|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,27428274 |
+117 117
0.41552722236034
|
3,146.56314656526060 |
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
24,35124351 |
+79 79
0.32547791694133
|
529.2552925386260 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,36411364 |
+113 113
1.0043551684295
|
141.6814168617679 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
36,12436124 |
+358 358
1.0009506234972
|
31.423142179235 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
19,61019610 |
+200 200
1.0303967027306
|
20.972097906128 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,40231402 |
+335 335
1.0783146103583
|
136.2813628954568 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
5,0055005 |
+1 1
0.019984012789768
|
120.6612066858114 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,8765876 |
+3 3
0.05108121913843
|
630.2663026166517 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,5444544 |
+7 7
0.15428697377121
|
43.184318308737 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6597659 |
-65 -65
-0.84153288451579
|
763.8076380777246 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,3697369 |
-54 -54
-0.7274686784319
|
38.913891667132 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,3426342 |
+7 7
0.11049723756906
|
25.412541377590 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,2678267 |
+12 12
0.14536644457904
|
49.394939727256 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,1685168 |
+30 30
0.58388478007007
|
19.831983496127 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,0012001 |
-25 -25
-1.2339585389931
|
85.808580195960 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6939693 |
-7 -7
-0.072164948453608
|
479.7347973773997 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6879687 |
-7 -7
-0.072209614194347
|
151.3615136292419 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,7009700 |
-6 -6
-0.06181743251597
|
105.4010540574418 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6799679 |
-7 -7
-0.07226925459426
|
82.318231746683 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5969596 |
-6 -6
-0.062486981878775
|
79.457945413047 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5769576 |
-6 -6
-0.062617407639324
|
72.657265261778 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5519551 |
-7 -7
-0.073237078886796
|
15.541554824795 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5399539 |
-6 -6
-0.062860136196962
|
119.3311933548532 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5239523 |
-7 -7
-0.073452256033578
|
270.1527015869244 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4749474 |
-6 -6
-0.063291139240506
|
105.0910509185831 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4389438 |
-6 -6
-0.063532401524778
|
25.092509622223 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4309430 |
-6 -6
-0.063586265366681
|
68.976897762265 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4149414 |
-6 -6
-0.063694267515924
|
134.4313443153100 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3989398 |
-6 -6
-0.06380263717567
|
20.662066481612 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3749374 |
-6 -6
-0.063965884861407
|
250.7125071602551 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3749374 |
-6 -6
-0.063965884861407
|
40.724072659259 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,56123561 |
+6 6
0.025472298874973
|
145.4014540452585 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,38811388 |
+3 3
0.02635046113307
|
609.8160981853520 |
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
12,41712417 |
+37 37
0.29886914378029
|
23.022302998465 |
|
|
8
8
|
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
10,80810808 |
+5 5
0.046283439785245
|
70.657065804340 |
|