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該当件数:61件
基準日:2024/05/08
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,443 | -372 | 1,556.33 | - | |||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,650 | -312 | 53.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,078 | -322 | 705.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ブランドエクイティ ブランド | 16,879 | -280 | 78.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,531 | -12 | 403.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,231 | -151 | 24.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,253 | -471 | 3,120.67 | - | |||
インデックスミリオン ミリオ I | 12,816 | -212 | 51.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,836 | +142 | 370.88 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,938 | -159 | 628.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,484 | -86 | 7,142.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,137 | +142 | 138.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
35,401 | +449 | 30.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,935 | +253 | 5,507.41 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,145 | +86 | 238.78 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,764 | +4 | 21.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,739 | -83 | 1,912.58 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,920 | -22 | 287.44 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 193.94 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.35 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.36 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.45 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.90 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.29 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.06 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.36 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.41 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.97 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,378 | +47 | 152.72 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,713 | +10 | 273.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,208 | -7 | 38.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 9,206 | +52 | 4.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,956 | +11 | 145.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,477 | +60 | 101.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,210 | +71 | 18.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,752 | +13 | 867.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,272 | -14 | 30.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,419 | +71 | 654.42 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,714 | -63 | 770.00 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,341 | -141 | 62.90 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,588 | +42 | 550.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,747 | +22 | 4,344.78 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,086 | +282 | 142.50 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,717 | +31 | 481.19 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,712 | +36 | 151.85 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,725 | +38 | 105.69 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,722 | +36 | 57.81 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,705 | +36 | 82.86 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,937 | +38 | 663.85 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,466 | +1 | 3,905.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,675 | +5 | 1,454.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,327 | +58 | 2.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,904 | +185 | 35.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,551 | +75 | 2.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,360 | +232 | 38.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,363 | +101 | 608.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,995 | +33 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,474 | -104 | 8.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
販売会社名 | :北洋証券 |
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WEB サイト |
:https://www.hokuyo-sec.co.jp |
連絡先 | :0120-336-193 |
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