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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,663 26663	+60 60 0.22553847310454	277.49 27749453460	-	26,663円 +60円（+0.23％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,194 30194	-401 -401 -1.3106716783788	3,010.97 301097889559	-	30,194円 -401円（-1.31％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,528 23528	+437 437 1.8925122342038	298.17 29817164505	-	23,528円 +437円（+1.89％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,655 18655	-50 -50 -0.26730820636194	27.57 2757989179	-	18,655円 -50円（-0.27％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,903 20903	+26 26 0.12453896632658	37.07 3707786422	-	20,903円 +26円（+0.12％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,074 13074	-173 -173 -1.3059560655243	113.62 11362634818	-	13,074円 -173円（-1.31％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,572 9572	-128 -128 -1.319587628866	2,260.63 226063660105	-	9,572円 -128円（-1.32％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,578 30578	-154 -154 -0.50110633866979	2,072.20 207220952831	-	30,578円 -154円（-0.50％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,918 2918	-12 -12 -0.40955631399317	153.61 15361671737	-	2,918円 -12円（-0.41％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,286 20286	-177 -177 -0.86497580999853	1,922.96 192296430890	-	20,286円 -177円（-0.86％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,754 42754	-312 -312 -0.72446941903125	10,529.36 1052936421785	-	42,754円 -312円（-0.72％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,678 24678	-228 -228 -0.9154420621537	347.03 34703947270	-	24,678円 -228円（-0.92％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,501 15501	+212 212 1.3866178298123	24.12 2412965938	-	15,501円 +212円（+1.39％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,011 9011	-4 -4 -0.044370493621742	248.27 24827812344	-	9,011円 -4円（-0.04％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,870 11870	+5 5 0.042140750105352	311.57 31157329526	-	11,870円 +5円（+0.04％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,026 10026	0 0 0	14.79 1479217366	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0 0	13.73 1373851629	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.66 1366732407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.33 1333058012	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	10.84 1084342879	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	16.48 1648573591	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	21.24 2124801995	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	13.81 1381692054	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	12.82 1282990512	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	12.02 1202719870	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	16.33 1633871627	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	22.69 2269065214	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 +1円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,928 13928	-1 -1 -0.0071792662789863	688.78 68878338630	-	13,928円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,145 8145	-14 -14 -0.17158965559505	179.65 17965169267	-	8,145円 -14円（-0.17％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,001 6001	-5 -5 -0.083250083250083	234.03 23403696941	-	6,001円 -5円（-0.08％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,832 7832	-47 -47 -0.59652240131996	655.76 65576523143	-	7,832円 -47円（-0.60％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,953 10953	-44 -44 -0.40010912066927	1.33 133358290	-	10,953円 -44円（-0.40％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,642 9642	-9 -9 -0.093254585017097	47.59 4759932949	-	9,642円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,626 9626	-9 -9 -0.093409444732745	65.29 6529547257	-	9,626円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,552 9552	-8 -8 -0.083682008368201	63.49 6349073871	-	9,552円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,390 9390	-10 -10 -0.1063829787234	58.00 5800946585	-	9,390円 -10円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,915 18915	+22 22 0.11644524427036	1,135.84 113584997446	-	18,915円 +22円（+0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-12 -12 -0.11360408974723	2,407.32 240732503099	-	10,551円 -12円（-0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,663 26663	+60 60 0.22553847310454	277.49 27749453460	-	26,663円 +60円（+0.23％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,194 30194	-401 -401 -1.3106716783788	3,010.97 301097889559	-	30,194円 -401円（-1.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,528 23528	+437 437 1.8925122342038	298.17 29817164505	-	23,528円 +437円（+1.89％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,655 18655	-50 -50 -0.26730820636194	27.57 2757989179	-	18,655円 -50円（-0.27％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,903 20903	+26 26 0.12453896632658	37.07 3707786422	-	20,903円 +26円（+0.12％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,074 13074	-173 -173 -1.3059560655243	113.62 11362634818	-	13,074円 -173円（-1.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,572 9572	-128 -128 -1.319587628866	2,260.63 226063660105	-	9,572円 -128円（-1.32％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,578 30578	-154 -154 -0.50110633866979	2,072.20 207220952831	-	30,578円 -154円（-0.50％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,918 2918	-12 -12 -0.40955631399317	153.61 15361671737	-	2,918円 -12円（-0.41％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,286 20286	-177 -177 -0.86497580999853	1,922.96 192296430890	-	20,286円 -177円（-0.86％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,754 42754	-312 -312 -0.72446941903125	10,529.36 1052936421785	-	42,754円 -312円（-0.72％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,678 24678	-228 -228 -0.9154420621537	347.03 34703947270	-	24,678円 -228円（-0.92％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,501 15501	+212 212 1.3866178298123	24.12 2412965938	-	15,501円 +212円（+1.39％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,011 9011	-4 -4 -0.044370493621742	248.27 24827812344	-	9,011円 -4円（-0.04％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,870 11870	+5 5 0.042140750105352	311.57 31157329526	-	11,870円 +5円（+0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,026 10026	0 0 0	14.79 1479217366	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0 0	13.73 1373851629	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.66 1366732407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.33 1333058012	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	10.84 1084342879	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	16.48 1648573591	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	21.24 2124801995	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	13.81 1381692054	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	12.82 1282990512	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	12.02 1202719870	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	16.33 1633871627	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	22.69 2269065214	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,928 13928	-1 -1 -0.0071792662789863	688.78 68878338630	-	13,928円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,145 8145	-14 -14 -0.17158965559505	179.65 17965169267	-	8,145円 -14円（-0.17％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,001 6001	-5 -5 -0.083250083250083	234.03 23403696941	-	6,001円 -5円（-0.08％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,832 7832	-47 -47 -0.59652240131996	655.76 65576523143	-	7,832円 -47円（-0.60％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,953 10953	-44 -44 -0.40010912066927	1.33 133358290	-	10,953円 -44円（-0.40％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,642 9642	-9 -9 -0.093254585017097	47.59 4759932949	-	9,642円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,626 9626	-9 -9 -0.093409444732745	65.29 6529547257	-	9,626円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,552 9552	-8 -8 -0.083682008368201	63.49 6349073871	-	9,552円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,390 9390	-10 -10 -0.1063829787234	58.00 5800946585	-	9,390円 -10円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,915 18915	+22 22 0.11644524427036	1,135.84 113584997446	-	18,915円 +22円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-12 -12 -0.11360408974723	2,407.32 240732503099	-	10,551円 -12円（-0.11％）