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北洋証券

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 22,184 +335 1,782.23 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
 クールJPN 		29,925 +204 53.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 20,325 +221 793.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,311 +201 76.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		20,473 +180 375.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
 ベスト Ｍ 		15,058 +178 23.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 27,882 +424 3,295.18 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ Ｉ 12,655 +191 49.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 22,910 +248 630.01 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		23,063 +437 618.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		39,372 +579 6,973.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		10,706 -119 132.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		35,998 -399 28.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 32,255 +367 6,227.21 -
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 19,397 +116 253.83 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
 シャングリラ 		10,000 +110 17.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,635 -39 2,562.57 -
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,883 -4 293.27 -
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 10,036 0 186.71 -
国内債券 公社債投信（１月号） 公社債投信１月 10,006 0 17.79 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（２月号） 公社債投信２月 10,005 0 14.66 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（３月号） 公社債投信３月 10,005 0 14.78 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（４月号） 公社債投信４月 10,004 0 14.01 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（５月号） 公社債投信５月 10,004 0 11.96 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（６月号） 公社債投信６月 10,003 0 18.32 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（７月号） 公社債投信７月 10,002 0 22.50 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（８月号） 公社債投信８月 10,001 0 14.92 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（９月号） 公社債投信９月 10,000 0 13.51 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 10,007 0 12.32 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 10,006 0 16.96 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 10,006 0 24.80 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,218 +9 151.72 -
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 5,611 -6 251.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
 ラキクロ毎月 		5,635 -15 32.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,718 -3 120.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 8,303 -20 102.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ 9,951 -24 17.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		7,605 -4 814.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ 4,000 -5 28.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ 9,190 -67 744.65 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,285 -5 701.08 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
 ビル年１ 		16,947 -13 61.55 -
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,905 +13 564.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,820 -12 4,171.06 -
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		24,869 -159 143.05 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
 		9,688 +15 459.84 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
 		9,679 +15 146.27 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
 		9,689 +16 101.02 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
 		9,692 +15 56.12 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
 		9,678 +16 78.26 -
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 15,940 +25 736.02 -
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,444 +15 3,526.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		9,744 +5 1,369.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,631 +10 2.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,656 -63 33.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 9,991 +12 2.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 17,145 -79 35.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 10,323 +3 567.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 9,264 +56 10.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） ボンドミックスミリオン ミリオＢ 12,456 +93 8.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
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販売会社名 ：北洋証券
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サイト		 ：https://www.hokuyo-sec.co.jp
連絡先 ：0120-336-193

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