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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,49710497	+217 217 2.1108949416342	711.6071160539375	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,92618926	+856 856 4.7371333702269	30.493049329002	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,1994199	-208 -208 -4.7197640117994	35.173517526111	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,36520365	+335 335 1.6724912631053	118.5911859666742	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,59322593	+532 532 2.4114953991206	1,548.99154899562825	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	18,63218632	+324 324 1.7697181559974	16.851685360703	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,71125711	+455 455 1.8015521064302	253.8725387412326	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,52529525	+497 497 1.712140002756	97.489748465712	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,68041680	+800 800 1.9569471624266	710.1271012074940	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,69524695	+405 405 1.6673528200906	48.294829147413	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,28110281	+182 182 1.8021586295673	112.8711287762552	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,12320123	+412 412 2.0902034397037	12.731273320657	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	18,65218652	+440 440 2.4159894575005	12.281228656195	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,34518345	+302 302 1.6737793049936	115.7211572084022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,45422454	+467 467 2.1239823532087	54.025402793449	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,44928449	+670 670 2.4118938766694	3,188.45318845018359	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,11342113	+786 786 1.9019043240497	171.3317133741086	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3457345	+173 173 2.4121583937535	1,934.51193451357305	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	-	-	-	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,12413124	+102 102 0.78328981723238	3,501.86350186116132	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,29422294	+284 284 1.2903225806452	339.4133941026364	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,89721897	+490 490 2.28897089737	628.6762867867191	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,29339293	+915 915 2.384178435562	7,116.59711659622135	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	13,53913539	+303 303 2.2892112420671	103.3910339734324	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	21,43621436	+498 498 2.3784506638647	1,809.29180929054418	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	17,15517155	+329 329 1.9553072625698	770.1477014577299	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	15,82815828	+327 327 2.1095413199148	65.566556126797	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	24,20724207	+535 535 2.2600540723217	980.7098070817179	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,27917279	+397 397 2.3516171069778	11,208.681120868984605	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,04316043	+218 218 1.3775671406003	467.1946719280425	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,46010460	+164 164 1.5928515928516	26.982698758786	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3632363	+53 53 2.2943722943723	132.3213232023952	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	22,94122941	+159 159 0.69791941006057	644.7464474801825	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,94428944	+200 200 0.69579738380184	184.6318463069445	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,20531205	+402 402 1.3050676882122	5,330.18533018694468	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,79219792	+233 233 1.191267447211	242.8524285040521	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,24019240	+166 166 0.87029464192094	226.3222632993940	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,70714707	+175 175 1.2042389210019	244.8824488291017	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,63510635	+106 106 1.0067432804635	11.681168490575	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,99511995	+121 121 1.0190331817416	136.1913619799064	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,66518665	+186 186 1.0065479733752	7.66766713699	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,81034810	+356 356 1.0332617402914	58.505850801219	-
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	62,45662456	+803 803 1.3024508134235	11.551155268922	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,83518835	+221 221 1.1872783926077	1,888.25188825667982	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	15,02115021	+114 114 0.76474139665929	17.541754908945	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,05811058	+143 143 1.310123683005	51.075107781801	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,6799679	0 0 0	236.0723607851813	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,92811928	-34 -34 -0.28423340578499	286.7628676046576	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02010020	0 0 0	194.2719427423562	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4479447	-1 -1 -0.010584250635055	349.0934909149288	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,49310493	+8 8 0.076299475441106	264.4326443822615	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,66910669	+19 19 0.17840375586854	155.3715537514412	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,22910229	+13 13 0.12725137039937	274.2227422595811	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,14810148	+20 20 0.19747235387046	204.0720407646058	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,5016501	+18 18 0.2776492364646	11.351135898285	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1758175	+29 29 0.35600294623128	87.348734106243	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,2969296	+24 24 0.2588438308887	25.422542304183	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1748174	-2 -2 -0.024461839530333	8.04804532317	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,48012480	+30 30 0.24096385542169	499.9649996162816	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1568156	0 0 0	153.4915349252835	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,7525752	+49 49 0.85919691390496	412.2641226825409	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,52812528	+104 104 0.83708950418545	29.472947986778	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3482348	+8 8 0.34188034188034	149.6314963094526	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,26220262	+74 74 0.36655438874579	6.83683727379	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9784978	+18 18 0.36290322580645	120.4212042980982	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7975797	+24 24 0.41572839078469	622.8762287435072	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,21712217	+46 46 0.37794758031386	21.092109012883	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,79722797	+92 92 0.40519709315129	586.8658686908194	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,4653465	+11 11 0.31847133757962	7.30730082235	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,4848484	+29 29 0.34299231224128	0.3737791584	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,9012901	