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該当件数:60件
基準日:2024/09/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,394 | +103 | 1,717.92 | - | |||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
29,233 | -71 | 52.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 19,647 | +114 | 769.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ブランドエクイティ ブランド | 15,744 | +49 | 72.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,828 | +143 | 361.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,687 | +52 | 23.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 26,888 | +130 | 3,219.78 | - | |||
インデックスミリオン ミリオ I | 12,205 | +59 | 47.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,417 | +160 | 611.66 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
22,573 | +137 | 607.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,199 | +462 | 6,766.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,763 | +77 | 133.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,185 | +255 | 29.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,564 | +221 | 6,083.48 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,079 | +191 | 249.67 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
9,715 | +92 | 17.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,410 | +182 | 2,529.78 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,903 | -16 | 292.60 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,035 | +2 | 186.96 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,006 | 0 | 17.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,005 | 0 | 14.66 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | 0 | 14.79 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 14.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.96 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,002 | 0 | 22.50 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 14.92 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,007 | 0 | 12.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,007 | 0 | 12.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,006 | 0 | 16.97 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,006 | 0 | 24.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,207 | +33 | 150.65 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,565 | +54 | 249.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,605 | +56 | 32.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,692 | +19 | 118.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,259 | +36 | 101.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 9,897 | +43 | 17.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,540 | +50 | 808.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,955 | +30 | 28.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,162 | +43 | 741.55 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,302 | -18 | 703.71 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,986 | -43 | 61.78 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,835 | +3 | 558.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,811 | 0 | 4,155.69 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,749 | +4 | 142.74 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,670 | +15 | 459.07 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,660 | +15 | 146.10 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,670 | +16 | 100.85 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,673 | +16 | 56.03 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,659 | +17 | 78.11 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,778 | +61 | 728.52 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,428 | +6 | 3,528.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,753 | -2 | 1,373.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,623 | +52 | 2.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,533 | +174 | 33.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,981 | +67 | 2.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 16,992 | +224 | 35.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,191 | +54 | 560.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,220 | -6 | 10.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,237 | +30 | 8.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
販売会社名 | :北洋証券 |
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WEB サイト |
:https://www.hokuyo-sec.co.jp |
連絡先 | :0120-336-193 |
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