アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,24430244	+251 251 0.83686193445137	3,057.63305763732738	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,28527285	+248 248 0.91726153049525	500.8050080889845	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54811548	+4 4 0.034650034650035	135.5813558502034	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,80939809	+11 11 0.027639579878386	36.833683028505	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,64420644	+156 156 0.76142131979695	22.502250174850	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,45132451	+301 301 0.93623639191291	250.2625026480774	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8634863	+3 3 0.061728395061728	100.3210032035745	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6695669	+14 14 0.24756852343059	567.0856708282246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,3104310	+10 10 0.23255813953488	35.793579321298	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1747174	-48 -48 -0.66463583494877	618.9061890971479	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,2617261	-53 -53 -0.72463768115942	34.083408587495	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,8715871	-1 -1 -0.017029972752044	17.901790411255	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,7127712	+22 22 0.28608582574772	37.073707600977	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,6454645	0 0 0	15.821582429952	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,7671767	+11 11 0.62642369020501	60.156015157840	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6509650	-3 -3 -0.031078421216202	407.1840718996342	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6329632	-4 -4 -0.04151100041511	134.7813478357666	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6399639	-3 -3 -0.031113876789048	89.538953384091	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6289628	-5 -5 -0.051904910204505	71.187118757558	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5549554	-3 -3 -0.031390603745945	69.436943747104	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5369536	-3 -3 -0.031449837509173	66.136613638447	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5159515	-4 -4 -0.042021220716462	13.231323507285	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4999499	-3 -3 -0.031572300568301	110.7411074078974	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4849484	-3 -3 -0.031622219879836	242.6324263644244	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4599459	-4 -4 -0.042269893268519	93.319331807878	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4079407	-5 -5 -0.053123671908202	22.172217420065	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3999399	-4 -4 -0.042539615016484	61.336133411342	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3829382	-4 -4 -0.042616663115278	119.6411964325449	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,3639363	-5 -5 -0.053373185311699	18.971897323789	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3359335	-5 -5 -0.053533190578158	220.7122071987620	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3139313	-5 -5 -0.053659583601631	36.873687436030	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,92024920	+140 140 0.56497175141243	141.7214172995063	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,55610556	+59 59 0.56206535200533	556.7855678199783	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,35512355	+4 4 0.032386041616063	21.632163112571	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,55810558	-1 -1 -0.0094705938062317	64.866486146267	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：第四北越証券
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