アセットマネジメントOne

基準価額	12,327 円
前日比	+19 円（+0.15%）
純資産総額	143.08 億円
直近分配金	25 円（2024/09/20）

チャート・分配金

期間

年月日～ 年月日: 表示

基準価額
分配金再投資基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

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騰落率

	日付	騰落率
1か月前から	2024/09/11	+9.02％
3か月前から	2024/07/11	+4.10％
6か月前から	2024/04/11	+10.20％
1年前から	2023/10/11	+44.33％
3年前から	2021/10/11	+47.00％
5年前から	2019/10/11	+75.45％
10年前から	2014/10/10	+124.90％
設定来	2012/06/21	+246.19％

分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2024/10/11まで	11,020円

決算日	分配金（税引前）
2024/09/20	25円
2024/08/20	25円
2024/07/22	25円
2024/06/20	25円
2024/05/20	25円
2024/04/22	25円
2024/03/21	25円
2024/02/20	25円
2024/01/22	40円
2023/12/20	40円
2023/11/20	40円
2023/10/20	40円
2023/09/20	40円
2023/08/21	40円
2023/07/20	40円
2023/06/20	40円
2023/05/22	40円
2023/04/20	40円
2023/03/20	40円
2023/02/20	40円
2023/01/20	40円
2022/12/20	40円
2022/11/21	40円
2022/10/20	40円
2022/09/20	40円
2022/08/22	40円
2022/07/20	40円
2022/06/20	40円
2022/05/20	40円
2022/04/20	40円

2022/03/22	40円
2022/02/21	40円
2022/01/20	40円
2021/12/20	40円
2021/11/22	40円
2021/10/20	40円
2021/09/21	40円
2021/08/20	40円
2021/07/20	40円
2021/06/21	40円
2021/05/20	40円
2021/04/20	40円
2021/03/22	40円
2021/02/22	40円
2021/01/20	40円
2020/12/21	40円
2020/11/20	40円
2020/10/20	40円
2020/09/23	40円
2020/08/20	40円
2020/07/20	40円
2020/06/22	40円
2020/05/20	40円
2020/04/20	40円
2020/03/23	40円
2020/02/20	40円
2020/01/20	40円
2019/12/20	40円
2019/11/20	40円
2019/10/21	40円

2019/09/20	40円
2019/08/20	40円
2019/07/22	40円
2019/06/20	40円
2019/05/20	40円
2019/04/22	40円
2019/03/20	40円
2019/02/20	40円
2019/01/21	40円
2018/12/20	40円
2018/11/20	40円
2018/10/22	80円
2018/09/20	80円
2018/08/20	80円
2018/07/20	80円
2018/06/20	80円
2018/05/21	80円
2018/04/20	80円
2018/03/20	80円
2018/02/20	80円
2018/01/22	80円
2017/12/20	80円
2017/11/20	80円
2017/10/20	80円
2017/09/20	80円
2017/08/21	80円
2017/07/20	80円
2017/06/20	80円
2017/05/22	80円
2017/04/20	80円

2017/03/21	80円
2017/02/20	80円
2017/01/20	80円
2016/12/20	80円
2016/11/21	80円
2016/10/20	80円
2016/09/20	80円
2016/08/22	80円
2016/07/20	80円
2016/06/20	80円
2016/05/20	150円
2016/04/20	150円
2016/03/22	150円
2016/02/22	150円
2016/01/20	150円
2015/12/21	150円
2015/11/20	150円
2015/10/20	150円
2015/09/24	200円
2015/08/20	200円
2015/07/21	200円
2015/06/22	200円
2015/05/20	200円
2015/04/20	200円
2015/03/20	200円
2015/02/20	200円
2015/01/20	180円
2014/12/22	180円
2014/11/20	180円
2014/10/20	180円

2014/09/22	180円
2014/08/20	180円
2014/07/22	140円
2014/06/20	140円
2014/05/20	140円
2014/04/21	140円
2014/03/20	140円
2014/02/20	140円
2014/01/20	80円
2013/12/20	80円
2013/11/20	80円
2013/10/21	80円
2013/09/20	80円
2013/08/20	80円
2013/07/22	80円
2013/06/20	80円
2013/05/20	80円
2013/04/22	80円
2013/03/21	80円
2013/02/20	80円
2013/01/21	60円
2012/12/20	60円
2012/11/20	60円
2012/10/22	40円
2012/09/20	40円
2012/08/20	40円
2012/07/20	0円

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