+28 28 0.97459101983989	3.86386169009	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,7341734	+8 8 0.46349942062572	1.93193065902	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,3981398	+18 18 1.304347826087	29.242924824184	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,5637563	+26 26 0.34496484012206	0.5454643012	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,1776177	+24 24 0.39005363237445	39.653965779694	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5146514	+27 27 0.41621704948358	28.522852712341	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,2697269	+34 34 0.46993780234969	82.228222645664	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,9233923	+42 42 1.082195310487	104.7410474719645	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,4973497	+20 20 0.57520851308599	2.58258853535	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7072707	+33 33 1.2341062079282	75.477547233181	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4784478	+19 19 0.42610450773716	42.684268724248	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6857685	+48 48 0.62851905198376	862.6386263270072	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,7347734	0 0 0	99.489948019213	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,50312503	+32 32 0.25659530109855	135.1513515607106	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,8258825	+22 22 0.24991480177212	34.823482892617	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,27310273	+18 18 0.1755241345685	88.748874089374	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5248524	+38 38 0.44779637049258	6.51651564345	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,05313053	+61 61 0.4695197044335	15.791579106848	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,57211572	+54 54 0.46883139433929	43.864386136498	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	9,6049604	+86 86 0.90355116621139	1.90190935749	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	9,9839983	+102 102 1.032284181763	27.132713630979	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	9,6309630	+86 86 0.9010896898575	0.4343703747	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	9,9549954	+103 103 1.0455791290224	14.791479937876	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,89013890	-25 -25 -0.1796622349982	139.8513985278223	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6103610	-7 -7 -0.19353055017971	622.8862288771181	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,4447444	-17 -17 -0.22785149443774	314.5231452229237	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,16618166	-42 -42 -0.23066783831283	49.234923003269	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,34216342	+177 177 1.0949582431178	289.5728957587578	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,20910209	+98 98 0.96924142023539	5.06506825831	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4815481	+54 54 0.99502487562189	540.9454094510448	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,8808880	-1 -1 -0.011259993244004	12.661266590130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,86812868	0 0 0	4.38438352903	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,91310913	+145 145 1.3465824665676	135.7113571701461	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,2938293	+31 31 0.37521181312031	5.18518678228	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,6097609	+43 43 0.56833201163098	6.63663534473	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,9816981	+52 52 0.75046904315197	25.192519395572	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,6609660	+12 12 0.12437810945274	478.9647896083926	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,6639663	+15 15 0.15547263681592	105.1210512504578	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,6539653	+16 16 0.16602677181696	492.0449204128776	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,67115671	+102 102 0.6551480506134	647.5364753215320	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,57910579	+27 27 0.25587566338135	55.125512779707	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,04313043	+67 67 0.51633785450062	239.7323973444375	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	15,81515815	+131 131 0.83524611068605	227.0322703002170	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,8009800	+7 7 0.071479628305933	3.33333770725	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,25011250	+22 22 0.19593872461703	92.529252149120	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,09113091	+56 56 0.42961258151132	173.4217342389568	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,15015150	+105 105 0.69790628115653	105.6710567192463	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	17,29417294	+159 159 0.92792529909542	124.8312483415324	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,40810408	+38 38 0.36644165863067	3,909.38390938859897	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,3109310	+42 42 0.45317220543807	50.445044290146	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,3129312	+28 28 0.3015941404567	150.7515075837899	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,13812138	+66 66 0.54671968190855	29.142914939871	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,31713317	+125 125 0.94754396604002	33.523352115131	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,2557255	+21 21 0.29029582526956	2.87287899974	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,73113731	+43 43 0.31414377556984	34.873487963331	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,4589458	+27 27 0.28628989502704	2.85285341765	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,14217142	+54 54 0.31601123595506	38.223822284721	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	8,8918891	+67 67 0.75929283771532	2.01201190648	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,60612606	+99 99 0.79155672823219	40.734073101453	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	11,69311693	+89 89 0.76697690451568	2.11211559200	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	21,24921249	+167 167 0.79214495778389	22.462246304665	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,9549954	+77 77 0.77958894401134	15.011501609930	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,08315083	+114 114 0.7615739194335	11.181118588790	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,48613486	+61 61 0.45437616387337	30.873087385896	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,22511225	+61 61 0.54639914009316	165.7616576568058	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,52416524	+184 184 1.1260709914321	50.475047609294	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,60013600	+70 70 0.51736881005174	14.191419404884	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,13117131	+147 147 0.86552048987282	11.061106321881	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	20,75620756	+252 252 1.2290284822474	6.71671915873	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,34010340	+51 51 0.49567499271066	67.036703932299	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,11010110	+2 2 0.019786307874951	55.505550325712	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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