|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
51,87551875 |
+761 761
1.48882889228
|
5,001.94500194384071 |
 
 
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
27,35227352 |
+201 201
0.74030422452212
|
428.5942859006153 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,65312653 |
-520 -520
-3.9474683063843
|
144.1114411942011 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
49,56449564 |
+32 32
0.064604699991924
|
47.644764035653 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
26,53226532 |
+482 482
1.8502879078695
|
21.642164931673 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
48,51248512 |
+830 830
1.7406987961914
|
290.0829008888084 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,6794679 |
+2 2
0.042762454564892
|
79.657965512453 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,4046404 |
-4 -4
-0.062421972534332
|
573.3457334862347 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,9334933 |
+19 19
0.38665038665039
|
35.863586494318 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1147114 |
-28 -28
-0.39204704564548
|
581.5358153451464 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,5537553 |
+20 20
0.26549847338378
|
32.503250172143 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,7365736 |
+61 61
1.0748898678414
|
14.601460957945 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,8098809 |
+73 73
0.83562271062271
|
36.263626046266 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,6155615 |
+85 85
1.5370705244123
|
16.261626340867 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,3062306 |
+41 41
1.8101545253863
|
66.676667502957 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6419641 |
0 0
0
|
366.1236612469325 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6139613 |
+1 1
0.010403662089055
|
120.4112041514304 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6169616 |
+1 1
0.010400416016641
|
74.797479905101 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5899589 |
+2 2
0.02086158339418
|
60.176017530885 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5109510 |
+1 1
0.010516352928804
|
58.685868463052 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4849484 |
+1 1
0.010545186122535
|
58.945894970871 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4559455 |
+2 2
0.021157304559399
|
12.031203380218 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4359435 |
+2 2
0.021202162620587
|
100.6710067891258 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4129412 |
+2 2
0.02125398512221
|
193.2719327028911 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3899389 |
+2 2
0.021306061574518
|
81.748174298177 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3189318 |
+3 3
0.032206119162641
|
19.251925596393 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3039303 |
+4 4
0.043015377997634
|
53.725372158461 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2799279 |
+4 4
0.043126684636119
|
106.7010670946573 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2519251 |
+5 5
0.054077438892494
|
17.541754570198 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2109210 |
+6 6
0.065189048239896
|
192.6919269100072 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1629162 |
+7 7
0.076460950300382
|
32.233223979674 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
31,59531595 |
-5 -5
-0.015822784810127
|
156.8015680823139 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,13011130 |
-2 -2
-0.01796622349982
|
560.8856088779178 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
15,96715967 |
+147 147
0.92920353982301
|
25.952595075533 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,54710547 |
+66 66
0.62971090544795
|
61.216121701062 |
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