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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,50710507	-47 -47 -0.44532878529468	716.9771697672924	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,68118681	-257 -257 -1.3570598796071	30.083008637625	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,2414241	+57 57 1.3623326959847	35.613561105731	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,50920509	-104 -104 -0.50453597244457	119.9911999797626	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,48422484	-79 -79 -0.35013074502504	1,552.29155229260494	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	18,67318673	-105 -105 -0.55916498029609	16.881688898118	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,80525805	-176 -176 -0.6774181132366	254.6025460157340	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,64529645	-200 -200 -0.67012899983247	99.759975667521	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,82441824	-242 -242 -0.57528645461893	717.7871778601165	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,49524495	-36 -36 -0.14675308792956	47.894789449498	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,29510295	-58 -58 -0.56022408963585	112.9811298797839	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,02420024	-253 -253 -1.2477190905953	12.661266529059	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	18,92918929	-111 -111 -0.58298319327731	12.431243948558	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,47218472	-94 -94 -0.50630184207691	116.7011670489793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,56422564	-192 -192 -0.84373352082967	54.275427004063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,30728307	-102 -102 -0.35904114893168	3,159.11315911297679	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,25942259	-344 -344 -0.8074548740699	172.8217282628946	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3097309	-25 -25 -0.34087810199073	1,933.06193306392389	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,04210042	+34 34 0.33972821742606	191.1719117684638	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,46313463	+110 110 0.82378491724706	3,587.66358766314045	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,64422644	-165 -165 -0.72339865842431	355.2335523159558	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,14521145	-376 -376 -1.7471307095395	607.1160711156167	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,72138721	-431 -431 -1.1008377605231	7,007.65700765424990	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	13,07213072	-233 -233 -1.7512213453589	99.809980859619	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	21,12421124	-235 -235 -1.1002387752236	1,781.34178134079086	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	17,92617926	+18 18 0.10051373687737	803.6680366148588	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	15,22015220	-274 -274 -1.7684264876726	62.876287582529	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	23,72823728	-294 -294 -1.2238781117309	960.6596065639364	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,09717097	-153 -153 -0.88695652173913	11,069.921106992513451	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,38116381	+93 93 0.57097249508841	477.2147721364297	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,51610516	-91 -91 -0.85792401244461	27.122712931133	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3602360	-19 -19 -0.79865489701555	132.1413214388321	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	22,98022980	-188 -188 -0.81146408839779	647.1564715197147	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,99628996	-238 -238 -0.81412054457139	185.5518555179439	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,60731607	-265 -265 -0.83145080321285	5,428.13542813932922	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,64019640	-285 -285 -1.4303638644918	241.6224162051232	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,08120081	+5 5 0.024905359633393	237.1223712896819	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,90014900	-135 -135 -0.89790488859328	259.2525925009777	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,49310493	-152 -152 -1.4279004227337	11.471147629063	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,08012080	-87 -87 -0.71504890276979	137.5013750889573	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,41218412	-266 -266 -1.4241353463968	7.56756543408	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,05935059	-257 -257 -0.72771548306717	58.885888592976	-
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	63,25263252	-530 -530 -0.83095544197422	11.701170231770	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,43719437	+118 118 0.61079766033439	1,975.05197505525654	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	15,75915759	+50 50 0.31828887898657	18.411841435318	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,26411264	-46 -46 -0.40671971706454	52.005200425547	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,6739673	-16 -16 -0.16513572092063	236.2223622603688	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,91211912	-4 -4 -0.033568311513931	286.6428664032241	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02110021	-1 -1 -0.0099780482937537	194.2319423357988	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4429442	-14 -14 -0.14805414551607	348.7434874939876	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,51210512	+4 4 0.038066235249334	264.4926449012067	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,74810748	+47 47 0.43921128866461	156.1215612312117	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,27510275	+15 15 0.14619883040936	275.3727537217456	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,18910189	+9 9 0.088408644400786	204.8920489361263	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4566456	-12 -12 -0.18552875695733	11.301130027102	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,2668266	-5 -5 -0.060452182323782	88.368836497998	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,2989298	-21 -21 -0.22534606717459	25.402540957628	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1718171	-8 -8 -0.097811468394669	8.03803141557	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,65612656	+10 10 0.079076387790606	508.1450814066421	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1128112	-31 -31 -0.38069507552499	152.9915299180890	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,7915791	-26 -26 -0.44696578992608	414.2341423755337	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,61312613	-56 -56 -0.44202383771411	29.672967917700	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3892389	0 0 0	153.2515325611687	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,61220612	-1 -1 -0.0048513074273517	6.95695880020	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9774977	-11 -11 -0.2205292702486	120.1812018630699	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,9165916	+28 28 0.47554347826087	634.7863478865356	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,21412214	-28 -28 -0.22872079725535	20.982098418568	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,26623266	+109 109 0.47070000431835	600.3260032048786	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,4423442	+8 8 0.23296447291788	7.25725217491	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,5818581	+7 7 