アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,19921199	-204 -204 -0.95313741064337	204.0720407180915	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,59622596	-202 -202 -0.88604263531889	2,166.41216641249237	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,79821798	-514 -514 -2.303693079957	349.5234952701123	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,38616386	-138 -138 -0.83514887436456	25.152515470698	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,82815828	-129 -129 -0.8084226358338	27.742774165844	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,8049804	-88 -88 -0.88960776384958	89.328932429053	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2447244	-65 -65 -0.88931454371323	1,897.32189732499165	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,84324843	-136 -136 -0.5444573441691	1,277.85127785088885	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4812481	-30 -30 -1.194743130227	134.3113431138332	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,39416394	-56 -56 -0.34042553191489	1,213.94121394858551	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,93134931	-149 -149 -0.42474344355758	7,947.56794756504626	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,38822388	+47 47 0.21037554272414	307.3330733667923	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,25512255	-133 -133 -1.0736196319018	20.042004046594	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,3089308	+32 32 0.34497628288055	250.3225032329136	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,05712057	+17 17 0.14119601328904	315.0231502313845	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	15.541554523750	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.371437459428	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	-1 -1 -0.0099940035978413	14.201420771959	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.861386930078	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00310003	0 0 0	11.451145395338	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.531653600253	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.842084647758	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01810018	0 0 0	14.031403065548	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.611261970041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222265311	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.481648434504	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01210012	0 0 0	24.082408489274	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,54012540	-40 -40 -0.31796502384738	579.8157981893342	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1738173	+24 24 0.294514664376	168.6416864535561	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4225422	-48 -48 -0.87751371115174	224.5822458683423	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2117211	+56 56 0.78266946191474	622.0562205184891	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,9349934	+77 77 0.78117074160495	0.7676354060	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6619661	+1 1 0.010351966873706	52.295229919607	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6489648	+2 2 0.020733982998134	72.107210556346	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5739573	+2 2 0.02089645805036	70.347034391289	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4209420	+2 2 0.021235931195583	61.866186857770	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,43016430	-57 -57 -0.34572693637411	900.8290082913838	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,04910049	+7 7 0.069707229635531	2,755.07275507241381	-

販売会社名	：長野證券
WEB サイト	：https://naganosec.co.jp/
連絡先	：026-228-3003

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