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該当件数:29件
基準日:2024/09/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,849 | +455 | 1,754.62 | - | |||
MHAMトピックスファンド トピック | 20,820 | +410 | 36.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,458 | +570 | 3,291.07 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,662 | +245 | 623.18 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
22,626 | +53 | 607.72 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,793 | +594 | 6,872.46 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,888 | +324 | 6,154.62 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,281 | +202 | 252.31 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,887 | -16 | 292.13 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,036 | +1 | 186.89 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,617 | +52 | 251.47 | - | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,650 | +45 | 32.96 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,323 | +64 | 102.64 | - | |||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 9,975 | +78 | 17.63 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,609 | +69 | 815.79 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,005 | +50 | 28.38 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,290 | -12 | 702.08 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,960 | -26 | 61.61 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,892 | +57 | 563.56 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,832 | +21 | 4,200.16 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,028 | +279 | 144.02 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,673 | +3 | 459.14 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,664 | +4 | 146.05 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,673 | +3 | 100.85 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,677 | +4 | 56.04 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,662 | +3 | 78.13 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,915 | +137 | 734.86 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,429 | +1 | 3,526.33 | - | |||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,739 | -14 | 1,369.73 | - |
販売会社名 | :北洋銀行 |
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WEB サイト |
:http://www.hokuyobank.co.jp/ |
連絡先 | :0120-824-014 |
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