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朝日信用金庫

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該当件数:47

基準日:2024/03/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,802 +134 116.29 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,719 +117 1,514.29 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 26,223 +183 258.93 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 22,464 +15 283.65 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,033 -21 7,117.61 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 32,388 +62 16.46 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
16,468 -23 478.65 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,881 +18 137.08 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,687 +18 330.48 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 31,457 +5 5,267.17 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 20,458 +19 249.26 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,153 +58 221.34 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 14,892 +6 206.92 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
30,261 -42 128.99 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,687 -7 11.69 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,206 -4 86.76 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,440 -10 42.62 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,695 +5 868.99 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,834 +11 4,529.05 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,689 +143 149.76 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,642 +170 146.26 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
9,725 +8 87.11 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
9,702 +8 152.58 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,717 +9 106.33 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,710 +9 58.30 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,692 +10 83.48 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,600 +10 82.64 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,587 +11 73.19 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,562 +10 15.69 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,549 +10 120.43 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,533 +11 272.86 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,481 +12 106.07 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,446 +12 25.38 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,439 +12 69.42 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,424 +13 135.17 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,409 +13 20.78 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,385 +14 256.75 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
9,425 +16 62.35 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
9,399 +16 41.01 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
9,345 +19 41.04 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09
9,336 +19 82.29 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10
9,287 +19 7.50 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
GS社債国際分散2022-05
9,522 +23 5.89 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,802 +18 641.41 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,578 +4 4,036.73 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,442 +5 88.08 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,470 +8 68.39 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :朝日信用金庫
WEB
サイト
http://www.asahi-shinkin.co.jp/saving/toushin.html

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