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未来をはぐくむ研究所
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足利小山信用金庫

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サイト		 ：http://www.ashikagaoyamashinkin.co.jp/
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
 クールJPN 		32,674 +124 49.86 -

32,674円

+124円
（+0.38％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		23,887 +577 590.66 -

23,887円

+577円
（+2.48％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		41,921 +1,111 7,321.38 -

41,921円

+1,111円
（+2.72％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		11,188 +77 133.49 -

11,188円

+77円
（+0.69％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		38,367 +263 35.20 -

38,367円

+263円
（+0.69％）
海外株式 たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 14,854 +310 1,000.09 -

14,854円

+310円
（+2.13％）
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
 ディープＡＩ 		22,267 +337 340.88 -

22,267円

+337円
（+1.54％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
 ラキクロ毎月 		5,361 +19 28.48 -

5,361円

+19円
（+0.36％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		7,341 +54 745.91 -

7,341円

+54円
（+0.74％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,553 +4 3,362.69 -

1,553円

+4円
（+0.26％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,864 +44 2,784.12 -

9,864円

+44円
（+0.45％）
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		9,406 +22 1,147.80 -

9,406円

+22円
（+0.23％）

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
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