アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,16424164	+253 253 1.0580904186358	238.2623826090107	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,10426104	+373 373 1.4496133069061	2,458.89245889477433	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,97923979	+257 257 1.0833825141219	330.6233062622574	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,74417744	+175 175 0.99607262792418	26.832683404896	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,93417934	+228 228 1.2876990850559	31.383138444681	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,31411314	+161 161 1.4435577871425	101.1010110361884	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,3618361	+119 119 1.4438243144868	2,020.55202055181918	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,47327473	+54 54 0.19694372515409	1,609.34160934529593	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7372737	+22 22 0.81031307550645	145.1714517396689	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,28218282	-28 -28 -0.15292190060076	1,524.25152425020423	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,57138571	+9 9 0.023339038431617	9,120.67912067549198	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,60423604	-60 -60 -0.25354969574037	330.2533025120336	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,26814268	+286 286 2.0454870547847	22.762276535411	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1719171	-6 -6 -0.06538084341288	251.3725137680376	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09312093	0 0 0	327.0532705156254	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	0 0 0	15.161516138485	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	13.991399850800	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01310013	0 0 0	13.931393929875	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.601360993913	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	11.131113555053	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00710007	0 0 0	16.841684368441	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	21.772177173687	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	14.021402275411	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02410024	0 0 0	12.271227046604	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02210022	-1 -1 -0.0099770527786092	11.881188792749	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	0 0 0	16.151615927036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01910019	0 0 0	23.462346020991	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,18513185	+96 96 0.73344029337612	627.5662756839736	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1808180	+29 29 0.35578456631088	171.3817138618303	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7035703	+37 37 0.6530180021179	230.9423094004353	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6237623	+26 26 0.34224035803607	651.3565135256591	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,48210482	+35 35 0.33502440892122	1.01101975391	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6859685	+16 16 0.1654772985831	50.805080433430	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6719671	+16 16 0.1657172449508	69.816981002574	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5969596	+15 15 0.1565598580524	67.166716329317	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4439443	+21 21 0.22288261515602	60.826082524303	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,68017680	+117 117 0.66617320503331	1,013.55101355306294	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,30310303	+31 31 0.30179127725857	2,629.08262908763648	-

販売会社名	：長野證券
WEB サイト	：https://naganosec.co.jp/
連絡先	：026-228-3003

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

長野證券