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該当件数:46件
基準日:2024/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,010 | -355 | 116.86 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,104 | -489 | 1,515.06 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,576 | -311 | 401.80 | - | |||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,170 | -221 | 10.10 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,032 | -2,127 | 112.48 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,865 | -292 | 688.36 | - | |||
ブランドエクイティ ブランド | 16,444 | -315 | 76.88 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,610 | -288 | 44.20 | - | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,885 | -488 | 37.67 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,464 | +57 | 328.40 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,036 | +92 | 185.34 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,773 | +66 | 247.59 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,253 | +209 | 20.94 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,495 | +553 | 102.13 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,975 | +140 | 1,906.75 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,173 | +64 | 144.24 | - | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
20,259 | +563 | 18.43 | - | |||
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,634.78 | - | |||
公社債投信1月号 | 10,002 | 0 | 24.43 | - | |||
公社債投信2月号 | 10,001 | 0 | 20.72 | - | |||
公社債投信3月号 | 10,001 | 0 | 22.20 | - | |||
公社債投信4月号 | 10,000 | 0 | 17.08 | - | |||
公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.97 | - | |||
公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.41 | - | |||
公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.38 | - | |||
公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.27 | - | |||
公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.33 | - | |||
公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.17 | - | |||
公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.92 | - | |||
公社債投信12月号 | 10,002 | 0 | 35.95 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,630 | -14 | 270.62 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,447 | -18 | 7.26 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,455 | -29 | 0.37 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,895 | -6 | 3.85 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,718 | -16 | 1.91 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,391 | -7 | 29.03 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,534 | -29 | 0.54 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,363 | -10 | 100.40 | - | |||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,073 | -13 | 18.14 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,232 | +3 | 30.62 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,604 | -6 | 621.83 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,482 | +1 | 540.81 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,734 | +9 | 4,299.60 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,715 | +107 | 140.18 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,195 | +81 | 599.75 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,845 | +26 | 10.92 | - |
販売会社名 | :三木証券 |
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WEB サイト |
:http://www.miki-sec.co.jp/ |
連絡先 | :03-3278-1111 |
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