|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
20,80220802 |
+134 134
0.64834526804722
|
116.2911629014378 |
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
23,71923719 |
+117 117
0.49572070163545
|
1,514.29151429035948 |
|
|
1
1
|
DIAM割安日本株ファンド
割安日本株 |
26,22326223 |
+183 183
0.70276497695853
|
258.9325893555610 |
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,46422464 |
+15 15
0.066818121074435
|
283.6528365708005 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
39,03339033 |
-21 -21
-0.053771700722077
|
7,117.61711761282162 |
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1 |
32,38832388 |
+62 62
0.19179607746087
|
16.461646612047 |
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
16,46816468 |
-23 -23
-0.139470013947
|
478.6547865337413 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
10,88110881 |
+18 18
0.16570008285004
|
137.0813708796252 |
|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
22,68722687 |
+18 18
0.079403590806829
|
330.4833048199568 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
31,45731457 |
+5 5
0.015897240239094
|
5,267.17526717415075 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
20,45820458 |
+19 19
0.092959538137874
|
249.2624926369624 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
19,15319153 |
+58 58
0.30374443571616
|
221.3422134488757 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
14,89214892 |
+6 6
0.040306328093511
|
206.9220692008609 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
30,26130261 |
-42 -42
-0.13860013860014
|
128.9912899447406 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,6876687 |
-7 -7
-0.10457125784284
|
11.691169904074 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
8,2068206 |
-4 -4
-0.048721071863581
|
86.768676128612 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,4404440 |
-10 -10
-0.2247191011236
|
42.624262870536 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6957695 |
+5 5
0.065019505851756
|
868.9986899922037 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,8341834 |
+11 11
0.60340098738343
|
4,529.05452905923324 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
23,68923689 |
+143 143
0.60732183810414
|
149.7614976348538 |
|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,64211642 |
+170 170
1.4818688981869
|
146.2614626235222 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10 |
9,7259725 |
+8 8
0.082329937223423
|
87.118711220076 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11 |
9,7029702 |
+8 8
0.082525273364968
|
152.5815258136217 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12 |
9,7179717 |
+9 9
0.092707045735476
|
106.3310633795797 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01 |
9,7109710 |
+9 9
0.092773940830842
|
58.305830054841 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02 |
9,6929692 |
+10 10
0.10328444536253
|
83.488348294727 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03 |
9,6009600 |
+10 10
0.10427528675704
|
82.648264320361 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04 |
9,5879587 |
+11 11
0.11487050960735
|
73.197319095028 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05 |
9,5629562 |
+10 10
0.10469011725293
|
15.691569948463 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06 |
9,5499549 |
+10 10
0.10483279169724
|
120.4312043131394 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07 |
9,5339533 |
+11 11
0.11552194917034
|
272.8627286141243 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09 |
9,4819481 |
+12 12
0.12672932727849
|
106.0710607677586 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10 |
9,4469446 |
+12 12
0.12719949120204
|
25.382538128170 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11 |
9,4399439 |
+12 12
0.12729394292988
|
69.426942748437 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12 |
9,4249424 |
+13 13
0.13813622356816
|
135.1713517349900 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01 |
9,4099409 |
+13 13
0.13835674755215
|
20.782078226152 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03 |
9,3859385 |
+14 14
0.1493970760858
|
256.7525675729203 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05 |
9,4259425 |
+16 16
0.17004995217345
|
62.356235364992 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06 |
9,3999399 |
+16 16
0.17052115528083
|
41.014101664298 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07 |
9,3459345 |
+19 19
0.20373150332404
|
41.044104059033 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09 |
9,3369336 |
+19 19
0.20392830310186
|
82.298229717534 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10 |
9,2879287 |
+19 19
0.20500647388865
|
7.50750114061 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05
GS社債国際分散2022-05 |
9,5229522 |
+23 23
0.24213075060533
|
5.89589974466 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,80215802 |
+18 18
0.11403953370502
|
641.4164141528468 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,57810578 |
+4 4
0.037828636277662
|
4,036.73403673860439 |
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,44213442 |
+5 5
0.03721068690928
|
88.088808583365 |
|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,47010470 |
+8 8
0.076467214681705
|
68.396839388947 |
|