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該当件数:61件
基準日:2024/03/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,602 | -190 | 1,494.60 | - | |||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
28,074 | -381 | 57.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,102 | -182 | 676.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ブランドエクイティ ブランド | 17,155 | -118 | 80.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,165 | -9 | 429.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,077 | -51 | 25.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,746 | -240 | 2,698.05 | - | |||
インデックスミリオン ミリオ I | 13,483 | -108 | 54.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,449 | +104 | 280.42 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
22,322 | -99 | 648.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,054 | -186 | 7,122.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,863 | +113 | 136.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,436 | +359 | 30.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,452 | +200 | 5,261.25 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,095 | -59 | 220.41 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
10,699 | -154 | 19.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,897 | +134 | 1,740.20 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,929 | +7 | 287.41 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,015 | 0 | 190.48 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 18.53 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,000 | 0 | 15.26 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,000 | 0 | 15.51 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,003 | 0 | 13.72 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,003 | 0 | 12.17 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,002 | 0 | 18.64 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,002 | 0 | 22.20 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 15.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.52 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.97 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 17.63 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,001 | 0 | 26.24 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,338 | -3 | 148.50 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,613 | +3 | 272.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,183 | +6 | 39.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 9,029 | +4 | 4.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,959 | -1 | 148.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,427 | +24 | 102.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,144 | +29 | 18.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,690 | +8 | 868.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,209 | -3 | 30.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,324 | +25 | 624.97 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,674 | -28 | 769.23 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,138 | -62 | 61.43 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,630 | +64 | 558.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,823 | +44 | 4,502.38 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,546 | +561 | 149.47 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
9,696 | -13 | 483.94 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 GS社債国際分散2018-11 |
9,694 | -13 | 152.48 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,708 | -13 | 106.24 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 GS社債国際分散2019-01 |
9,701 | -14 | 58.24 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 GS社債国際分散2019-02 |
9,682 | -15 | 83.41 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,784 | +33 | 640.11 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,574 | +21 | 4,037.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,761 | +21 | 1,488.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,475 | +15 | 2.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,787 | +26 | 35.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,730 | +20 | 2.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,187 | +32 | 38.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,209 | -17 | 600.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,136 | -12 | 11.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,803 | -51 | 8.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
販売会社名 | :北洋証券 |
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WEB サイト |
:https://www.hokuyo-sec.co.jp |
連絡先 | :0120-336-193 |
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