アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,71520715	-114 -114 -0.54731384127899	168.9716897185345	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,12923129	-181 -181 -0.77649077649078	1,880.21188021199994	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,50835508	-78 -78 -0.21918732085652	7,169.90716990620302	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,50522505	-30 -30 -0.13312624805858	298.0929809273903	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,44120441	+13 13 0.0636381437243	278.5327853973871	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,2864286	+12 12 0.28076743097801	37.793779598291	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5857585	+7 7 0.092372657693323	797.3679736838121	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,08915089	+15 15 0.099509088496749	9.48948912669	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,31916319	-31 -31 -0.18960244648318	794.5779457117549	-

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