|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
22,28422284 |
+180 180
0.814332247557
|
1,533.11153311681260 |
|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
41,26041260 |
+365 365
0.89252964910136
|
705.5170551529336 |
|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
21,00621006 |
+147 147
0.70473177045879
|
388.7038870914879 |
|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
19,90219902 |
+123 123
0.62187168208706
|
12.581258796443 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,05728057 |
+225 225
0.80842196033343
|
3,149.45314945622340 |
|
|
2
2
|
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ
キセキ |
15,15215152 |
-64 -64
-0.42060988433228
|
21.292129477170 |
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,33622336 |
-41 -41
-0.18322384591321
|
343.3934339032730 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
21,39221392 |
-341 -341
-1.5690424699765
|
613.9161391870979 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
38,62238622 |
-544 -544
-1.3889598120819
|
6,992.28699228661585 |
|
|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
17,00817008 |
-202 -202
-1.1737361998838
|
11,023.031102303841082 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴 |
11,16111161 |
-49 -49
-0.4371097234612
|
4.36436941293 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100 |
11,25511255 |
-44 -44
-0.38941499247721
|
5.29529778229 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
31,24331243 |
-73 -73
-0.23310767658705
|
5,347.39534739570290 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
19,50719507 |
-58 -58
-0.2964477383082
|
229.8922989108247 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
14,72814728 |
-45 -45
-0.30460976105057
|
249.5424954077761 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
18,60918609 |
+71 71
0.38299708706441
|
19.951995145588 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
29,72129721 |
+157 157
0.53105127858206
|
127.9612796915928 |
|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
12,13112131 |
-42 -42
-0.34502587694077
|
143.7114371693470 |
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,6599659 |
-17 -17
-0.17569243489045
|
235.6223562305516 |
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,02210022 |
+2 2
0.019960079840319
|
194.2119421384744 |
|
|
4
4
|
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,00010000 |
0 0
0
|
9,417.90941790562786 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,4526452 |
-28 -28
-0.4320987654321
|
11.291129385516 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
8,1588158 |
-2 -2
-0.024509803921569
|
87.248724974856 |
|
|
5
5
|
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ
円パワー毎月 |
8,1628162 |
-10 -10
-0.12236906510034
|
8.02802240754 |
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,48712487 |
+2 2
0.016019223067681
|
500.5550055607079 |
|
|
6
6
|
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
6,1926192 |
-8 -8
-0.12903225806452
|
39.653965514466 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,4974497 |
+7 7
0.15590200445434
|
42.854285148023 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6957695 |
+26 26
0.3390272525753
|
862.5786257294962 |
|
|
6
6
|
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい |
8,1598159 |
-3 -3
-0.036755697133056
|
25.282528937395 |
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
13,95113951 |
+83 83
0.5985001442169
|
140.5514055658131 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,6403640 |
+19 19
0.52471692902513
|
498.7849878668875 |
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
16,35116351 |
-48 -48
-0.29270077443747
|
290.0929009923899 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,4775477 |
-5 -5
-0.091207588471361
|
540.3254032241982 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7251725 |
-9 -9
-0.51903114186851
|
4,279.81427981354555 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月 |
10,93210932 |
-53 -53
-0.48247610377788
|
1.60160106711 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2 |
8,9768976 |
-11 -11
-0.12239902080783
|
0.2121019086 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4 |
8,2288228 |
-20 -20
-0.24248302618817
|
5.08508292835 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6 |
7,5197519 |
-28 -28
-0.37100834768782
|
6.52652292911 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8 |
6,8726872 |
-35 -35
-0.50673230056464
|
24.792479487285 |
|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト
100年A |
10,51710517 |
-21 -21
-0.19927880053141
|
23.862386427776 |
|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト
100年B |
8,8578857 |
-19 -19
-0.21406038756196
|
38.313831542107 |
|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト
100年C |
7,1067106 |
-18 -18
-0.25266704098821
|
54.845484018349 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6409640 |
-25 -25
-0.25866528711847
|
477.9047790329783 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6489648 |
-27 -27
-0.27906976744186
|
85.708570352751 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6289628 |
-27 -27
-0.27964785085448
|
150.5815058555404 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6389638 |
-29 -29
-0.29998965552912
|
104.8010480439197 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6379637 |
-28 -28
-0.28970512157268
|
57.425742135734 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6199619 |
-28 -28
-0.29024567222971
|
82.288228627152 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5369536 |
-27 -27
-0.2823381783959
|
79.227922384709 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5159515 |
-28 -28
-0.29340878130567
|
72.307230729252 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,4929492 |
-28 -28
-0.29411764705882
|
15.451545163449 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,4809480 |
-28 -28
-0.29448885149348
|
118.7211872862842 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4639463 |
-29 -29
-0.3055204382638
|
268.9626896545695 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4159415 |
-28 -28
-0.29651593773165
|
104.7910479120022 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,3779377 |
-28 -28
-0.29771398192451
|
24.982498121886 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3689368 |
-29 -29
-0.30860913057359
|
68.616861639308 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3519351 |
-30 -30
-0.31979533098817
|
133.6013360067614 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3369336 |
-30 -30
-0.32030749519539
|
20.542054548636 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3089308 |
-31 -31
-0.33194132134061
|
249.5424954646408 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3319331 |
-34 -34
-0.3630539241858
|
60.646064562873 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3039303 |
-34 -34
-0.36414265824141
|
40.414041997830 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2629262 |
-34 -34
-0.3657487091222
|
40.614061520756 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2489248 |
-34 -34
-0.36630036630037
|
81.028102916872 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,1969196 |
-35 -35
-0.37915718773697
|
7.41741571987 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,68515685 |
+4 4
0.025508577259103
|
649.4164941030555 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,53810538 |
-20 -20
-0.18942981625308
|
54.895489716717 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,00413004 |
-14 -14
-0.10754340144415
|
238.9923899019018 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
15,78015780 |
-7 -7
-0.044340279977196
|
226.6022660070250 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,37110371 |
-12 -12
-0.11557353366079
|
3,887.55388755296573 |
|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6009600 |
-12 -12
-0.12484394506866
|
1,447.77144777007421 |
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,34213342 |
+3 3
0.022490441562336
|
85.738573283279 |
|
|
8
8
|
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
10,41310413 |
-9 -9
-0.086355785837651
|
35.063506021657 |
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,16910169 |
+15 15
0.14772503446917
|
55.795579009570 |
|