アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,82421824	-41 -41 -0.18751429224788	212.1421214978122	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,80723807	-49 -49 -0.20539906103286	2,241.31224131928555	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,18322183	-241 -241 -1.0747413485551	339.8033980010107	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,91116911	-5 -5 -0.029557815086309	25.782578016611	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,45216452	-59 -59 -0.35733753255405	28.742874895162	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,32510325	-22 -22 -0.2126220160433	93.509350322436	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6297629	-16 -16 -0.20928711576194	1,917.46191746827696	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,63926639	+176 176 0.66507954502513	1,443.81144381550720	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5522552	-4 -4 -0.15649452269171	137.1813718159125	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,76117761	+116 116 0.6574100311703	1,376.05137605177728	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,53037530	+280 280 0.75167785234899	8,689.81868981211603	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,09223092	+146 146 0.63627647520265	319.1331913314750	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,16813168	+48 48 0.36585365853659	21.352135405150	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2189218	+24 24 0.26103980857081	250.9425094877479	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16612166	+6 6 0.049342105263158	323.0732307709764	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01210012	0 0 0	15.381538707538	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01010010	0 0 0	14.231423058987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.081408854325	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.761376825155	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.321132089213	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	17.091709186746	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02110021	0 0 0	20.542054532814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02110021	0 0 0	13.891389018971	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01910019	0 0 0	12.491249041924	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01810018	0 0 0	12.111211373324	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01710017	0 0 0	16.381638832287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	23.832383265711	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,99412994	+21 21 0.16187466276112	611.4461144124741	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1148114	0 0 0	169.7816978689605	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6515651	+20 20 0.35517670040845	232.0723207467024	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2587258	-29 -29 -0.39796898586524	626.0462604295507	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,08710087	-41 -41 -0.40481832543444	0.8181684004	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6579657	-1 -1 -0.010354110581901	51.565156454809	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6439643	-1 -1 -0.010369141435089	70.637063226734	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5689568	-1 -1 -0.010450412791305	69.086908133489	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4089408	-2 -2 -0.02125398512221	61.156115563586	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,04917049	+23 23 0.13508751321508	954.2295422746030	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,06210062	+10 10 0.099482690011938	2,694.15269415803419	-

販売会社名	：長野證券
WEB サイト	：https://naganosec.co.jp/
連絡先	：026-228-3003

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