|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
49,65049650 |
+254 254
0.51421167705887
|
4,956.48495648798135 |
 
 
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
26,81226812 |
-18 -18
-0.067089079388744
|
416.6941669647274 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,30412304 |
+86 86
0.7038795220167
|
144.5614456542932 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,31348313 |
+341 341
0.71083131826899
|
46.374637786246 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
24,34624346 |
-379 -379
-1.5328614762386
|
19.151915706991 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
43,94543945 |
-561 -561
-1.2605042016807
|
267.6226762216265 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,6604660 |
+1 1
0.021463833440652
|
78.457845251202 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,2906290 |
+18 18
0.28698979591837
|
549.3654936736508 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,9284928 |
+7 7
0.14224751066856
|
35.443544817171 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9456945 |
-17 -17
-0.24418270611893
|
564.2556425807270 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,4007400 |
-15 -15
-0.20229265003372
|
31.693169891010 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,6165616 |
+49 49
0.88018681516077
|
14.121412036632 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,5448544 |
+87 87
1.0287335934729
|
34.533453094386 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,5675567 |
+49 49
0.8880028996013
|
15.701570844933 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,2182218 |
+30 30
1.3711151736746
|
62.796279333317 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6269626 |
+8 8
0.083177375753795
|
363.0936309031012 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5959595 |
+10 10
0.10432968179447
|
119.3111931582976 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5969596 |
+10 10
0.10431879824744
|
73.777377983183 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5679567 |
+11 11
0.11511092507325
|
59.245924714961 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4879487 |
+11 11
0.11608273533136
|
58.145814778570 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4599459 |
+11 11
0.11642675698561
|
58.385838772754 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4289428 |
+12 12
0.12744265080714
|
11.941194279298 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4069406 |
+12 12
0.12774111134767
|
99.719971326948 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3869386 |
+12 12
0.12801365478984
|
191.4019140267711 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3599359 |
+12 12
0.12838343853643
|
79.987998161926 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2859285 |
+13 13
0.14020707506471
|
19.181918479073 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2699269 |
+14 14
0.15126958400864
|
53.095309919157 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2449244 |
+14 14
0.15167930660888
|
104.7710477720784 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2149214 |
+14 14
0.15217391304348
|
17.451745679013 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1719171 |
+15 15
0.16382699868938
|
189.5918959049622 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1209120 |
+17 17
0.18675162034494
|
31.853185423963 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
31,38031380 |
-21 -21
-0.066876851055699
|
155.2015520275856 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,05411054 |
-8 -8
-0.072319652865666
|
554.4055440053424 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
15,79715797 |
+55 55
0.34938381400076
|
25.882588624856 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,38710387 |
+29 29
0.27997682950377
|
60.046004351194 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