0.081642174014462	0.3838202427	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,9412941	-14 -14 -0.47377326565144	3.91391525824	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,7871787	+4 4 0.22434099831744	1.98198910141	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,4071407	-14 -14 -0.98522167487685	29.322932348830	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,6747674	+38 38 0.49764274489261	0.5555466598	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,2466246	-3 -3 -0.048007681228997	39.993999138134	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5126512	+1 1 0.015358623867301	28.512851808993	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,3977397	+10 10 0.13537295248409	84.458445379770	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0004000	-15 -15 -0.37359900373599	106.6510665212654	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,6163616	0 0 0	2.66266590162	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7422742	-23 -23 -0.83182640144665	76.397639580185	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,5404540	0 0 0	43.234323626416	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7337733	-30 -30 -0.38644853793636	866.2686626198438	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6927692	-32 -32 -0.41429311237701	99.679967757891	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,66512665	-3 -3 -0.023681717713925	137.0813708410388	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,9398939	-3 -3 -0.0335495414896	35.253525366276	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,43810438	+28 28 0.26897214217099	94.329432701050	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5008500	-41 -41 -0.48003746633884	6.49649388136	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,28813288	+30 30 0.22627847337457	16.071607569812	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,78011780	+26 26 0.22120129317679	44.604460444448	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	9,5699569	-71 -71 -0.73651452282158	1.90190252988	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,11310113	-31 -31 -0.30559936908517	29.022902000980	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	9,6189618	-43 -43 -0.44508850015526	0.7272917556	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,08310083	-32 -32 -0.31636183885319	16.031603031572	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,04314043	+55 55 0.39319416642837	141.3214132144055	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6493649	+14 14 0.38514442916094	628.9162891345936	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,5257525	+24 24 0.31995733902146	316.3031630745146	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,36518365	+60 60 0.32777929527452	49.654965875333	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,52016520	-126 -126 -0.7569386038688	294.0529405187193	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,10210102	-135 -135 -1.318745726287	5.02502818136	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5415541	-23 -23 -0.41337167505392	546.3154631803385	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,8778877	-1 -1 -0.011263798152737	12.511251988108	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,86412864	0 0 0	4.35435598493	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,06811068	-4 -4 -0.036127167630058	137.2913729946758	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,2508250	-21 -21 -0.25389916575988	5.01501624026	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,5497549	-30 -30 -0.39583058450983	6.51651534617	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,9106910	-35 -35 -0.50395968322534	24.912491418332	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6819681	-2 -2 -0.020654755757513	479.9147991091154	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6839683	-2 -2 -0.020650490449148	105.2510525837106	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,6519651	-27 -27 -0.27898326100434	491.3349133189185	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,89615896	-29 -29 -0.18210361067504	660.0066000688213	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,57610576	-37 -37 -0.34862903985678	55.315531650065	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,06913069	-61 -61 -0.46458492003046	241.6324163565843	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	15,89115891	-98 -98 -0.61292138345112	229.6222962719728	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,8069806	-18 -18 -0.18322475570033	3.37337131935	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,30011300	-15 -15 -0.13256738842245	92.989298053639	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,19013190	-26 -26 -0.19673123486683	175.1117511524701	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,30815308	-44 -44 -0.28660760812923	107.1710717864752	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	17,50417504	-72 -72 -0.40964952207556	126.8212682414541	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,41610416	-29 -29 -0.27764480612733	3,897.77389777064493	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,2909290	-63 -63 -0.67358066930397	50.215021816089	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,2969296	-44 -44 -0.47109207708779	150.0915009259030	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,20112201	-13 -13 -0.10643523825119	29.262926218813	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,41013410	-24 -24 -0.17865118356409	33.553355183253	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,2377237	+9 9 0.12451577199779	2.86286164478	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,97813978	+112 112 0.80773114092024	35.493549301611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,4349434	+12 12 0.12736149437487	2.84284654599	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,45317453	+141 141 0.81446395563771	38.793879650923	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	8,9368936	-12 -12 -0.13410818059902	2.02202226473	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,92212922	+68 68 0.52901820444998	41.744174879429	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	11,75211752	-16 -16 -0.13596193065942	2.12212627255	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	21,78721787	+116 116 0.53527755987264	22.932293906865	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,26910269	+52 52 0.50895566213174	15.481548830705	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,55815558	+80 80 0.51686264375242	11.531153941715	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,59413594	-28 -28 -0.20554984583762	31.123112123087	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,35411354	-26 -26 -0.22847100175747	167.3816738918221	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,73516735	-64 -64 -0.38097505803917	51.135113197912	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,60813608	-53 -53 -0.38796574189298	14.201420414034	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,16517165	-93 -93 -0.53888051917951	11.081108706029	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	20,82320823	-146 -146 -0.69626591635271	6.73673807976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,34910349	-25 -25 -0.24098708309235	67.156715037694	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,31910319	+70 70 0.68299346277686	56.445644283936	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
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