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上光証券

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該当件数:56

基準日:2019/03/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,654 +77 47.69 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,099 +31 45.79 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,582 +63 70.82 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,551 +33 880.88 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,731 +74 32.24 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 7,151 0 36.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,891 -23 237.50 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,176 -52 35.32 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,466 -145 27.91 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,358 -118 317.55 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,226 +17 275.97 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 22.05 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 17.81 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 18.39 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 17.70 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 15.01 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 22.85 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 28.23 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 18.72 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 16.82 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.69 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.08 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 34.66 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,941 -13 304.72 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,221 +5 601.17 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,680 -9 81.74 -
海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,765 -36 10.27 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,964 -17 508.05 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,288 -21 140.59 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,994 -26 23.99 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,970 -18 1,439.12 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,369 -9 52.58 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,582 -27 56.44 -
不動産投信(REIT) J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
11,160 -8 5.69 -
不動産投信(REIT) J-REITセレクション(年1回決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ年1
11,850 -8 4.03 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,933 -2 1,327.08 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
15,218 -2 59.47 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,971 +12 733.50 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,566 +33 6,024.05 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,129 +208 38.59 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 11,244 -34 0.79 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 13,225 -40 2.23 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,988 +10 824.90 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,151 +10 262.79 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,245 +10 195.45 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,077 +9 99.16 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,043 +9 145.34 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,516 +61 1,183.24 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,102 +46 1,126.14 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,423 -1 9.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 10,963 -87 55.63 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,657 -1 8.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,234 -97 60.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,884 -81 886.89 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,588 -4 29.68 -
資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 9,382 0 7.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :上光証券
WEB
サイト
http://www.jyokoshoken.co.jp/
連絡先 :0120-336-193

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投資信託への投資に際しての注意
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