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DC専用

DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>愛称:ハッピークローバー<DC年金>

商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:DCハピクロ
決算日:毎年6月5日

基準日:2020/09/29

基準価額 14,937
前日比 +72 円 (+0.48%)
純資産総額 25.98 億円
直近分配金 0 円(2020/06/05)

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2020/08/28 -2.49%
3か月前から 2020/06/29 +1.72%
6か月前から 2020/03/27 +10.58%
1年前から 2019/09/27 +4.01%
3年前から 2017/09/29 -1.38%
5年前から 2015/09/29 +3.66%
10年前から 2010/09/29 +38.11%
設定来 2005/11/11 +49.37%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2020/09/29まで
0円
決算日 分配金(税引前)
2020/06/05 0円
2019/06/05 0円
2018/06/05 0円
2017/06/05 0円
2016/06/06 0円
2015/06/05 0円
2014/06/05 0円
2013/06/05 0円
2012/06/05 0円
2011/06/06 0円
2010/06/07 0円
2009/06/05 0円
2008/06/05 0円
2007/06/05 0円
2006/06/05 0円
確定拠出年金専用ファンドについての注意
投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金(DC)専用ファンドにつきましては、確定拠出年金(DC)による購入のお申込みのみのお取扱いとなります。

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