アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,48349483	-51 -51 -0.10295958331651	5,009.07500907326145	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,71826718	-6 -6 -0.022451728783116	416.7541675861600	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,22212222	+127 127 1.0500206696982	142.1314213595813	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,87147871	+496 496 1.0469656992084	46.134613553589	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,59025590	-325 -325 -1.2540999421185	20.592059908557	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,95545955	-340 -340 -0.73442056377579	277.8227782239554	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6544654	-23 -23 -0.49176822749626	78.867886852233	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2496249	+9 9 0.14423076923077	550.3955039278694	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8614861	+21 21 0.43388429752066	35.083508674322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9746974	-17 -17 -0.24316978972965	568.1256812322412	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,4067406	-17 -17 -0.22901791728412	31.813181301498	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,6245624	+3 3 0.053371286247999	14.211421782680	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,4798479	+44 44 0.52163604030824	34.393439574160	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,4435443	+17 17 0.31330630298562	15.451545103122	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,2192219	+22 22 1.0013654984069	63.266326580947	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6329632	-1 -1 -0.010380982040901	363.8436384621118	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6019601	-1 -1 -0.010414496979796	119.5411954872290	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6039603	-1 -1 -0.010412328196585	74.267426443414	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5759575	-1 -1 -0.010442773600668	59.555955918001	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4959495	-2 -2 -0.021059281878488	58.475847319989	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4689468	-2 -2 -0.021119324181626	58.675867045633	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4389438	-2 -2 -0.021186440677966	11.951195526694	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4169416	-3 -3 -0.031850514916658	100.0810008093662	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3929392	-4 -4 -0.042571306939123	191.9119191133199	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3709370	-3 -3 -0.032006828123333	80.318031884564	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,2989298	-4 -4 -0.043001505052677	19.211921054992	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2829282	-4 -4 -0.043075597673918	53.375337227904	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2589258	-4 -4 -0.043187216583891	105.4410544270167	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,2289228	-4 -4 -0.043327556325823	17.481748422401	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,1879187	-5 -5 -0.054395126196693	190.5319053686021	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1389138	-5 -5 -0.054686645521164	32.053205085045	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,32631326	+34 34 0.10865396906558	155.2815528928206	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,03511035	+12 12 0.10886328585684	555.2855528322101	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,73515735	+21 21 0.13363879343261	25.622562392004	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,38110381	+13 13 0.12538580246914	60.106010809039	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：第四北越証券
WEB サイト	：https://www.dh-sec.co.jp/
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