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北洋証券

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該当件数:61

基準日:2024/03/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,602 -190 1,494.60 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
28,074 -381 57.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,102 -182 676.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,155 -118 80.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,165 -9 429.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,077 -51 25.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,746 -240 2,698.05 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 13,483 -108 54.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 22,449 +104 280.42 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,322 -99 648.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,054 -186 7,122.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,863 +113 136.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
34,436 +359 30.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 31,452 +200 5,261.25 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,095 -59 220.41 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,699 -154 19.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,897 +134 1,740.20 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,929 +7 287.41 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,015 0 190.48 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 18.53 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 15.26 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 15.51 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,003 0 13.72 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,003 0 12.17 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,002 0 18.64 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,002 0 22.20 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,002 0 15.32 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 13.52 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,002 0 12.97 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 17.63 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 26.24 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,338 -3 148.50 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,613 +3 272.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,183 +6 39.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 9,029 +4 4.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,959 -1 148.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,427 +24 102.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,144 +29 18.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,690 +8 868.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,209 -3 30.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,324 +25 624.97 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,674 -28 769.23 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,138 -62 61.43 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,630 +64 558.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,823 +44 4,502.38 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,546 +561 149.47 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,696 -13 483.94 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
9,694 -13 152.48 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,708 -13 106.24 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,701 -14 58.24 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,682 -15 83.41 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,784 +33 640.11 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,574 +21 4,037.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,761 +21 1,488.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,475 +15 2.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,787 +26 35.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,730 +20 2.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,187 +32 38.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,209 -17 600.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,136 -12 11.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,803 -51 8.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
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  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :北洋証券
WEB
サイト
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連絡先 :0120-336-193

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