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該当件数:41件
基準日:2024/05/13
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,477 | -29 | 120.65 | - |
20,477円 -29円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,433 | -27 | 1,563.54 | - |
22,433円 -27円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,401 | +149 | 399.20 | - |
21,401円 +149円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,234 | -3 | 24.60 | - |
15,234円 -3円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,048 | +2 | 25.67 | - |
14,048円 +2円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,742 | -12 | 91.05 | - |
9,742円 -12円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,291 | -9 | 1,923.99 | - |
7,291円 -9円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,158 | +102 | 383.01 | - |
23,158円 +102円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,389 | +9 | 133.62 | - |
2,389円 +9円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,417 | +143 | 5,608.57 | - |
32,417円 +143円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,312 | +47 | 250.09 | - |
20,312円 +47円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,264 | +54 | 284.67 | - |
15,264円 +54円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,924 | +90 | 22.24 | - |
11,924円 +90円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,788 | +154 | 1,936.86 | - |
18,788円 +154円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,634 | -23 | 235.21 | - |
9,634円 -23円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,866 | -22 | 286.56 | - |
11,866円 -22円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.42 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,003 | -1 | 11.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 -1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.26 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.38 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,660 | -4 | 510.06 | - |
12,660円 -4円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,165 | -16 | 154.42 | - |
8,165円 -16円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,756 | +7 | 273.83 | - |
5,756円 +7円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,710 | +51 | 768.09 | - |
7,710円 +51円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
10,003 | +65 | 0.29 | - |
10,003円 +65円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,694 | -3 | 57.45 | - |
9,694円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,676 | -3 | 82.29 | - |
9,676円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,592 | -4 | 79.42 | - |
9,592円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,426 | -4 | 68.94 | - |
9,426円 -4円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,032 | +33 | 669.42 | - |
16,032円 +33円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,467 | -4 | 3,890.40 | - |
10,467円 -4円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,525 | -22 | 2.87 | - |
9,525円 -22円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,437 | -3 | 38.69 | - |
17,437円 -3円 |
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