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基準日:2024/04/25
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/23 | インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
0 | 年1回 | ||
2024/04/22 | ブランドエクイティ ブランド |
50 | 年1回 | ||
2024/04/22 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5 | 毎月 | ||
2024/04/22 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
15 | 毎月 | ||
2024/04/22 | DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
25 | 毎月 | ||
2024/04/19 | 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
3.61 | 年1回 | ||
2024/04/19 | DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
30 | 毎月 | ||
2024/04/19 | DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
10 | 毎月 | ||
2024/04/17 | DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
2,000 | 年1回 | ||
2024/04/16 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
25 | 毎月 | ||
2024/04/15 | 海外国債ファンド 海外国債F |
5 | 毎月 | ||
2024/04/15 | 新光J-REITオープン 新光Jリート |
20 | 毎月 | ||
2024/04/09 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 | ||
2024/04/09 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10 | 毎月 | ||
2024/04/08 | みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
20 | 毎月 | ||
2024/04/08 | みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
20 | 毎月 | ||
2024/04/08 | 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
10 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
3 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 | ||
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2024/04/05 | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
25 | 毎月 |
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基準日:2024/04/25
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
20 | 毎月 | ||
2024/03/26 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
20 | 毎月 | ||
2024/03/21 | DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
0 | 年2回 | ||
2024/03/21 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5 | 毎月 | ||
2024/03/21 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
15 | 毎月 | ||
2024/03/21 | DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
25 | 毎月 | ||
2024/03/19 | 米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
860 | 年2回 | ||
2024/03/19 | 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
3.04 | 年1回 | ||
2024/03/19 | DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
30 | 毎月 | ||
2024/03/19 | DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
10 | 毎月 | ||
2024/03/18 | IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
0 | 年2回 | ||
2024/03/18 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
25 | 毎月 | ||
2024/03/15 | 海外国債ファンド 海外国債F |
5 | 毎月 | ||
2024/03/15 | 新光J-REITオープン 新光Jリート |
20 | 毎月 | ||
2024/03/15 | グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
750 | 年4回 | ||
2024/03/15 | グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
0 | 年4回 | ||
2024/03/11 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 | ||
2024/03/11 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
420 | 毎月 | ||
2024/03/11 | ドルマネーファンド ドルマネ |
10 | 年4回 | ||
2024/03/08 | 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 | ||
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2024/03/07 | みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
20 | 毎月 | ||
2024/03/07 | みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
20 | 毎月 | ||
2024/03/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
10 | 毎月 | ||
2024/03/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
3 | 毎月 | ||
2024/03/05 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 | ||
2024/03/05 | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
25 | 毎月 |
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