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マネックス証券

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基準日:2018/08/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,415 -86 49.59 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,461 +84 13.27 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,143 -36 6.67 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,738 -40 69.53 -
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 12,883 -68 4.68 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,096 -80 169.52 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,445 -1,753 82.05 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,580 -90 257.84 -
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,516 -34 20.27 -
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 13,980 -37 12.35 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,291 -66 215.65 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,181 -71 118.77 -
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 24,164 -107 8.39 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
22,028 -145 19.31 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 64,917 -713 141.22 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,828 -64 257.17 -
国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
26,056 -341 55.74 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,031 -284 681.69 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,368 -106 53.39 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 13,187 -130 320.46 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,255 -37 89.57 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,258 -74 45.87 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,309 -52 1,646.94 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,587 -70 98.89 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 7,393 -22 39.05 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,123 -13 1,568.87 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,621 -20 765.22 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,410 -56 3,663.85 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,609 +2 34.56 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 14,062 +3 6.10 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,773 +76 264.27 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,098 +166 38.90 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,547 -4 24.16 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,460 -7 147.08 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,291 -3 483.49 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,565 +17 11.84 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,721 +11 261.18 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,693 +31 30.45 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,942 +19 44.47 -
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,535 +28 5.21 -
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,122 -20 0.70 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,544 +74 21.30 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,607 +44 124.47 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,491 -204 45.46 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,079 +8 61.46 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,206 +6 17.07 -
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 10,087 -42 14.29 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 13,934 -200 6.55 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,366 -33 5.65 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,537 -118 26.97 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,170 -23 79.29 -
海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
19,068 -336 12.05 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,349 +11 60.23 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,931 +13 146.94 -
海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 8,066 +10 9.65 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,060 -27 35.16 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,263 +1 56.06 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,315 +21 308.85 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,048 +1 236.67 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,293 +1 478.34 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 21.72 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 18.20 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 18.60 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 18.81 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 15.99 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 23.99 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 30.32 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 -1 18.67 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 16.77 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.22 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.56 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 34.78 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,572 +14 97.37 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,973 +1 21.67 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,479 0 41.18 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,542 +2 27.88 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,124 -7 311.21 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,422 +5 322.05 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,025 -11 1,298.70 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,316 -1 646.45 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,712 +2 26.67 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,857 -25 2.68 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,155 -7 12.59 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,342 -35 7.74 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,099 -25 123.56 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,527 -12 1.12 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,490 -30 85.31 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,939 0 70.54 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,942 -17 104.94 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,112 -6 330.34 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,973 -52 5.34 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,795 -47 250.81 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,115 -3 146.42 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,932 +24 1,543.26 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,326 +42 15.58 -
海外債券 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
8,183 -8 8.82 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,183 -8 53.36 -
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,051 0 4.12 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,960 -16 6.08 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,498 -37 58.15 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,298 -3 8.16 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 8,864 -30 8.24 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,421 -29 43.30 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 11,057 +94 25.99 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,348 +78 1,441.76 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,513 +38 1,460.54 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,741 +41 888.67 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,909 +33 81.63 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,904 +76 356.30 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,821 +74 34.66 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,849 +92 1.67 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,939 +29 772.44 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,620 +16 6,993.01 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,368 +90 43.48 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,418 +116 0.92 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 11,968 +141 2.31 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 12,743 +58 3.69 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,166 +88 309.25 -
資産複合(バランス) しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05 しずぎん国際分散
2018-05
9,946 -25 49.84 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,331 +16 9.79 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 9,934 +3 0.72 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,123 +14 2.94 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,226 +22 4.37 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,306 +3 1,068.66 -
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
10,397 -4 1.45 -
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
10,236 -4 2.99 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり> 米株戦略為有 10,506 +17 0.52 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし> 米株戦略為無 10,083 -8 2.38 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,016 +20 54.86 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,164 +11 29.49 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,876 0 41.77 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,399 -3 263.85 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 18,356 -31 1.53 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 10,471 +3 4.45 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 12,646 +5 112.98 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ 20,715 +19 15.47 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,013 -3 21.55 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
12,123 -3 14.60 -
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,515 +18 17.36 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,406 +11 35.05 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,141 +9 216.28 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,209 -2 49.49 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,637 +31 49.34 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,786 +10 119.23 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,764 -4 5.23 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 10,913 -2 13.79 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 12,094 -11 17.26 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 12,360 -16 16.67 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,314 -3 87.74 -
資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 9,547 -15 7.47 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :マネックス証券
WEB
サイト
http://www.monex.co.jp
連絡先 :0120-430-283

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