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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,38518385	+280 280 1.5465341066004	29.462946783228	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,3134313	-68 -68 -1.5521570417713	36.063606160816	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,18520185	+175 175 0.87456271864068	118.2411824047869	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,28422284	+180 180 0.814332247557	1,533.11153311681260	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	15,45615456	+29 29 0.18798210928891	145.3814538170205	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,36125361	+125 125 0.49532414011729	250.5225052029031	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,15329153	+148 148 0.51025685226685	97.039703610945	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,30112301	+131 131 1.076417419885	10.211021381416	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,61318613	+133 133 0.71969696969697	103.9710397215900	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	43,82843828	+380 380 0.87460872767446	200.7320073413982	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,54993549	+517 517 0.55572276206037	113.0811308368378	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,26041260	+365 365 0.89252964910136	705.5170551529336	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,64216642	+198 198 1.2040865969351	77.817781421597	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,23824238	+57 57 0.23572226127952	47.394739693772	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,74713747	+137 137 1.0066127847171	44.654465076081	-
1 1	コア30インデックスコア３０	18,53818538	+200 200 1.0906314756244	12.201220637197	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,08325083	+198 198 0.79566003616637	37.923792520709	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,24122241	+229 229 1.0403416318372	53.525352276225	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,05728057	+225 225 0.80842196033343	3,149.45314945622340	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,79541795	+412 412 0.99557789430442	169.9016990278258	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,6799679	+78 78 0.8124153733986	90.569056872987	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2447244	+58 58 0.80712496521013	1,912.16191216956006	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,92811928	-1 -1 -0.0083829323497359	173.2117321889761	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,60211602	0 0 0	63.926392232516	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,33622336	-41 -41 -0.18322384591321	343.3934339032730	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,39221392	-341 -341 -1.5690424699765	613.9161391870979	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,62238622	-544 -544 -1.3889598120819	6,992.28699228661585	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,00817008	-202 -202 -1.1737361998838	11,023.031102303841082	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,61211612	-78 -78 -0.6672369546621	528.7552875522035	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,35731357	-211 -211 -0.66839837810441	15.701570850167	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,97110971	+9 9 0.082101806239737	136.6813668608302	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,87534875	+27 27 0.077479338842975	30.803080495994	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,37122371	-93 -93 -0.41399572649573	326.6032660575297	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,79528795	-241 -241 -0.83000413280066	183.8518385749068	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,24331243	-73 -73 -0.23310767658705	5,347.39534739570290	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,68619686	-91 -91 -0.46013045456844	241.6824168384397	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,50719507	-58 -58 -0.2964477383082	229.8922989108247	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,72814728	-45 -45 -0.30460976105057	249.5424954077761	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,60918609	+71 71 0.38299708706441	19.951995145588	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,72129721	+157 157 0.53105127858206	127.9612796915928	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,10310103	-32 -32 -0.31573754316724	22.552255112467	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,47615476	-119 -119 -0.76306508496313	71.507150845342	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	92,55792557	-215 -215 -0.23175095934118	327.2132721531021	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,26611266	+13 13 0.11552474895583	20.962096104691	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,49323493	-2 -2 -0.0085124494573313	102.2510225496739	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,13112131	-42 -42 -0.34502587694077	143.7114371693470	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,22020220	-39 -39 -0.19250703391085	18.401840633337	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,63910639	-20 -20 -0.18763486255746	370.3937039512259	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02210022	+2 2 0.019960079840319	194.2119421384744	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4309430	-14 -14 -0.14824227022448	348.1334813545861	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,00310003	+2 2 0.01999800019998	55.195519208536	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,4273427	-20 -20 -0.58021467943139	7.21721997228	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,4398439	-16 -16 -0.18923713778829	0.3737567323	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,8972897	+2 2 0.069084628670121	3.85385583162	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,7331733	+15 15 0.87310826542491	1.92192923155	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,3861386	-5 -5 -0.35945363048167	28.922892005406	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,5217521	-13 -13 -0.17255110167242	0.5454345084	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,1926192	-8 -8 -0.12903225806452	39.653965514466	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	19,90319903	+4 4 0.020101512638826	147.4314743473405	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6957695	+26 26 0.3390272525753	862.5786257294962	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,22715227	+52 52 0.34266886326194	10.391039890806	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,8148814	-3 -3 -0.034025178632188	34.753475964938	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6263626	+22 22 0.61043285238624	625.4462544497365	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6403640	+19 19 0.52471692902513	498.7849878668875	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,49316493	+87 87 0.53029379495307	98.519851242315	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7977797	+42 42 0.54158607350097	140.5614056769677	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,80917809	+96 96 0.54197482075312	32.903290743836	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4775477	-5 -5 -0.091207588471361	540.3254032241982	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7251725	-9 -9 -0.51903114186851	4,279.81427981354555	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6489648	-27 -27 -0.27906976744186	85.708570352751	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6289628	-27 -27 -0.27964785085448	150.5815058555404	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6389638	-29 -29 -0.29998965552912	104.8010480439197	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6379637	-28 -28 -0.28970512157268	57.425742135734	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6199619	-28 -28 -0.29024567222971	82.288228627152	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5369536	-27 -27 -0.2823381783959	79.227922384709	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5159515	-28 -28 -0.29340878130567	72.307230729252	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4929492	-28 -28 -0.29411764705882	15.451545163449	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4809480	-28 -28 -0.29448885149348	118.7211872862842	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4639463	-29 -29 -0.3055204382638	268.9626896545695	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3689368	-29 -29 -0.30860913057359	68.616861639308	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3519351	-30 -30 -0.31979533098817	133.6013360067614	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3089308	-31 -31 -0.33194132134061	249.5424954646408	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3039303	-34 -34 -0.36414265824141	40.414041997830	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,1969196	-35 -35 -0.37915718773697	7.41741571987	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,68515685	+4 4 0.025508577259103	649.4164941030555	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,37110371	-12 -12 -0.11557353366079	3,887.55388755296573	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,04314043	-161 -161 -1.1334835257674	12.821282280370	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	23,26923269	-230 -230 -0.97876505383208	29.212921080512	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,34611346	-7 -7 -0.061657711618075	1.19119733170	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,36713367	-4 -4 -0.029915488744297	3.27327709161	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	15,71415714	+3 3 0.019094901661256	6.20620832938	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,34213342	+3 3 0.022490441562336	85.738573283279	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,41310413	-9 -9 -0.086355785837651	35.063506021657	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	16,23816238	+93 93 0.57602973056674	57.055705584989	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,16910169	+15 15 0.14772503446917	55.795579009570	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
連絡先	：03-6739-0310

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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