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マネックス証券

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該当件数:159

基準日:2019/01/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 8,114 +217 78.74 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,975 -283 6.42 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,358 +97 9.21 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,029 +142 114.09 -
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 12,101 +100 1.95 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
10,649 +114 119.10 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,933 +51 136.03 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
11,794 +128 221.83 -
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 12,550 +121 20.24 -
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 13,331 +88 13.52 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 13,859 +85 184.54 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,090 -79 86.55 -
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 21,731 +128 7.30 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
19,703 +181 12.35 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 60,554 +538 127.03 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
19,675 +126 244.25 -
国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
23,464 +178 51.88 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,813 +154 811.10 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,175 +66 44.49 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,299 +175 298.28 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 10,438 +97 82.17 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,024 +79 38.95 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,361 +184 2,037.10 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 21,056 +222 99.43 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 6,851 +87 35.25 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,832 +49 1,760.05 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
13,340 +73 695.73 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
14,972 +140 3,608.59 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,028 +125 60.96 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 12,915 +165 7.55 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,144 +74 230.63 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,265 +167 35.69 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 8,755 +92 21.29 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,315 +9 130.47 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,225 +63 420.54 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 11,886 +127 13.14 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 11,702 +111 277.22 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 11,762 +68 36.15 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,642 +54 49.87 -
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 10,958 +95 4.99 -
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 10,982 +52 0.75 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,490 +95 17.19 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
9,544 +132 94.90 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
10,774 -84 48.55 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 9,715 +121 51.30 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,436 +85 13.36 -
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,154 +20 11.92 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 13,342 -56 6.22 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,744 +8 5.28 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
8,860 -13 23.94 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,638 -19 79.22 -
海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
18,186 +23 11.45 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 6,711 +63 53.50 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,335 +51 132.12 -
海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,352 +66 9.13 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,644 +80 30.60 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,379 -3 69.28 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,202 -2 283.56 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,041 +2 251.19 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,388 -1 480.15 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 20.80 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 17.39 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 17.74 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 18.05 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 15.34 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 23.25 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 29.14 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 19.18 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 17.22 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.97 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.51 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 35.47 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,514 +18 90.23 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,943 -2 20.10 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,488 +33 58.99 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,583 -8 33.96 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,938 +7 298.48 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,089 +4 274.50 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,698 +21 1,103.26 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,167 +40 600.59 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,659 -2 23.52 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,712 +10 2.54 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,887 -2 12.00 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,383 -11 7.50 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,069 -12 116.68 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,441 -18 1.06 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,524 -22 79.34 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,548 0 56.45 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,446 +10 84.37 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,756 -4 262.70 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,973 -11 5.12 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,680 -18 216.02 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,092 +22 139.55 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,811 +29 1,439.15 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,289 +52 15.33 -
海外債券 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
8,096 +23 8.22 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,295 +5 52.23 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,725 -18 5.65 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,352 +30 55.07 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,148 +16 7.91 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 8,741 +49 8.01 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,121 +46 39.82 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 11,594 +37 36.01 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,524 +30 1,343.38 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,452 +14 1,513.32 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,741 +15 848.93 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,874 +12 79.42 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,128 +33 316.30 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,312 +79 36.95 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,379 +37 1.76 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,614 +23 693.58 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,354 +19 5,769.11 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,536 +119 33.55 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,302 +53 0.81 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 12,048 +64 2.12 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 12,807 +41 3.61 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
8,781 +51 262.21 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,219 +44 855.21 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,368 +45 156.82 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,419 +45 280.79 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,499 +41 205.79 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
- - - -
資産複合(バランス) しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05 しずぎん国際分散
2018-05
9,714 +43 47.96 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,937 +4 0.04 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 9,858 +21 0.07 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 9,802 +33 0.28 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 9,675 +48 0.12 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 9,559 +62 0.32 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,142 +52 19.61 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 9,891 +12 1.63 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 9,945 +33 6.44 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 9,857 +54 7.04 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,197 +5 1,146.73 -
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
10,115 +24 1.62 -
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
9,843 +34 2.95 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり> 米株戦略為有 9,648 +24 0.47 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし> 米株戦略為無 9,309 +42 1.14 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,691 +46 51.05 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,051 +30 30.01 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,588 +40 41.21 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,110 +22 245.43 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 10,040 +56 4.09 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 12,179 +68 108.60 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ 19,592 +135 14.69 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
8,619 +31 19.77 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
11,695 +42 13.85 -
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,196 +37 16.15 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,208 +33 33.38 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
8,882 +35 200.66 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
10,568 +59 45.67 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,277 +42 45.69 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,657 +34 109.24 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,651 +14 5.26 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 10,940 +1 14.20 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 11,734 +32 17.20 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 11,794 +46 16.03 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 17,247 +87 1.60 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,250 +32 85.18 -
資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 9,191 +59 7.15 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
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  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :マネックス証券
WEB
サイト
http://www.monex.co.jp
連絡先 :0120-430-283

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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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