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該当件数：14件
基準日：2026/04/28
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
11,851 | +178 | 11.91 | - |
11,851円 +178円 |
 
 
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ | 36,348 | -371 | 4,053.81 | - |
36,348円 -371円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 32,940 | +318 | 590.00 | - |
32,940円 +318円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９ 愛称：円結び ２０２１－０９ 円結び2109 |
10,236 | +1 | 75.92 | - |
10,236円 +1円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１ 愛称：円結びⅡ ２０２３－０１ 円結びⅡ2301 |
10,400 | -1 | 63.57 | - |
10,400円 -1円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２ 愛称：円結びⅤ ２０２６－０２ 円結びⅤ2602 |
9,905 | -3 | 53.31 | - |
9,905円 -3円 |
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
7,349 | -74 | 605.39 | - |
7,349円 -74円 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,720 | -10 | 3,278.91 | - |
1,720円 -10円 |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
27,877 | -155 | 113.00 | - |
27,877円 -155円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,497 | -3 | 2,166.99 | - |
10,497円 -3円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA | 30,258 | +169 | 149.32 | - |
30,258円 +169円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 11,158 | +62 | 566.16 | - |
11,158円 +62円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC | 14,180 | +79 | 9.94 | - |
14,180円 +79円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD | 10,316 | +57 | 9.55 | - |
10,316円 +57円 |
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