,393.11139311918823	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53810538	+12 12 0.1140034201026	2,050.83205083697468	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,59531595	-5 -5 -0.015822784810127	156.8015680823139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13011130	-2 -2 -0.01796622349982	560.8856088779178	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,48414484	+12 12 0.082918739635158	9.51951504985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,38010380	+8 8 0.077130736598535	9.16916560130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,84814848	+35 35 0.23627894417066	29.752975207930	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	13,00613006	+28 28 0.21574973031284	167.9816798114226	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,35522355	+144 144 0.6483274053397	65.356535912781	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,33610336	+20 20 0.19387359441644	58.635863032277	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,62013620	-15 -15 -0.11001100110011	16.631663350405	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5837583	-1 -1 -0.013185654008439	6.65665964427	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：千葉興業銀行
WEB サイト	：http://www.chibakogyo-bank.co.jp/index.html
連絡先	：0120-89-7850

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