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該当件数：9件
基準日：2026/06/19
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ | 53,766 | +157 | 4,689.79 | - |
53,766円 +157円 |
 
 
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,755 | -17 | 269.56 | - |
11,755円 -17円 |
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Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,549 | -3 | 759.99 | - |
8,549円 -3円 |
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
6,862 | +29 | 565.98 | - |
6,862円 +29円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
9,608 | +7 | 60.80 | - |
9,608円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ |
9,529 | +7 | 59.20 | - |
9,529円 +7円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,641 | +21 | 2,107.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,641円 +21円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA | 31,670 | -78 | 157.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
31,670円 -78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 11,156 | -28 | 566.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,156円 -28円 |
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