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該当件数:189件
基準日:2024/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 19,299 | -303 | 71.65 | - | |||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,105 | -821 | 28.76 | - | |||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,381 | +182 | 36.74 | - | |||
厳選ジャパン 厳選ジャパン | 17,781 | -381 | 42.90 | - | |||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,010 | -355 | 116.86 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,104 | -489 | 1,515.06 | - | |||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,050 | -248 | 19.46 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,576 | -311 | 401.80 | - | |||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,427 | -322 | 145.09 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,236 | -475 | 249.41 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,005 | -520 | 96.14 | - | |||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,533 | -354 | 54.21 | - | |||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,480 | -427 | 103.23 | - | |||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,833 | +12 | 18.76 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,032 | -2,127 | 112.48 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,865 | -292 | 688.36 | - | |||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
54,301 | -1,143 | 29.53 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,895 | -785 | 698.21 | - | |||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,555 | -279 | 21.28 | - | |||
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
30,690 | -458 | 37.15 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,859 | -307 | 387.88 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,610 | -288 | 44.20 | - | |||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,695 | -266 | 112.54 | - | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,145 | -136 | 111.37 | - | |||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,779 | -344 | 12.51 | - | |||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,024 | -321 | 113.72 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,012 | -442 | 52.96 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,832 | -617 | 3,097.90 | - | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 41,383 | -730 | 168.22 | - | |||
インデックスミリオン ミリオ I | 12,624 | -279 | 50.91 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,186 | -159 | 1,893.56 | - | |||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,216 | +78 | 21.50 | - | |||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 19,415 | +326 | 6.93 | - | |||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 19,482 | 0 | 4.60 | - | |||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 23,941 | +168 | 12.83 | - | |||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 14,068 | +49 | 4.08 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,377 | +83 | 341.84 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,501 | -90 | 513.28 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,733 | -164 | 623.77 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,166 | -127 | 7,092.59 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,690 | +37 | 531.66 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,568 | +101 | 15.80 | - | |||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,043 | 0 | 467.46 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,962 | +55 | 136.66 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,848 | +176 | 30.76 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,454 | -6 | 26.96 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,331 | -32 | 130.54 | - | |||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,210 | +50 | 4.38 | - | |||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 11,299 | +83 | 5.30 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,464 | +57 | 328.40 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,036 | +92 | 185.34 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,316 | +111 | 5,351.74 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,777 | -15 | 242.65 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,565 | +325 | 230.26 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,773 | +66 | 247.59 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,538 | -1 | 19.87 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,564 | +124 | 127.24 | - | |||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,857 | +714 | 116.10 | - | |||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,320 | +15 | 33.15 | - | |||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,595 | +25 | 72.23 | - | |||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,417 | +54 | 37.55 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,697 | +32 | 7.68 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,023 | +213 | 58.86 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,253 | +209 | 20.94 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,495 | +553 | 102.13 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,975 | +140 | 1,906.75 | - | |||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,130 | +72 | 51.41 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,173 | +64 | 144.24 | - | |||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 7,696 | -22 | 63.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
20,259 | +563 | 18.43 | - | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,676 | -3 | 236.07 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,913 | -15 | 286.29 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.16 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,444 | -3 | 348.99 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | - | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.15 | - | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.38 | - | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.46 | - | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.95 | - | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.37 | - | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.88 | - | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.12 | - | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | - | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.83 | - | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.44 | - | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.02 | - | |||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,001 | 0 | 55.18 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,480 | -21 | 11.32 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,160 | -15 | 87.26 | - | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,282 | -14 | 25.35 | - | |||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,172 | -2 | 8.04 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,485 | +5 | 500.29 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,125 | -31 | 152.93 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,349 | +1 | 149.73 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,977 | -1 | 120.39 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,821 | +24 | 625.34 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,215 | -2 | 21.18 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,893 | +96 | 589.51 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,630 | -14 | 270.62 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,447 | -18 | 7.26 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,455 | -29 | 0.37 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,895 | -6 | 3.85 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,718 | -16 | 1.91 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,391 | -7 | 29.03 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,534 | -29 | 0.54 | - | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,200 | +23 | 39.70 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,512 | -2 | 28.51 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,278 | +9 | 82.31 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,938 | +15 | 105.07 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,484 | -13 | 2.57 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,706 | -1 | 75.44 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,363 | -10 | 100.40 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,669 | -16 | 860.51 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,175 | -32 | 10.34 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,232 | +3 | 30.62 | - | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,698 | -36 | 99.43 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,303 | +17 | 640.29 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,290 | +17 | 89.11 | - | |||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,521 | -3 | 6.51 | - | |||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,106 | +53 | 15.85 | - | |||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,619 | +47 | 44.03 | - | |||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,868 | -22 | 139.67 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,605 | -12 | 761.44 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,867 | -16 | 0.28 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,096 | -26 | 61.97 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,604 | -6 | 621.83 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,621 | -2 | 495.80 | - | |||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,987 | -2 | 52.04 | - | |||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,406 | -10 | 97.89 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,755 | -7 | 139.85 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,713 | -15 | 32.77 | - | |||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,117 | 0 | 48.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,997 | +14 | 19.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,959 | -3 | 84.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,390 | -9 | 257.21 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,399 | +57 | 290.91 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,196 | -13 | 5.07 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,482 | +1 | 540.81 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,734 | +9 | 4,299.60 | - | |||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
10,985 | +51 | 1.60 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,715 | +107 | 140.18 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,880 | 0 | 12.65 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,867 | -1 | 4.38 | - | |||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,920 | +7 | 135.70 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,665 | +5 | 479.14 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,675 | +4 | 85.97 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,655 | +3 | 151.00 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,667 | +4 | 105.10 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,665 | +4 | 57.60 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,647 | +5 | 82.54 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,563 | +4 | 79.44 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,508 | +5 | 119.08 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,582 | -10 | 0.57 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,300 | -20 | 1.07 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,457 | -16 | 15.53 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,376 | -15 | 2.12 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,076 | -12 | 4.12 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,681 | +10 | 648.15 | - | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,558 | -21 | 55.01 | - | |||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,018 | -25 | 239.28 | - | |||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 15,787 | -28 | 226.68 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,383 | -25 | 3,895.86 | - | |||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,612 | -12 | 1,450.78 | - | |||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,853 | -23 | 4.23 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,013 | -14 | 41.34 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,271 | -19 | 4.72 | - | |||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,070 | -68 | 28.95 | - | |||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,204 | -113 | 33.23 | - | |||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,124 | -76 | 1.02 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,195 | +81 | 599.75 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,339 | -7 | 85.80 | - | |||
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 | 15,657 | -50 | 5.08 | - | |||
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 | 19,693 | -64 | 189.97 | - | |||
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ | 38,121 | +253 | 21.07 | - | |||
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,083 | +129 | 15.21 | - | |||
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,278 | +195 | 11.33 | - | |||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,482 | -4 | 30.86 | - | |||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,235 | +10 | 165.81 | - | |||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,484 | -40 | 50.35 | - | |||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,245 | -38 | 34.42 | - | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,422 | +4 | 35.09 | - | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,641 | -46 | 69.75 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,201 | -21 | 5.36 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,440 | -28 | 22.39 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 15,552 | -61 | 24.30 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 | 25,336 | -131 | 6.01 | - | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,302 | -38 | 66.78 | - | |||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,378 | -139 | 8.33 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,154 | +44 | 55.67 | - |
販売会社名 | :マネックス証券 |
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