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該当件数:67件
基準日:2024/09/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,917 | +52 | 9.55 | - | |||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,459 | -58 | 99.40 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 89,425 | -73 | 99.85 | - | |||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 9,830 | +84 | 15.33 | - | |||
ブランドエクイティ ブランド | 15,744 | +49 | 72.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,988 | +35 | 46.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,828 | +143 | 361.49 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,519 | +42 | 43.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,687 | +52 | 23.20 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 21,501 | +68 | 52.47 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 26,888 | +130 | 3,219.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 6,947 | +33 | 1,848.21 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,084 | +158 | 470.58 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,155 | +164 | 16.38 | - | |||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,336 | -28 | 473.93 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,564 | +221 | 6,083.48 | - | |||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
13,756 | +68 | 69.53 | - | |||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,881 | +73 | 35.62 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,468 | +462 | 105.44 | - | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,951 | +192 | 42.28 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,163 | +67 | 140.05 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,035 | +2 | 186.96 | - | |||
公社債投信8月号 | 10,002 | 0 | 22.47 | - | |||
公社債投信9月号 | 10,008 | 0 | 18.60 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,006 | 0 | 17.80 | - | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,005 | 0 | 14.66 | - | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | 0 | 14.79 | - | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 14.01 | - | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.96 | - | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.33 | - | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,002 | 0 | 22.50 | - | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 14.92 | - | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,007 | 0 | 12.87 | - | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,007 | 0 | 12.33 | - | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,006 | 0 | 16.97 | - | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,006 | 0 | 24.80 | - | |||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,939 | 0 | 60.44 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,058 | +6 | 116.54 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,538 | +40 | 582.12 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,666 | +15 | 23.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,161 | +159 | 616.44 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,565 | +54 | 249.37 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,932 | +63 | 3.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,301 | +32 | 24.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,605 | +56 | 32.69 | - | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,692 | +19 | 118.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,180 | +32 | 38.43 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,259 | +36 | 101.87 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,540 | +50 | 808.53 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,162 | +43 | 741.55 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,479 | -9 | 582.01 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,472 | -10 | 476.34 | - | |||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,293 | -46 | 119.86 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,835 | +3 | 558.21 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,811 | 0 | 4,155.69 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,749 | +4 | 142.74 | - | |||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,936 | +213 | 140.43 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,428 | +6 | 3,528.78 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 16,992 | +224 | 35.12 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,543 | +117 | 138.36 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,191 | +54 | 560.40 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,688 | -10 | 13.03 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,220 | -6 | 10.77 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,648 | +6 | 80.14 | - | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,475 | +50 | 33.90 | - | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,021 | +31 | 64.45 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 9,401 | +58 | 51.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
販売会社名 | :証券ジャパン |
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WEB サイト |
:http://www.secjp.co.jp/ |
連絡先 | :03-3274-5353 |
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