アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,23625236	-475 -475 -1.8474582863366	249.4124941340722	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,00529005	-520 -520 -1.7612193056732	96.149614238169	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,48018480	-427 -427 -2.258422806368	103.2310323804238	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,89540895	-785 -785 -1.8833973128599	698.2169821211116	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,85920859	-307 -307 -1.4504393839176	387.8838788666139	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,77919779	-344 -344 -1.7094866570591	12.511251548236	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,83227832	-617 -617 -2.1687932792014	3,097.90309790118264	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,50123501	-90 -90 -0.38150142003306	513.2851328989163	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,73321733	-164 -164 -0.74896104489199	623.7762377184498	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,16639166	-127 -127 -0.32321278599242	7,092.59709259952266	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,96210962	+55 55 0.50426331713578	136.6613666997515	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,84834848	+176 176 0.50761421319797	30.763076642244	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,31631316	+111 111 0.35571222560487	5,351.74535174736288	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,56519565	+325 325 1.6891891891892	230.2623026947339	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,65510655	+20 20 0.1880582980724	11.701170656092	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,06812068	+73 73 0.60858691121301	137.0813708540361	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,69718697	+32 32 0.17144387891776	7.68768084279	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,02335023	+213 213 0.61189313415685	58.865886822793	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,49523495	+553 553 2.4104262923895	102.1310213660422	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,91311913	-15 -15 -0.12575452716298	286.2928629440693	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02010020	0 0 0	194.1619416124353	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9774977	-1 -1 -0.020088388911209	120.3912039423434	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8215821	+24 24 0.41400724512679	625.3462534807480	-
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,40111401	+48 48 0.42279573680965	8.82882007340	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6057605	-12 -12 -0.15754233950374	761.4476144776671	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7557755	-7 -7 -0.090182942540582	139.8513985023665	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,71317713	-15 -15 -0.084611913357401	32.773277247838	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,2616261	-9 -9 -0.14354066985646	25.092509560965	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,1178117	0 0 0	48.674867737695	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,9974997	+14 14 0.28095524784267	19.191919576455	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,9591959	-3 -3 -0.15290519877676	84.558455390780	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7341734	+9 9 0.52173913043478	4,299.60429960957784	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,71522715	+107 107 0.47328379334749	140.1814018510188	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,8808880	0 0 0	12.651265825642	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,92010920	+7 7 0.064143681847338	135.7013570406259	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,6839683	+4 4 0.041326583324724	168.4716847509705	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6659665	+5 5 0.05175983436853	479.1447914589220	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6759675	+4 4 0.041360769310309	85.978597248910	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6559655	+3 3 0.031081641110651	151.0015100910186	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6679667	+4 4 0.041395011901066	105.1010510963123	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6659665	+4 4 0.041403581409792	57.605760757393	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6479647	+5 5 0.05185646131508	82.548254539546	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5639563	+4 4 0.041845381316037	79.447944853003	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5439543	+5 5 0.052421891381841	72.527252034236	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5209520	+5 5 0.052548607461902	15.501550660518	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5089508	+5 5 0.052614963695675	119.0811908077193	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4929492	+5 5 0.052703699799726	269.7926979090208	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3659365	+2 2 0.02136067499733	60.866086700432	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3379337	+1 1 0.010711225364182	40.564056788291	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2969296	+1 1 0.010758472296934	40.794079222708	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2829282	+1 1 0.010774701002047	81.328132735339	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2319231	0 0 0	7.45745577636	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,4099409	-9 -9 -0.095561690380123	5.82582966556	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,38310383	-25 -25 -0.2401998462721	3,895.86389586341721	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,2387238	-17 -17 -0.23432115782219	2.87287215264	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,75713757	+26 26 0.18935255990095	34.943494678437	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,4359435	-23 -23 -0.24318037640093	2.84284688285	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,17617176	+34 34 0.19834325049586	38.293829739075	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,16223162	+167 167 0.72624483583388	144.2114421060468	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,19511195	+81 81 0.72881050926759	599.7559975757913	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,17012170	+36 36 0.29668699522004	15.011501603867	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,8458845	+26 26 0.29481800657671	10.921092667543	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,30210302	-38 -38 -0.36750483558994	66.786678970681	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,37621376	-422 -422 -1.9359574272869	66.886688498125	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	37,94937949	-840 -840 -2.1655624017118	4,504.90450490890873	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	272,579272579	-4,836 -4836 -1.7432366670872	6,070.49607049962570	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	24,61224612	-425 -425 -1.6974877181771	2,742.63274263722957	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	270,395270395	-3,909 -3909 -1.4250612459169	678.7867878765510	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	29,79229792	-397 -397 -1.3150485276094	351.0935109705137	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,09019090	-287 -287 -1.4811374309749	54.695469115395	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	183,643183643	-282 -282 -0.15332336550224	1,255.83125583294971	-

販売会社名	：大和証券
WEB サイト	：http://www.daiwa.jp

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