|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
46,39446394 |
-916 -916
-1.9361657154936
|
4,106.80410680246075 |
 
 
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
27,24527245 |
+273 273
1.0121607593059
|
438.5543855529478 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,96312963 |
+58 58
0.44943820224719
|
148.3514835320445 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,61848618 |
+330 330
0.68339960238569
|
47.304730737863 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
28,90128901 |
+203 203
0.70736636699422
|
23.242324292254 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
51,41451414 |
+569 569
1.1190874225588
|
297.4729747486894 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,7374737 |
+5 5
0.10566356720203
|
82.478247866870 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,2966296 |
+33 33
0.52690403959764
|
577.1957719342922 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,8704870 |
+5 5
0.10277492291881
|
35.973597772671 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1417141 |
-28 -28
-0.39057051192635
|
587.0458704804672 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,5117511 |
+27 27
0.36076964190273
|
32.683268025085 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,7615761 |
+3 3
0.052101424105592
|
15.201520819862 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,5788578 |
+21 21
0.24541311207199
|
36.123612984368 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,6445644 |
-8 -8
-0.14154281670205
|
16.711671660217 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,2632263 |
-25 -25
-1.0926573426573
|
68.316831591985 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6239623 |
+5 5
0.051985859846122
|
370.3837038601203 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5949594 |
+3 3
0.031279324366594
|
122.5912259482863 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5989598 |
+3 3
0.031266284523189
|
76.057605677004 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5749574 |
+4 4
0.041797283176594
|
61.256125409430 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4979497 |
+4 4
0.042136310965975
|
59.865986219323 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4729472 |
+4 4
0.042247570764681
|
59.995999053091 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4409440 |
+4 4
0.042390843577787
|
12.181218893975 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4219421 |
+4 4
0.042476372517787
|
102.0810208969643 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4029402 |
+4 4
0.042562247286657
|
206.8520685796796 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3909390 |
+3 3
0.031959092361777
|
84.288428080208 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3139313 |
+4 4
0.042969169620797
|
19.371937940579 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2999299 |
+5 5
0.053798149343663
|
54.545454908496 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2779277 |
+5 5
0.053925798101812
|
108.1510815537669 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2509250 |
+4 4
0.043261951113995
|
17.711771089847 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2139213 |
+5 5
0.054300608166811
|
196.5719657759430 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1679167 |
+5 5
0.054573237284436
|
32.873287846956 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
30,59730597 |
+126 126
0.41350792556857
|
150.8515085861282 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,28411284 |
+46 46
0.4093255027585
|
570.9057090001443 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
15,52315523 |
-39 -39
-0.25061046138029
|
25.332533191495 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,53410534 |
+14 14
0.13307984790875
|
61.496149024895 |
|
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