|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
42,67842678 |
-318 -318
-0.73960368406363
|
3,997.56399756082219 |
 
 
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
25,71325713 |
+81 81
0.31601123595506
|
417.9941799861366 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,46613466 |
-16 -16
-0.11867675419077
|
152.8215282159897 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
50,27650276 |
-59 -59
-0.11721466176617
|
48.764876931563 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
25,42325423 |
+68 68
0.26819167816999
|
20.702070192816 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
45,42745427 |
+292 292
0.64694804475462
|
258.2225822877356 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,7474747 |
-1 -1
-0.02106149957877
|
83.658365637704 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,3376337 |
+21 21
0.3324889170361
|
584.7558475272654 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,9244924 |
+12 12
0.2442996742671
|
36.663666241829 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5167516 |
-8 -8
-0.1063264221159
|
621.8362183293560 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,7947794 |
-3 -3
-0.038476337052713
|
34.313431550263 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,0216021 |
+4 4
0.066478311450889
|
16.141614194418 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,9778977 |
+2 2
0.022284122562674
|
38.223822300142 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,7905790 |
+19 19
0.32923236874025
|
17.241724140283 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,3342334 |
+28 28
1.2142237640937
|
71.287128594425 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6109610 |
0 0
0
|
372.1737217200048 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5829582 |
-1 -1
-0.010435145570281
|
123.3212332635386 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5859585 |
-1 -1
-0.010431879824744
|
76.967696946241 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5619561 |
-1 -1
-0.010458063166702
|
61.986198607158 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4839483 |
+3 3
0.031645569620253
|
60.476047408170 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4549454 |
-2 -2
-0.021150592216582
|
60.256025618100 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4279427 |
-1 -1
-0.010606703436572
|
12.231223624939 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4079407 |
-2 -2
-0.021256244021681
|
102.8510285160436 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3889388 |
-3 -3
-0.03194547971462
|
209.2120921136310 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3979397 |
-2 -2
-0.021278859453133
|
84.938493512487 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2999299 |
-3 -3
-0.032251128789508
|
19.401940659749 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2869286 |
-2 -2
-0.021533161068045
|
54.735473229208 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2639263 |
-3 -3
-0.03237642995899
|
108.7110871429363 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2379237 |
-4 -4
-0.04328535872741
|
17.681768741941 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1999199 |
-1 -1
-0.010869565217391
|
197.8719787700946 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1559155 |
-4 -4
-0.043672890053499
|
33.153315178602 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,67229672 |
+276 276
0.93890325214315
|
146.6214662263918 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,94310943 |
+101 101
0.93156244235381
|
556.8355683246309 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
15,10715107 |
-56 -56
-0.36932005539801
|
24.782478055900 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,53710537 |
-12 -12
-0.11375485828041
|
61.726172268868 |
|
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