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北洋証券

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基準日:2024/09/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,394 +103 1,717.92 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
29,233 -71 52.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 19,647 +114 769.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 15,744 +49 72.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,828 +143 361.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,687 +52 23.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 26,888 +130 3,219.78 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 12,205 +59 47.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 22,417 +160 611.66 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,573 +137 607.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
38,199 +462 6,766.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,763 +77 133.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
36,185 +255 29.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 31,564 +221 6,083.48 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,079 +191 249.67 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,715 +92 17.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,410 +182 2,529.78 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,903 -16 292.60 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,035 +2 186.96 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,006 0 17.80 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,005 0 14.66 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,005 0 14.79 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,005 0 14.01 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,004 0 11.96 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,003 0 18.33 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,002 0 22.50 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 14.92 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,007 0 12.87 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,007 0 12.33 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,006 0 16.97 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,006 0 24.80 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,207 +33 150.65 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,565 +54 249.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,605 +56 32.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,692 +19 118.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,259 +36 101.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,897 +43 17.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,540 +50 808.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,955 +30 28.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,162 +43 741.55 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,302 -18 703.71 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,986 -43 61.78 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,835 +3 558.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,811 0 4,155.69 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,749 +4 142.74 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,670 +15 459.07 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,660 +15 146.10 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,670 +16 100.85 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,673 +16 56.03 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,659 +17 78.11 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,778 +61 728.52 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,428 +6 3,528.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,753 -2 1,373.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,623 +52 2.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,533 +174 33.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,981 +67 2.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 16,992 +224 35.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,191 +54 560.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,220 -6 10.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,237 +30 8.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
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サイト
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連絡先 :0120-336-193

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