アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,59530595	+412 412 1.3650067919027	3,057.18305718831731	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,73230732	+72 72 0.23483365949119	2,079.46207946941978	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,74650746	+416 416 0.82654480429167	8,777.54877754137185	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,46320463	+22 22 0.10762682843305	1,939.52193952749067	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,37131371	+64 64 0.20442712492414	462.0246202779305	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0908090	+23 23 0.28511218544688	752.9775297131321	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,89318893	+75 75 0.39855457540653	1,134.47113447768746	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56310563	+29 29 0.27529903170685	2,415.01241501446446	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6779677	+15 15 0.15524736079487	995.8099580878442	-
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,61312613	+38 38 0.30218687872763	17.601760869177	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,71410714	-9 -9 -0.083931735521776	56.635663844149	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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