アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,23728237	+102 102 0.36253776435045	281.0628106810783	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,43632436	+93 93 0.2875428995455	3,308.20330820402005	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,47724477	+193 193 0.79476198319881	297.9929799742199	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,08319083	+96 96 0.50560910096382	28.032803627702	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,30822308	+110 110 0.49554013875124	39.393939631970	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,03714037	+39 39 0.27861123017574	122.0712207105489	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,27910279	+30 30 0.29271148404722	2,404.29240429340952	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,96531965	+304 304 0.96017182022046	2,330.85233085002808	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1013101	+16 16 0.51863857374392	161.6016160613311	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,90120901	+160 160 0.77141892869196	2,106.68210668321111	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,38244382	+423 423 0.96226028799563	11,184.341118434168668	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,08225082	+153 153 0.61374303020578	354.4935449867684	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,58316583	+39 39 0.23573500967118	25.382538350909	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8358835	-3 -3 -0.033944331296673	243.6424364330933	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,87111871	-5 -5 -0.042101717750084	305.0530505433887	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	15.041504071407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02910029	0 0 0	13.601360503658	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02710027	0 0 0	13.481348919810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02410024	0 0 0	13.211321277904	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02210022	0 0 0	10.701070426496	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02010020	0 0 0	16.261626379322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.882088866863	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01510015	0 0 0	13.691369795645	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.671267646647	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01010010	0 0 0	11.901190086626	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.211621524472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00610006	0 0 0	23.702370311542	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,26614266	+64 64 0.45064075482326	718.5271852997588	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1548154	+2 2 0.024533856722277	178.3017830159636	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2806280	+59 59 0.9484005786851	241.7624176850772	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8807880	+11 11 0.13978904562206	652.7065270935292	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,08911089	+15 15 0.13545241105292	1.42142851323	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6239623	+16 16 0.16654522743833	47.014701792030	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6069606	+17 17 0.17728647408489	63.646364169011	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5309530	+17 17 0.17870282770945	61.926192919630	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3599359	+22 22 0.23562172003856	57.055705119633	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,56619566	+74 74 0.379642930433	1,200.42120042074821	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55810558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64232664054170	-

販売会社名	：長野證券
WEB サイト	：https://naganosec.co.jp/
連絡先	：026-228-3003

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