アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,59322593	+532 532 2.4114953991206	1,548.99154899562825	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,88716887	+243 243 1.4599855803893	409.4140941647696	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,88726887	+127 127 0.4745889387145	54.925492017768	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,82115821	-33 -33 -0.2081493629368	18.761876365533	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,15995159	+1,188 1188 1.2642198124953	115.1211512175569	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,68041680	+800 800 1.9569471624266	710.1271012074940	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,16621166	+343 343 1.6472170196417	392.2039220094034	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,96113961	+369 369 2.7148322542672	114.7211472166806	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,44928449	+670 670 2.4118938766694	3,188.45318845018359	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,11342113	+786 786 1.9019043240497	171.3317133741086	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3457345	+173 173 2.4121583937535	1,934.51193451357305	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,13815138	+238 238 1.5973154362416	21.412141974486	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,59123591	+454 454 1.9622250075636	515.5151551438204	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,89721897	+490 490 2.28897089737	628.6762867867191	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,29339293	+915 915 2.384178435562	7,116.59711659622135	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	28,64228642	+497 497 1.7658553917214	130.9513095228105	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,40722407	+272 272 1.2288231307883	327.7832778767376	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,20531205	+402 402 1.3050676882122	5,330.18533018694468	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,79219792	+233 233 1.191267447211	242.8524285040521	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,24019240	+166 166 0.87029464192094	226.3222632993940	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,53918539	+303 303 1.6615485852161	19.871987912138	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,44029440	+485 485 1.6750129511311	126.7612676534500	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,10912109	+156 156 1.3051116874425	143.4714347554472	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,7187718	+91 91 1.193129670906	64.166416073726	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,69619696	+362 362 1.8723492293369	17.921792679973	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,6799679	0 0 0	236.0723607851813	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,92811928	-34 -34 -0.28423340578499	286.7628676046576	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02010020	0 0 0	194.2719427423562	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4479447	-1 -1 -0.010584250635055	349.0934909149288	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,00110001	+6 6 0.060030015007504	55.355535218532	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,5016501	+18 18 0.2776492364646	11.351135898285	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1758175	+29 29 0.35600294623128	87.348734106243	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,48012480	+30 30 0.24096385542169	499.9649996162816	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9784978	+18 18 0.36290322580645	120.4212042980982	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7975797	+24 24 0.41572839078469	622.8762287435072	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6445644	+47 47 0.83973557262819	271.4327143517625	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,4653465	+11 11 0.31847133757962	7.30730082235	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,9012901	+28 28 0.97459101983989	3.86386169009	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,7341734	+8 8 0.46349942062572	1.93193065902	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,3981398	+18 18 1.304347826087	29.242924824184	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4784478	+19 19 0.42610450773716	42.684268724248	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3738373	+25 25 0.29947292764734	100.6910069038971	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6857685	+48 48 0.62851905198376	862.6386263270072	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2294229	+20 20 0.4751722499406	30.613061152831	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,2869286	+16 16 0.17259978425027	637.6163761330271	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,89013890	-25 -25 -0.1796622349982	139.8513985278223	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6177617	-14 -14 -0.18346219368366	762.6976269095826	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6103610	-7 -7 -0.19353055017971	622.8862288771181	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6233623	-8 -8 -0.22032497934453	496.2449624005436	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9892989	-7 -7 -0.23364485981308	52.065206118544	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,34216342	+177 177 1.0949582431178	289.5728957587578	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4815481	+54 54 0.99502487562189	540.9454094510448	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7251725	+17 17 0.99531615925059	4,277.69427769270878	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,40810408	+38 38 0.36644165863067	3,909.38390938859897	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6249624	+23 23 0.23955837933549	1,453.57145357647302	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,02711027	+85 85 0.77682324986291	41.404140316167	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,13812138	+66 66 0.54671968190855	29.142914939871	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,31713317	+125 125 0.94754396604002	33.523352115131	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,99522995	+182 182 0.79779073335379	142.7014270954046	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11411114	+89 89 0.80725623582766	595.5059550148237	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,13412134	+94 94 0.78073089700997	14.971497112910	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,8198819	+68 68 0.7770540509656	10.891089389127	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,9549954	+77 77 0.77958894401134	15.011501609930	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,08315083	+114 114 0.7615739194335	11.181118588790	-

販売会社名	：PayPay銀行
WEB サイト	：http://www.japannetbank.co.jp/

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