基準日：2025/09/03
| 基準価額（1口当たり） | 23,989 円 |
|---|---|
| 前日比 | -294 円 （-1.21%） |
| 純資産総額 | 81.72 億円 |
| 直近分配金（1口当たり） | 267 円（2025/07/08） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/08/01 | +3.49％ |
| 3か月前から | 2025/06/03 | +9.93％ |
| 6か月前から | 2025/03/03 | +12.48％ |
| 1年前から | 2024/09/03 | +13.36％ |
| 3年前から | 2022/09/02 | +74.94％ |
| 5年前から | 2020/09/03 | +129.20％ |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2017/11/27 | +122.27％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/09/03まで |
3,277円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/07/08 | 267円 |
| 2025/01/08 | 227円 |
| 2024/07/08 | 328円 |
| 2024/01/08 | 189円 |
| 2023/07/08 | 204円 |
| 2023/01/08 | 149円 |
| 2022/07/08 | 158円 |
| 2022/01/08 | 577円 |
| 2021/07/08 | 84円 |
| 2021/01/08 | 307円 |
| 2020/07/08 | 224円 |
| 2020/01/08 | 146円 |
| 2019/07/08 | 154円 |
| 2019/01/08 | 101円 |
| 2018/07/08 | 152円 |
| 2018/01/08 | 10円 |
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