
基準日:2026/08/25
| 基準価額 | 10,039 円 |
|---|---|
| 前日比 | +8 円 (+0.08%) |
| 純資産総額 | 105.28 億円 |
| 直近分配金 | 80 円(2026/01/13) |
申込締切時間に関するお知らせ「東京証券取引所の取引時間延伸に係る単位型・限定追加型ファンドの取扱いについて」
(420KB)
信託報酬率決定について
(805KB)
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2026/07/24 | +0.37% |
| 3か月前から | 2026/05/25 | +0.07% |
| 6か月前から | 2026/02/25 | -0.58% |
| 1年前から | 2025/08/25 | +0.59% |
| 3年前から | 2023/08/25 | +0.74% |
| 5年前から | - | - |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2022/12/30 | +2.80% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2026/08/25まで |
240円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2026/01/13 | 80円 |
| 2025/01/10 | 80円 |
| 2024/01/10 | 80円 |
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