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該当件数:27件
基準日:2024/05/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,896 | +1,482 | 115.77 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,512 | +165 | 720.83 | - | |||
ブランドエクイティ ブランド | 17,044 | +154 | 79.44 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,013 | +68 | 45.29 | - | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,237 | +62 | 24.60 | - | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,241 | +26 | 38.13 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,380 | 0 | 133.13 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,834 | +141 | 22.03 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,735 | -150 | 103.36 | - | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,740 | +105 | 47.20 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,435 | +79 | 146.83 | - | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,559 | +334 | 19.58 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.43 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.27 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,806 | +27 | 871.34 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,308 | +11 | 31.08 | - | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,644 | +56 | 35.78 | - |
販売会社名 | :ばんせい証券 |
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WEB サイト |
:http://www.bansei-sec.co.jp |
連絡先 | :03-5541-9208 |
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