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該当件数:67件
基準日:2024/09/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,188 | +271 | 9.75 | - | |||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,800 | +341 | 101.21 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 91,360 | +1,935 | 102.01 | - | |||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,027 | +197 | 15.63 | - | |||
ブランドエクイティ ブランド | 16,110 | +366 | 74.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,354 | +366 | 46.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,293 | +465 | 371.95 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,866 | +347 | 44.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,880 | +193 | 23.50 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,064 | +563 | 53.85 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,458 | +570 | 3,291.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,095 | +148 | 1,886.29 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,370 | +286 | 476.55 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,395 | +240 | 16.52 | - | |||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,516 | +180 | 479.96 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,888 | +324 | 6,154.62 | - | |||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
13,914 | +158 | 70.46 | - | |||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,645 | -236 | 34.90 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,844 | +376 | 106.95 | - | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,056 | +105 | 42.65 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,269 | +106 | 141.18 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,036 | +1 | 186.89 | - | |||
公社債投信8月号 | 10,002 | 0 | 22.47 | - | |||
公社債投信9月号 | 10,000 | -8 | 18.58 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,006 | 0 | 17.79 | - | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,005 | 0 | 14.66 | - | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | 0 | 14.78 | - | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | -1 | 14.01 | - | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.96 | - | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.33 | - | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,002 | 0 | 22.50 | - | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 14.92 | - | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,000 | -7 | 12.86 | - | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,007 | 0 | 12.32 | - | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,006 | 0 | 16.97 | - | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,006 | 0 | 24.80 | - | |||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,939 | 0 | 60.76 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,061 | +3 | 116.59 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,620 | +82 | 590.49 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,674 | +8 | 23.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,487 | +326 | 626.39 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,617 | +52 | 251.47 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,934 | +2 | 3.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,308 | +7 | 24.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,650 | +45 | 32.96 | - | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,721 | +29 | 120.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,225 | +45 | 38.84 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,323 | +64 | 102.64 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,609 | +69 | 815.79 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,257 | +95 | 750.20 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,474 | -5 | 580.40 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,462 | -10 | 475.59 | - | |||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,246 | -47 | 119.33 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,892 | +57 | 563.56 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,832 | +21 | 4,200.16 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,028 | +279 | 144.02 | - | |||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,058 | +122 | 141.78 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,429 | +1 | 3,526.33 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,224 | +232 | 35.60 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,828 | +285 | 140.19 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,320 | +129 | 567.58 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,668 | -20 | 13.02 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,208 | -12 | 10.76 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,661 | +13 | 80.16 | - | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,571 | +96 | 34.20 | - | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,114 | +93 | 65.04 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 9,538 | +137 | 51.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
販売会社名 | :証券ジャパン |
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WEB サイト |
:http://www.secjp.co.jp/ |
連絡先 | :03-3274-5353 |
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0120-104-694
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