アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,88195881	-78 -78 -0.08128471534718	103.1510315026905	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,98220982	-118 -118 -0.55924170616114	800.6580065071917	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,95616956	-121 -121 -0.70855536686772	76.557655277874	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,49714497	-148 -148 -1.0105838170024	45.294529414808	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,71215712	-150 -150 -0.94565628546211	24.642464639024	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,43625436	-155 -155 -0.60568168496737	37.533753306617	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4642464	-15 -15 -0.60508269463493	135.0613506417637	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,86711867	-71 -71 -0.59473948735132	19.781978243893	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,36924369	+161 161 0.66506939854594	104.7810478847414	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,22713227	+6 6 0.045382346267302	44.934493832550	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,11813118	+72 72 0.55189330062855	147.4414744922746	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,26821268	-172 -172 -0.80223880597015	18.181818605414	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.541554213764	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.461446537518	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.571457318058	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.761376367577	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.821182874834	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	18.091809809942	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	22.192219714922	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.731473092571	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.301330284993	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.991299210319	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	17.081708591806	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.332433797026	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5857585	+7 7 0.092372657693323	797.3679736838121	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0624062	+13 13 0.3210669301062	28.402840127563	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,60210602	+6 6 0.056625141562854	33.903390659308	-

販売会社名	：ばんせい証券
WEB サイト	：http://www.bansei-sec.co.jp
連絡先	：03-5541-9208

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