基準日：2025/11/14
| 基準価額 | 10,010 円 |
|---|---|
| 前日比 | 0 円 （0.00%） |
| 純資産総額 | 21.36 億円 |
| 直近分配金 | 22.05 円（2025/07/22） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/10/14 | +0.03％ |
| 3か月前から | 2025/08/14 | +0.08％ |
| 6か月前から | 2025/05/14 | +0.16％ |
| 1年前から | 2024/11/14 | +0.28％ |
| 3年前から | 2022/11/14 | +0.40％ |
| 5年前から | 2020/11/13 | +0.43％ |
| 10年前から | 2015/11/13 | +0.53％ |
| 設定来 | - | - |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/11/14まで |
1,596.27円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/07/22 | 22.05円 |
| 2024/07/19 | 5.07円 |
| 2023/07/19 | 3.72円 |
| 2022/07/19 | 0.83円 |
| 2021/07/19 | 1.80円 |
| 2020/07/20 | 2.75円 |
| 2019/07/19 | 1.79円 |
| 2018/07/19 | 0.81円 |
| 2017/07/19 | 1.52円 |
| 2016/07/19 | 2.51円 |
| 2015/07/21 | 4.72円 |
| 2014/07/22 | 7.34円 |
| 2013/07/19 | 8.34円 |
| 2012/07/19 | 12.54円 |
| 2011/07/19 | 13.53円 |
| 2010/07/20 | 21.35円 |
| 2009/07/21 | 29.41円 |
| 2008/07/22 | 36.91円 |
| 2007/07/19 | 46.77円 |
| 2006/07/19 | 8.58円 |
| 2005/07/19 | 8.57円 |
| 2004/07/20 | 7.51円 |
| 2003/07/22 | 7.11円 |
| 2002/07/19 | 180.74円 |
| 2001/07/19 | 200.00円 |
| 2000/07/19 | 200.00円 |
| 1999/07/19 | 120.00円 |
| 1998/07/19 | 180.00円 |
| 1997/07/22 | 230.00円 |
| 1996/07/19 | 230.00円 |
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