|
1
1
|
DIAM割安日本株ファンド
割安日本株 |
25,36125361 |
+125 125
0.49532414011729
|
250.5225052029031 |
|
|
1
1
|
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
29,15329153 |
+148 148
0.51025685226685
|
97.039703610945 |
|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
18,61318613 |
+133 133
0.71969696969697
|
103.9710397215900 |
|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
41,26041260 |
+365 365
0.89252964910136
|
705.5170551529336 |
|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
21,00621006 |
+147 147
0.70473177045879
|
388.7038870914879 |
|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
19,90219902 |
+123 123
0.62187168208706
|
12.581258796443 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,05728057 |
+225 225
0.80842196033343
|
3,149.45314945622340 |
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
23,34523345 |
-156 -156
-0.66380154035998
|
509.7650976391668 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
21,39221392 |
-341 -341
-1.5690424699765
|
613.9161391870979 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
38,62238622 |
-544 -544
-1.3889598120819
|
6,992.28699228661585 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
10,97110971 |
+9 9
0.082101806239737
|
136.6813668608302 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
34,87534875 |
+27 27
0.077479338842975
|
30.803080495994 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
31,24331243 |
-73 -73
-0.23310767658705
|
5,347.39534739570290 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
19,50719507 |
-58 -58
-0.2964477383082
|
229.8922989108247 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,57010570 |
-85 -85
-0.7977475363679
|
11.551155985324 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,99211992 |
-76 -76
-0.62976466688764
|
136.2413624246269 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
18,54818548 |
-149 -149
-0.796919291865
|
7.61761865496 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
34,80134801 |
-222 -222
-0.63386917168718
|
58.495849028843 |
|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
23,49323493 |
-2 -2
-0.0085124494573313
|
102.2510225496739 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,87211872 |
-41 -41
-0.34416184000672
|
285.9528595186822 |
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,02210022 |
+2 2
0.019960079840319
|
194.2119421384744 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,9624962 |
-15 -15
-0.30138637733574
|
119.9611996584078 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,8135813 |
-8 -8
-0.13743343068201
|
624.1562415224753 |
|
|
6
6
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09
|
11,40711407 |
+6 6
0.052626962547145
|
8.82882425804 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6507650 |
+45 45
0.59171597633136
|
765.9576595742060 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩
物件毎月 |
7,7977797 |
+42 42
0.54158607350097
|
140.5614056769677 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1 |
17,80917809 |
+96 96
0.54197482075312
|
32.903290743836 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,2626262 |
+1 1
0.015971889474525
|
25.062506249916 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,1498149 |
+32 32
0.39423432302575
|
48.944894804400 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,0195019 |
+22 22
0.4402641584951
|
19.271927223396 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,9651965 |
+6 6
0.3062787136294
|
84.688468075364 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7251725 |
-9 -9
-0.51903114186851
|
4,279.81427981354555 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
22,60422604 |
-111 -111
-0.48866387849439
|
139.3913939480632 |
|
|
7
7
|
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月 |
8,8798879 |
-1 -1
-0.011261261261261
|
12.651265657550 |
|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
10,97710977 |
+57 57
0.52197802197802
|
136.3613636182253 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
|
9,6609660 |
-23 -23
-0.2375296912114
|
168.0716807372537 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6409640 |
-25 -25
-0.25866528711847
|
477.9047790329783 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6489648 |
-27 -27
-0.27906976744186
|
85.708570352751 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6289628 |
-27 -27
-0.27964785085448
|
150.5815058555404 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6389638 |
-29 -29
-0.29998965552912
|
104.8010480439197 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6379637 |
-28 -28
-0.28970512157268
|
57.425742135734 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6199619 |
-28 -28
-0.29024567222971
|
82.288228627152 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5369536 |
-27 -27
-0.2823381783959
|
79.227922384709 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5159515 |
-28 -28
-0.29340878130567
|
72.307230729252 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,4929492 |
-28 -28
-0.29411764705882
|
15.451545163449 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,4809480 |
-28 -28
-0.29448885149348
|
118.7211872862842 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4639463 |
-29 -29
-0.3055204382638
|
268.9626896545695 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3319331 |
-34 -34
-0.3630539241858
|
60.646064562873 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3039303 |
-34 -34
-0.36414265824141
|
40.414041997830 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2629262 |
-34 -34
-0.3657487091222
|
40.614061520756 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2489248 |
-34 -34
-0.36630036630037
|
81.028102916872 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,1969196 |
-35 -35
-0.37915718773697
|
7.41741571987 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05
|
9,3609360 |
-49 -49
-0.52077797853119
|
5.79579930626 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,37110371 |
-12 -12
-0.11557353366079
|
3,887.55388755296573 |
|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限 |
7,2077207 |
-31 -31
-0.42829510914617
|
2.85285978667 |
|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無 |
13,72013720 |
-37 -37
-0.26895398706113
|
34.853485306211 |
|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限 |
9,3959395 |
-40 -40
-0.42395336512984
|
2.83283474449 |
|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無 |
17,12917129 |
-47 -47
-0.27363763390778
|
38.163816771709 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
22,95422954 |
-208 -208
-0.89802262326224
|
142.8214282428173 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,09411094 |
-101 -101
-0.90218847699866
|
594.2659426572608 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,04112041 |
-129 -129
-1.0599835661463
|
14.851485694601 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,7518751 |
-94 -94
-1.0627473148672
|
10.811081053121 |
|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,30510305 |
+3 3
0.029120559114735
|
66.776677979648 |
|
|
1
1
|
One ETF ESG
OneESG |
21,53921539 |
+163 163
0.7625374251497
|
67.396739515668 |
|
|
1
1
|
One ETF 日経225
One225 |
38,25838258 |
+309 309
0.81425070489341
|
4,541.59454159501848 |
|
|
1
1
|
One ETF トピックス
Oneトピ |
274,954274954 |
+2,375 2375
0.87130703392411
|
6,123.37612337519781 |
|
|
1
1
|
One ETF JPX日経400
One400 |
24,82424824 |
+212 212
0.86136843816025
|
2,766.20276620465631 |
|
|
1
1
|
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備 |
273,566273566 |
+3,171 3171
1.1727287856654
|
686.7468674718190 |
|
|
1
1
|
One ETF 高配当日本株
One高配当 |
30,12230122 |
+330 330
1.1076799140709
|
354.9835498390055 |
|
|
1
1
|
One ETF JPX日経中小型
One中小型 |
19,28519285 |
+195 195
1.0214772132006
|
55.245524830764 |
|
|
7
7
|
One ETF 東証REIT指数
OneJリト |
184,744184744 |
+1,101 1101
0.59953278916158
|
1,263.36126336132801 |
|