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2024/03/26 2024-03-26 |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
20 |
毎月 |
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2024/03/25 2024-03-25 |
MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動 |
0 |
年2回 |
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2024/03/25 2024-03-25 |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA |
10 |
毎月 |
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2024/03/25 2024-03-25 |
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB |
25 |
毎月 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
0 |
年2回 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期 |
0 |
年2回 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5 |
毎月 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M |
15 |
毎月 |
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2024/03/19 2024-03-19 |
DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA |
10 |
毎月 |
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2024/03/18 2024-03-18 |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
25 |
毎月 |
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2024/03/18 2024-03-18 |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M |
40 |
隔月 |
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2024/03/15 2024-03-15 |
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株 |
30 |
毎月 |
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2024/03/15 2024-03-15 |
海外国債ファンド
海外国債F |
5 |
毎月 |
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2024/03/15 2024-03-15 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
50 |
毎月 |
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2024/03/15 2024-03-15 |
新光J-REITオープン
新光Jリート |
20 |
毎月 |
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2024/03/15 2024-03-15 |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
750 |
年4回 |
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2024/03/15 2024-03-15 |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
0 |
年4回 |
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2024/03/15 2024-03-15 |
アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配 |
30 |
毎月 |
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2024/03/12 2024-03-12 |
MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選 |
30 |
隔月 |
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2024/03/11 2024-03-11 |
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
15 |
毎月 |
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選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
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2024/03/11 2024-03-11 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
10 |
隔月 |
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2024/03/11 2024-03-11 |
日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定 |
15 |
毎月 |
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2024/03/11 2024-03-11 |
日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長 |
20 |
毎月 |
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2024/03/08 2024-03-08 |
高金利通貨ファンド
高金利通貨F |
15 |
毎月 |
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2024/03/07 2024-03-07 |
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
20 |
毎月 |
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2024/03/07 2024-03-07 |
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
20 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円 |
15 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪 |
10 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南 |
5 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ |
3 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
5 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート |
25 |
毎月 |
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