アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,92428924	+706 706 2.5019491104968	308.4630846324618	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,28933289	+928 928 2.8676493309848	3,649.51364951028159	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,39523395	+560 560 2.4523757389972	277.4727747781221	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,52719527	+451 451 2.364227301321	28.142814671125	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,11923119	+646 646 2.8745605838117	41.434143680087	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,39814398	+400 400 2.8575510787255	125.4712547173481	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,54210542	+293 293 2.8588154941946	2,484.94248494049794	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,46131461	+151 151 0.482274033855	2,514.33251433172073	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,2683268	+79 79 2.4772656005017	169.5416954060411	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,41420414	+28 28 0.13734916118905	2,198.06219806528101	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,45643456	+130 130 0.30005077782394	11,174.031117403016074	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,38524385	+79 79 0.32502262815766	346.1534615342971	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,08516085	-99 -99 -0.61171527434503	24.322432070087	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,9098909	+31 31 0.34917774273485	240.0824008213858	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80111801	+27 27 0.22931883811789	290.7129071514894	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	-1 -1 -0.0099920063948841	14.861486239224	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00410004	0 0 0	13.931393753342	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,03410034	0 0 0	13.151315979459	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03110031	0 0 0	12.391239627856	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02910029	0 0 0	10.501050749533	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02610026	-1 -1 -0.0099730727037	15.971597242717	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02310023	-1 -1 -0.009976057462091	20.462046789266	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02110021	0 0 0	13.491349235068	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01910019	0 0 0	12.471247180643	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	-1 -1 -0.0099840255591054	11.651165612369	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	16.031603379393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01010010	0 0 0	22.972297818237	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,28314283	+31 31 0.21751333146225	727.2272722239353	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1408140	+13 13 0.1599606250769	171.9017190230503	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4986498	+56 56 0.86929524992238	246.2524625787016	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7937793	+33 33 0.42525773195876	650.7365073876596	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,82910829	+46 46 0.42659742186775	1.49149883556	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5789578	-1 -1 -0.010439503079653	46.224622123179	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5609560	-1 -1 -0.010459156991946	62.196219819466	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4799479	-1 -1 -0.010548523206751	60.616061535886	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2929292	0 0 0	55.395539363890	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,73019730	+128 128 0.65299459238853	1,241.65124165396194	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55510555	+48 48 0.45683829827734	2,232.64223264778589	-

販売会社名	：長野證券
WEB サイト	：https://naganosec.co.jp/
連絡先	：026-228-3003

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