|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
44,17544175 |
-781 -781
-1.7372542041107
|
3,972.28397228238334 |
 
 
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
26,54026540 |
+155 155
0.58745499336744
|
430.9643096480259 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,14113141 |
+59 59
0.4510013759364
|
149.6214962860541 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
49,17249172 |
+220 220
0.44941983984311
|
47.874787586417 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
25,18225182 |
-223 -223
-0.8777799645739
|
20.702070936237 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
44,88244882 |
-230 -230
-0.50984217059762
|
255.2625526445827 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,7644764 |
-2 -2
-0.041963911036509
|
83.728372997604 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,3456345 |
+21 21
0.33206831119545
|
584.5758457669376 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,9424942 |
+10 10
0.20275750202758
|
36.753675124103 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5197519 |
-58 -58
-0.7654744621882
|
621.2262122743576 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,8407840 |
-58 -58
-0.73436312990631
|
34.343434739170 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,1096109 |
+29 29
0.47697368421053
|
16.371637710546 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
9,1209120 |
+61 61
0.67336350590573
|
38.823882226893 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,9445944 |
+44 44
0.74576271186441
|
17.621762079889 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,3782378 |
+7 7
0.29523407844791
|
72.327232956439 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6179617 |
+5 5
0.052018310445277
|
372.2637226341490 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5899589 |
+5 5
0.052170283806344
|
123.3212332609666 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5929592 |
+5 5
0.052153958485449
|
76.857685130280 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5689568 |
+5 5
0.052284847851093
|
61.926192402316 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4909490 |
+6 6
0.063264445381695
|
60.526052224906 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4629462 |
+6 6
0.063451776649746
|
60.306030431699 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4349434 |
+6 6
0.063640220619431
|
12.241224604615 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4159415 |
+5 5
0.053134962805526
|
102.6510265511408 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3979397 |
+6 6
0.063890959429241
|
209.0120901984181 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4079407 |
+6 6
0.063822997553452
|
84.938493226961 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3089308 |
+6 6
0.064502257579015
|
19.371937820621 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2949294 |
+6 6
0.064599483204134
|
54.775477403627 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2729272 |
+6 6
0.06475285991798
|
108.7810878368822 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2469246 |
+6 6
0.064935064935065
|
17.701770396087 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2099209 |
+6 6
0.065196131696186
|
197.7719777675904 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1669166 |
+6 6
0.065502183406114
|
33.143314498782 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
30,02030020 |
+139 139
0.46517854154814
|
148.5014850042041 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,07111071 |
+51 51
0.46279491833031
|
562.7956279253770 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
15,26715267 |
-97 -97
-0.63134600364488
|
25.042504232928 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,59610596 |
-31 -31
-0.29170979580314
|
61.966196552749 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
