|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
48,24148241 |
+147 147
0.30565143261114
|
4,939.89493989570719 |
 
 
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
26,32826328 |
+594 594
2.3082303567265
|
411.0841108438687 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,19912199 |
+59 59
0.48599670510708
|
141.8414184936500 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
47,78247782 |
+234 234
0.49213426432237
|
46.134613710188 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
25,50725507 |
+508 508
2.0320812832513
|
20.572057491793 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
45,45245452 |
+1,367 1367
3.1008279460134
|
274.3027430223575 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,6594659 |
+9 9
0.19354838709677
|
79.067906155146 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,2006200 |
+78 78
1.2740934335185
|
546.4054640341576 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,8094809 |
+40 40
0.83875026210946
|
34.743474493905 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9726972 |
-58 -58
-0.82503556187767
|
568.4056840361908 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,4017401 |
-63 -63
-0.84405144694534
|
31.823182300902 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,6525652 |
-110 -110
-1.9090593543908
|
14.291429368062 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,4338433 |
-305 -305
-3.4905012588693
|
34.443444735247 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,3825382 |
-213 -213
-3.8069705093834
|
15.281528147124 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,2132213 |
-74 -74
-3.2356799300394
|
63.416341569709 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6269626 |
-1 -1
-0.010387451958035
|
363.9736397043191 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5959595 |
-1 -1
-0.010421008753647
|
119.6211962943275 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5969596 |
-2 -2
-0.020837674515524
|
74.217421276288 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5689568 |
-2 -2
-0.020898641588297
|
59.515951147025 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4899489 |
-1 -1
-0.010537407797682
|
58.455845249699 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4629462 |
-1 -1
-0.01056747331713
|
58.655865420895 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4319431 |
-1 -1
-0.010602205258694
|
11.971197504102 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4109410 |
-1 -1
-0.010625863351397
|
100.0910009391898 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3869386 |
-2 -2
-0.021303792074989
|
191.9919199900869 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3629362 |
-2 -2
-0.021358393848783
|
80.268026384859 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2909290 |
-1 -1
-0.010763104079216
|
19.191919460501 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2739273 |
-2 -2
-0.021563342318059
|
53.335333585951 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2499249 |
-1 -1
-0.010810810810811
|
105.4510545272826 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2189218 |
-1 -1
-0.010847163466753
|
17.461746580450 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1769176 |
-1 -1
-0.01089680723548
|
190.3719037417071 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1259125 |
-1 -1
-0.010957703265396
|
32.053205740696 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
30,55130551 |
+550 550
1.8332722242592
|
151.3015130609081 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,76210762 |
+194 194
1.8357305071915
|
541.8354183028179 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
15,48415484 |
+66 66
0.42807108574394
|
25.212521629535 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,25610256 |
+34 34
0.33261592643318
|
59.445944713940 |
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