アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,23328233	-164 -164 -0.57752579497834	300.6230062172059	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,43032430	-384 -384 -1.1702322179558	3,522.31352231311143	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,21523215	-13 -13 -0.055966936456001	276.8827688791102	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,13519135	-74 -74 -0.38523608725077	27.582758154062	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,49622496	-105 -105 -0.46458121322065	40.274027797083	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,02714027	-169 -169 -1.1904761904762	122.2812228563233	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,27110271	-122 -122 -1.1738670258828	2,419.88241988105667	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,23531235	-404 -404 -1.2769050854957	2,481.77248177798997	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1953195	-23 -23 -0.7147296457427	165.7316573412026	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,28620286	-290 -290 -1.4094090202177	2,176.06217606328090	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,17843178	-565 -565 -1.2916352330659	11,090.071109007559897	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,22824228	-330 -330 -1.3437576349866	343.5334353439301	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,22016220	-123 -123 -0.75261579881295	24.542454545808	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8918891	-29 -29 -0.32511210762332	239.6923969896884	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,78311783	-6 -6 -0.050894902027314	290.7429074834021	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	-1 -1 -0.0099920063948841	14.881488131297	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00410004	0 0 0	13.951395541143	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,03310033	0 0 0	13.181318074566	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03010030	0 0 0	12.411241964466	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02810028	0 0 0	10.531053024733	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02610026	0 0 0	15.991599201286	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02310023	0 0 0	20.532053206243	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02110021	0 0 0	13.511351070217	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.481248938457	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	11.671167515750	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01210012	0 0 0	16.051605320070	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01010010	0 0 0	23.052305291743	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,24114241	-38 -38 -0.26612507878703	725.0072500354637	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1198119	-21 -21 -0.25798525798526	172.7417274292472	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4786478	-79 -79 -1.2048192771084	245.7624576931139	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7047704	-36 -36 -0.46511627906977	642.4864248414208	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,63610636	-49 -49 -0.45858680393074	1.46146976182	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5949594	-4 -4 -0.041675349031048	46.304630541568	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5769576	-4 -4 -0.041753653444676	62.426242019802	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4959495	-4 -4 -0.042109695757448	60.816081735127	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3129312	-5 -5 -0.053665342921541	55.785578929389	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,56519565	-130 -130 -0.66006600660066	1,228.02122802901851	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49310493	-54 -54 -0.51199393192377	2,226.45222645111278	-

販売会社名	：長野證券
WEB サイト	：https://naganosec.co.jp/
連絡先	：026-228-3003

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