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基準日:2024/04/26
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/26 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
20 | 毎月 | ||
2024/04/22 | ブランドエクイティ ブランド |
50 | 年1回 | ||
2024/04/22 | 公社債投信4月号 |
3.71 | 年1回 | ||
2024/04/22 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5 | 毎月 | ||
2024/04/17 | DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
2,000 | 年1回 | ||
2024/04/15 | 海外国債ファンド 海外国債F |
5 | 毎月 | ||
2024/04/15 | 新光J-REITオープン 新光Jリート |
20 | 毎月 | ||
2024/04/09 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 | ||
2024/04/08 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
15 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
15 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
25 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
10 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
5 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
3 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
60 | 毎月 | ||
2024/04/05 | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
25 | 毎月 |
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基準日:2024/04/26
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
20 | 毎月 | ||
2024/03/21 | 公社債投信3月号 |
3.71 | 年1回 | ||
2024/03/21 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5 | 毎月 | ||
2024/03/15 | 海外国債ファンド 海外国債F |
5 | 毎月 | ||
2024/03/15 | 新光J-REITオープン 新光Jリート |
20 | 毎月 | ||
2024/03/15 | グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
750 | 年4回 | ||
2024/03/15 | グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
0 | 年4回 | ||
2024/03/11 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 | ||
2024/03/08 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
15 | 毎月 | ||
2024/03/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
15 | 毎月 | ||
2024/03/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
25 | 毎月 | ||
2024/03/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
10 | 毎月 | ||
2024/03/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
5 | 毎月 | ||
2024/03/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
3 | 毎月 | ||
2024/03/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
60 | 毎月 | ||
2024/03/05 | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
25 | 毎月 |
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