|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
20,01020010 |
-355 -355
-1.743186840167
|
116.8611686340930 |
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
22,10422104 |
-489 -489
-2.1643871995751
|
1,515.06151506761146 |
|
|
1
1
|
DIAM割安日本株ファンド
割安日本株 |
25,23625236 |
-475 -475
-1.8474582863366
|
249.4124941340722 |
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,37722377 |
+83 83
0.37229747914237
|
341.8434184026354 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
39,16639166 |
-127 -127
-0.32321278599242
|
7,092.59709259952266 |
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1 |
31,56831568 |
+101 101
0.32097117615279
|
15.801580539323 |
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
16,04316043 |
0 0
0
|
467.4646746260997 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
10,96210962 |
+55 55
0.50426331713578
|
136.6613666997515 |
|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
22,46422464 |
+57 57
0.25438479046726
|
328.4032840195814 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
31,31631316 |
+111 111
0.35571222560487
|
5,351.74535174736288 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
19,77719777 |
-15 -15
-0.075788197251415
|
242.6524265465864 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
19,56519565 |
+325 325
1.6891891891892
|
230.2623026947339 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
14,77314773 |
+66 66
0.44876589379207
|
247.5924759896965 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
29,56429564 |
+124 124
0.42119565217391
|
127.2412724642960 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,4806480 |
-21 -21
-0.32302722658053
|
11.321132295710 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
8,1608160 |
-15 -15
-0.18348623853211
|
87.268726311030 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,4904490 |
+12 12
0.26797677534614
|
42.794279356564 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6697669 |
-16 -16
-0.2081977878985
|
860.5186051603895 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7341734 |
+9 9
0.52173913043478
|
4,299.60429960957784 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
22,71522715 |
+107 107
0.47328379334749
|
140.1814018510188 |
|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
10,92010920 |
+7 7
0.064143681847338
|
135.7013570406259 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6759675 |
+4 4
0.041360769310309
|
85.978597248910 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6559655 |
+3 3
0.031081641110651
|
151.0015100910186 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6679667 |
+4 4
0.041395011901066
|
105.1010510963123 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6659665 |
+4 4
0.041403581409792
|
57.605760757393 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6479647 |
+5 5
0.05185646131508
|
82.548254539546 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5639563 |
+4 4
0.041845381316037
|
79.447944853003 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5439543 |
+5 5
0.052421891381841
|
72.527252034236 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5209520 |
+5 5
0.052548607461902
|
15.501550660518 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5089508 |
+5 5
0.052614963695675
|
119.0811908077193 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4929492 |
+5 5
0.052703699799726
|
269.7926979090208 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4439443 |
+5 5
0.052977325704598
|
105.1410514961290 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4059405 |
+4 4
0.042548665035635
|
25.052505583307 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3979397 |
+4 4
0.042584903651655
|
68.826882894858 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3819381 |
+3 3
0.031989763275752
|
134.0713407626280 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3669366 |
+3 3
0.032041012495995
|
20.612061154764 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3399339 |
+1 1
0.010708931248661
|
250.4625046129635 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3659365 |
+2 2
0.02136067499733
|
60.866086700432 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3379337 |
+1 1
0.010711225364182
|
40.564056788291 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2969296 |
+1 1
0.010758472296934
|
40.794079222708 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2829282 |
+1 1
0.010774701002047
|
81.328132735339 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2319231 |
0 0
0
|
7.45745577636 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05
|
9,4099409 |
-9 -9
-0.095561690380123
|
5.82582966556 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,68115681 |
+10 10
0.06381213706847
|
648.1564815092090 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,38310383 |
-25 -25
-0.2401998462721
|
3,895.86389586341721 |
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,33913339 |
-7 -7
-0.052450172336281
|
85.808580783704 |
|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,30210302 |
-38 -38
-0.36750483558994
|
66.786678970681 |
|