アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,38512385	-201 -201 -1.597012553631	10.251025988386	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,79518795	-214 -214 -1.1257825240675	104.9510495285487	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,77395773	-728 -728 -0.7543963274992	114.4311443659069	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,42410424	-92 -92 -0.87485736021301	17.531753876363	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,87916879	-280 -280 -1.6317967247509	78.777877550906	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,65824658	-227 -227 -0.91219610206952	48.114811529661	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,53121531	-12 -12 -0.055702548391589	403.8340383915302	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,00314003	-192 -192 -1.3525889397675	45.414541773565	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,23115231	-151 -151 -0.98166688337017	24.592459846248	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,40822408	-376 -376 -1.6502808988764	53.895389026892	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,25328253	-471 -471 -1.6397437682774	3,120.67312067493101	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2957295	-121 -121 -1.6316073354908	1,924.15192415657517	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,20224202	+134 134 0.5567558584012	527.1652716158401	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,63431634	+296 296 0.94454017486757	15.881588314334	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,50416504	+199 199 1.2204845139528	481.2148121157630	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,93531935	+253 253 0.7985606969257	5,507.41550741958892	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,01916019	+80 80 0.50191354539181	73.687368761934	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,42711427	+121 121 1.0702281974173	37.533753528278	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,65923659	+28 28 0.1184884262198	102.9710297987447	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,71012710	+78 78 0.61747941735275	47.274727412853	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,23812238	+100 100 0.82385895534684	144.5514455818961	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02010020	0 0 0	193.9419394273436	-
4 4	公社債投信8月号	10,00310003	0 0 0	22.202220873125	-
4 4	公社債投信9月号	10,00310003	0 0 0	19.281928310039	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00210002	0 0 0	18.351835678204	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	15.131513298729	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	15.361536584227	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00010000	0 0 0	14.451445170893	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	11.901190576674	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	18.291829645319	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	0 0 0	21.802180622731	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	15.061506823954	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.361336310313	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00310003	0 0 0	12.801280751782	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00210002	0 0 0	17.411741910055	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	25.972597558940	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	55.305530769524	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0125012	+1 1 0.019956096587507	120.9212092405029	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8545854	+32 32 0.54963929920989	628.4962849238408	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,35112351	+1 1 0.0080971659919028	21.222122901473	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,10323103	+129 129 0.56150430921912	597.6859768217512	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7135713	+10 10 0.1753463089602	273.4527345720016	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,9832983	+92 92 3.1822898650986	3.98398321478	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,4351435	+44 44 3.1631919482387	29.882988346822	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,2086208	-7 -7 -0.11263073209976	38.923892197652	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9561956	+11 11 0.56555269922879	145.9214592102516	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,5124512	+7 7 0.15538290788013	42.884288360830	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,4778477	+60 60 0.71284305572057	101.6010160573415	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7527752	+13 13 0.16798035921954	867.1986719957924	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,4199419	+71 71 0.75952075310227	654.4265442237136	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6563656	-30 -30 -0.81389039609333	629.6362963595481	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6623662	-29 -29 -0.78569493362232	500.7650076190430	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,59316593	-130 -130 -0.77737248101417	99.619961951082	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5885588	+42 42 0.75730256040389	550.4755047399203	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7471747	+22 22 1.2753623188406	4,344.78434478855298	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,08623086	+282 282 1.2366251534818	142.5014250249036	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,40611406	+118 118 1.045357902197	141.3714137264655	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46610466	+1 1 0.0095556617295748	3,905.50390550078780	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,36017360	+232 232 1.3545072396077	38.553855565958	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,50823508	+209 209 0.89703420747672	145.1814518394954	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,36311363	+101 101 0.89682116853134	608.5660856052125	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,37512375	+45 45 0.36496350364964	15.271527527531	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,9958995	+33 33 0.36822137915644	11.071107185355	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,40713407	+8 8 0.05970594820509	85.648564978138	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,52910529	+50 50 0.47714476572192	35.403540198654	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,76510765	-24 -24 -0.2224487904347	70.427042903860	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,13110131	+55 55 0.54585152838428	55.485548802122	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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